콜
9
#140
알파 점수 86.2
Jonathan Golub
수석 미국 주식 전략가, UBS
승률
66.7%
수익률
+10.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 13일
$182.81
+10.9%
"눈에 띄는 그룹이 있다면 그것은 반도체입니다... Vagos[AVGO]와 in videos[NVDA]... 막대한 자본 지출 의도... 4개 종목에 6,500억 달러, 그런데도 반도체는 약세를 보였습니다." 시장은 단기 심리에 기반하여 이러한 자산의 가격을 잘못 책정하고 있습니다. 약속된 6,500억 달러의 자본 지출이라는 기본적인 현실은 이 칩 제조사들의 매출 성장을 보장하며, 최근의 밸류에이션 압축은 매수 기회입니다. 가격 움직임과 확인된 자본 지출 간의 괴리로 인해 반도체 롱. 하이퍼스케일러 지출의 잠재적 지연 또는 기술 예산에 영향을 미치는 광범위한 경기 둔화.
"눈에 띄는 그룹이 있다면 그것은 반도체입니다... Vagos[AVGO]와 in videos[NVDA]... 막대한 자본 지출 의도... 4개 종목에 6,500억 달러, 그런데도 반도체는 약세를 보였습니다." 시장은 단기 심리에 기반하여 이러한 자산의 가격을 잘못 책정하고 있습니다. 약속된 6,500억 달러의 자본 지출이라는 기본적인 현실은 이 칩 제조사들의 매출 성장을 보장하며, 최근의 밸류에이션 압축은 매수 기회입니다. 가격 움직임과 확인된 자본 지출 간의 괴리로 인해 반도체 롱. 하이퍼스케일러 지출의 잠재적 지연 또는 기술 예산에 영향을 미치는 광범위한 경기 둔화.
AI 컴퓨팅
롱
6월 5일
$746.14
-0.4%
2026년 S&P 500 목표치를 8,200으로 상향함. 실적이 가격보다 빠르게 성장하고 있고, 시장 멀티플이 약 21배로 과도하게 높지 않으며, 11개 섹터 중 7개가 두 자릿수 실적 성장을 달성하여 광범위한 강세를 나타내기 때문임.
주가지수
롱
2월 13일
$407.72
+36.3%
Golub는 기술 바스켓이 "엄청나게 매력적"으로 보인다고 주장하는데, 그 이유는 수익이 "불타고 있음"에도 불구하고 멀티플이 20% 압축되었기 때문입니다. 그는 "AI 반도체 종목과 Nvidia"를 명시적으로 지목합니다. 시장은 비합리적으로 "곡괭이와 삽"(반도체)을 "패자"(소프트웨어)와 함께 처벌하고 있습니다. 강력한 수익 성장과 낮은 밸류에이션의 결합은 AI의 하드웨어 인에이블러에 대한 고전적인 매수 기회를 창출합니다. AI 반도체 롱. 하이퍼스케일러의 자본 지출이 크게 둔화됨.
Golub는 기술 바스켓이 "엄청나게 매력적"으로 보인다고 주장하는데, 그 이유는 수익이 "불타고 있음"에도 불구하고 멀티플이 20% 압축되었기 때문입니다. 그는 "AI 반도체 종목과 Nvidia"를 명시적으로 지목합니다. 시장은 비합리적으로 "곡괭이와 삽"(반도체)을 "패자"(소프트웨어)와 함께 처벌하고 있습니다. 강력한 수익 성장과 낮은 밸류에이션의 결합은 AI의 하드웨어 인에이블러에 대한 고전적인 매수 기회를 창출합니다. AI 반도체 롱. 하이퍼스케일러의 자본 지출이 크게 둔화됨.
테마 ETF
롱
2월 13일
$325.17
+14.0%
"눈에 띄는 그룹이 있다면 실제로는 반도체입니다... Vagos[AVGO]와 in videos[NVDA]... 막대한 자본 지출 의도... 4개 종목에 6,500억 달러, 그런데도 반도체가 약세를 보였습니다." 시장은 단기 심리에 기반하여 이러한 자산의 가격을 잘못 책정하고 있습니다. 확정된 6,500억 달러의 자본 지출이라는 펀더멘털 현실은 이러한 칩 제조업체의 매출 성장을 보장하므로, 최근의 밸류에이션 압축은 매수 기회입니다. 가격 움직임과 확인된 자본 지출 사이의 괴리로 인해 반도체를 롱. 하이퍼스케일러 지출의 잠재적 지연 또는 기술 예산에 영향을 미치는 광범위한 경기 둔화.
