콜
8
#130
알파 점수 87.2
John Mowrey
NFJ Investment Group 최고투자책임자
승률
75.0%
수익률
+12.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 16일
$250.70
+17.3%
"특히 금리 방향에 대한 소소한 우려에 더 영향을 받는 소형주 이름들을 생각하면... 그것은 투자자들이 실제로 잠재적 이익을 볼 수 있는 영역이 될 것이라고 생각합니다." 소형주는 금리 인상 우려로 인해 불균형적으로 처벌을 받았습니다. 현재 인플레이션 급등이 구조적인 '고온 인플레이션'이 아닌 일시적인 '충격 인플레이션'(오일)에 의해 주도되기 때문에, 연준이 이를 통찰할 가능성이 높으며, 이는 소형주의 상당한 안도 랠리를 위한 발판을 마련합니다. 소형주에 롱: 저평가되어 있으며 금리 공포가 가라앉으면 반등할 준비가 되어 있습니다. 충격 인플레이션이 핵심 인플레이션 지표로 번질 경우 연준이 금리를 더 오래 높게 유지할 수 있습니다.
"특히 금리 방향에 대한 소소한 우려에 더 영향을 받는 소형주 이름들을 생각하면... 그것은 투자자들이 실제로 잠재적 이익을 볼 수 있는 영역이 될 것이라고 생각합니다." 소형주는 금리 인상 우려로 인해 불균형적으로 처벌을 받았습니다. 현재 인플레이션 급등이 구조적인 '고온 인플레이션'이 아닌 일시적인 '충격 인플레이션'(오일)에 의해 주도되기 때문에, 연준이 이를 통찰할 가능성이 높으며, 이는 소형주의 상당한 안도 랠리를 위한 발판을 마련합니다. 소형주에 롱: 저평가되어 있으며 금리 공포가 가라앉으면 반등할 준비가 되어 있습니다. 충격 인플레이션이 핵심 인플레이션 지표로 번질 경우 연준이 금리를 더 오래 높게 유지할 수 있습니다.
주가지수
롱
3월 16일
$184.21
+10.1%
"이 회사들은 CAGR 기준으로 연 30% 이상 성장하고 있습니다. 그리고 경우에 따라 20배 초반의 멀티플을 얻고 있습니다." 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 AI 구축을 주도하는 반도체 기업들은 엄청난 성장률을 유지하고 있습니다. 최근 시장 하락으로 인해 이들의 밸류에이션 멀티플이 압축되어 근본적인 성장과 주가 사이에 불일치가 발생했습니다. LONG. 30% 이상의 성장률과 압축된 멀티플의 조합은 특히 긍정적인 AI 자본지출 코멘터리를 앞두고 매우 매력적인 위험/보상 프로필을 제공하기 때문입니다. 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에 대한 자본 지출을 줄이면 성장 내러티브가 무산될 수 있습니다.
"이 회사들은 CAGR 기준으로 연 30% 이상 성장하고 있습니다. 그리고 경우에 따라 20배 초반의 멀티플을 얻고 있습니다." 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 AI 구축을 주도하는 반도체 기업들은 엄청난 성장률을 유지하고 있습니다. 최근 시장 하락으로 인해 이들의 밸류에이션 멀티플이 압축되어 근본적인 성장과 주가 사이에 불일치가 발생했습니다. LONG. 30% 이상의 성장률과 압축된 멀티플의 조합은 특히 긍정적인 AI 자본지출 코멘터리를 앞두고 매우 매력적인 위험/보상 프로필을 제공하기 때문입니다. 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에 대한 자본 지출을 줄이면 성장 내러티브가 무산될 수 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 6일
$102.02
-30.1%
Mowrey는 소재 섹터에 비중 확대이며 특히 금광 업체를 논의합니다. 그는 금 가격이 특정 임계값을 넘으면 고정 비용으로 인해 광산업체가 '돈을 찍어내는 기계'가 된다고 설명합니다. 영업 레버리지. 광산업체의 비용이 온스당 $1,600으로 고정되고 금이 $2,000에서 $2,400으로 움직이면 이익 마진이 불균형적으로 확대됩니다(예: 원자재 20% 상승 시 수익 두 배). 현재 금 가격은 광산업체의 수익이 130-140% 성장할 수 있음을 시사합니다. 롱. 금 가격의 급격한 반전은 광산업체가 금속에 대한 레버리지 베팅이므로 수익 성장 논리를 즉시 무너뜨릴 것입니다.
Mowrey는 소재 섹터에 비중 확대이며 특히 금광 업체를 논의합니다. 그는 금 가격이 특정 임계값을 넘으면 고정 비용으로 인해 광산업체가 '돈을 찍어내는 기계'가 된다고 설명합니다. 영업 레버리지. 광산업체의 비용이 온스당 $1,600으로 고정되고 금이 $2,000에서 $2,400으로 움직이면 이익 마진이 불균형적으로 확대됩니다(예: 원자재 20% 상승 시 수익 두 배). 현재 금 가격은 광산업체의 수익이 130-140% 성장할 수 있음을 시사합니다. 롱. 금 가격의 급격한 반전은 광산업체가 금속에 대한 레버리지 베팅이므로 수익 성장 논리를 즉시 무너뜨릴 것입니다.
테마 ETF
롱
2월 6일
$64.72
+18.5%
Mowrey는 Financials에 오버웨이트이며, 특히 지역은행의 수익이 30% 성장하고 있으며 2023년 위기 당시 밸류에이션이 2008년 수준으로 재설정되었다고 지적합니다. 2023년 은행 위기는 2008년과 같은 '자산 위기' (부실 대출)가 아닌 '부채 위기' (금리 상승, 채권 포트폴리오 하락)였습니다. 수익률 곡선이 정상화되고 경제가 버티면서 이들 은행은 부진한 수준에서 재평가되고 있습니다. 롱. 상업용 부동산 (CRE) 익스포저는 지역은행 대차대조표에 여전히 큰 부담으로 남아 있습니다.
Mowrey는 Financials에 오버웨이트이며, 특히 지역은행의 수익이 30% 성장하고 있으며 2023년 위기 당시 밸류에이션이 2008년 수준으로 재설정되었다고 지적합니다. 2023년 은행 위기는 2008년과 같은 '자산 위기' (부실 대출)가 아닌 '부채 위기' (금리 상승, 채권 포트폴리오 하락)였습니다. 수익률 곡선이 정상화되고 경제가 버티면서 이들 은행은 부진한 수준에서 재평가되고 있습니다. 롱. 상