"눈에 띄는 그룹이 있다면 실제로는 반도체입니다... Vagos[AVGO]와 in videos[NVDA]... 막대한 자본 지출 의도... 4개 종목에 6,500억 달러, 그런데도 반도체가 약세를 보였습니다." 시장은 단기 심리에 기반하여 이러한 자산의 가격을 잘못 책정하고 있습니다. 확정된 6,500억 달러의 자본 지출이라는 펀더멘털 현실은 이러한 칩 제조업체의 매출 성장을 보장하므로, 최근의 밸류에이션 압축은 매수 기회입니다. 가격 움직임과 확인된 자본 지출 사이의 괴리로 인해 반도체를 롱. 하이퍼스케일러 지출의 잠재적 지연 또는 기술 예산에 영향을 미치는 광범위한 경기 둔화.
AI용 ASIC
롱
2월 13일
$51.65
+8.9%
"공화당이 의회 양원을 유지하려면... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 통로는 금융입니다. 은행 부문을 지지해야 합니다... 주택주, 주택 건설업체가 초점이 될 것입니다." 이것은 정치경제 트레이드입니다. 발언자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 '경제성' 위기에 대처하기 위해 인위적으로 경제를 부양해야 한다고 추론합니다. 이는 유동성을 분배하기 위해 은행을 활용하고 주택 시장을 지원(GSE의 채권 매입)하여 비용을 낮추는 것이 필요하며, 이는 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 주택 건설업체 롱. 인플레이션 재가속으로 정책 완화가 막힘; 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
"공화당이 의회 양원을 유지하려면... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 통로는 금융입니다. 은행 부문을 지지해야 합니다... 주택주, 주택 건설업체가 초점이 될 것입니다." 이것은 정치경제 트레이드입니다. 발언자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 '경제성' 위기에 대처하기 위해 인위적으로 경제를 부양해야 한다고 추론합니다. 이는 유동성을 분배하기 위해 은행을 활용하고 주택 시장을 지원(GSE의 채권 매입)하여 비용을 낮추는 것이 필요하며, 이는 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 주택 건설업체 롱. 인플레이션 재가속으로 정책 완화가 막힘; 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
테마 ETF
롱
2월 13일
$116.18
-0.6%
"공화당이 하원과 상원을 모두 유지하려면... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 경로는 금융입니다. 은행 부문을 부양해야 합니다... 주택주, 주택 건설업체에 초점이 맞춰질 것입니다." 이것은 정치경제학적 트레이드입니다. 발언자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 인위적으로 경제를 부양하여 "경제성" 위기에 대처해야 한다고 추론합니다. 이는 은행을 활용하여 유동성을 분배하고 주택 시장을 지원(GSE의 어음 매입을 통해)하여 비용을 낮추는 것을 필요로 하며, 이는 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 주택 건설업체를 LONG. 인플레이션이 재가속화되어 정책 완화를 막음; 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
"공화당이 하원과 상원을 모두 유지하려면... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 경로는 금융입니다. 은행 부문을 부양해야 합니다... 주택주, 주택 건설업체에 초점이 맞춰질 것입니다." 이것은 정치경제학적 트레이드입니다. 발언자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 인위적으로 경제를 부양하여 "경제성" 위기에 대처해야 한다고 추론합니다. 이는 은행을 활용하여 유동성을 분배하고 주택 시장을 지원(GSE의 어음 매입을 통해)하여 비용을 낮추는 것을 필요로 하며, 이는 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 주택 건설업체를 LONG. 인플레이션이 재가속화되어 정책 완화를 막음; 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
테마 ETF
롱
2월 13일
$82.77
+12.1%
"기술주 바스켓을 시장의 나머지와 비교해 보면, 수익은 불타고 있고... 멀티플은 시장 나머지 대비 20% 하락했습니다... 또한 소프트웨어 분야에는 단기적으로 일부 이탈된 것들이 있습니다." 기술주는 자체 성장 지표 대비 역사적으로 저렴합니다. 소프트웨어의 '이탈'은 과매도 상태를 시사하며, 수익이 S&P 500의 나머지를 계속 outperform함에 따라 평균으로 회귀할 것입니다. 광범위 기술주 및 소프트웨어 롱. 장기 자산 가치를 압축하는 고금리 장기화.
"기술주 바스켓을 시장의 나머지와 비교해 보면, 수익은 불타고 있고... 멀티플은 시장 나머지 대비 20% 하락했습니다... 또한 소프트웨어 분야에는 단기적으로 일부 이탈된 것들이 있습니다." 기술주는 자체 성장 지표 대비 역사적으로 저렴합니다. 소프트웨어의 '이탈'은 과매도 상태를 시사하며, 수익이 S&P 500의 나머지를 계속 outperform함에 따라 평균으로 회귀할 것입니다. 광범위 기술주 및 소프트웨어 롱. 장기 자산 가치를 압축하는 고금리 장기화.
테마 ETF
롱
2월 13일
$113.57
-14.3%
'공화당이 의회 양원을 장악하기 위해서는... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 경로는 금융입니다. 은행 부문을 부양해야 합니다... 주택 주식, 홈빌더가 초점이 될 것입니다.' 이는 정치 경제 거래입니다. 연설자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 '접근성' 위기에 맞서기 위해 인위적으로 경제를 부양해야 한다고 추론합니다. 이는 유동성을 분배하기 위해 은행을 활용하고 주택 시장을 지원(GSE가 채권 매입)하여 비용을 낮추는 것을 필요로 하며, 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 홈빌더 롱. 인플레이션 재가속이 정책 완화를 막고, 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
'공화당이 의회 양원을 장악하기 위해서는... 소비자 부담을 완화하기 위한 많은 노력이 있을 것입니다... 그 경로는 금융입니다. 은행 부문을 부양해야 합니다... 주택 주식, 홈빌더가 초점이 될 것입니다.' 이는 정치 경제 거래입니다. 연설자는 중간선거에서 승리하기 위해 정부가 '접근성' 위기에 맞서기 위해 인위적으로 경제를 부양해야 한다고 추론합니다. 이는 유동성을 분배하기 위해 은행을 활용하고 주택 시장을 지원(GSE가 채권 매입)하여 비용을 낮추는 것을 필요로 하며, 은행, 건설업체, 소비재 주식에 직접적인 혜택을 줍니다. 선거 전 재정/통화 지원의 수혜자로서 은행, 경기소비재, 홈빌더 롱. 인플레이션 재가속이 정책 완화를 막고, 공화당이 지원 조치를 시행하지 못함.
테마 ETF
롱
2월 13일
$139.56
+25.8%
"기술 바스켓을 시장의 나머지와 비교해 보면, 수익은 불타고 있고... 멀티플은 시장의 나머지보다 20% 낮습니다... 또한 소프트웨어 공간에는 단기적으로 단절된 많은 것들이 있습니다." 기술은 자체 성장 지표 대비 역사적으로 저렴합니다. 소프트웨어의 "단절"은 과매도 상태를 시사하며, 수익이 S&P 500 전체를 계속 outperform함에 따라 평균으로 회귀할 것입니다. 광범위 기술 및 소프트웨어 롱. 금리가 더 오래 높게 유지되어 장기 자산의 밸류에이션을 압축함.
"기술 바스켓을 시장의 나머지와 비교해 보면, 수익은 불타고 있고... 멀티플은 시장의 나머지보다 20% 낮습니다... 또한 소프트웨어 공간에는 단기적으로 단절된 많은 것들이 있습니다." 기술은 자체 성장 지표 대비 역사적으로 저렴합니다. 소프트웨어의 "단절"은 과매도 상태를 시사하며, 수익이 S&P 500 전체를 계속 outperform함에 따라 평균으로 회귀할 것입니다. 광범위 기술 및 소프트웨어 롱. 금리가 더 오래 높게 유지되어 장기 자산의 밸류에이션을 압축함.
테마 ETF
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Jonathan Golub의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #140위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, SPY, AVGO.
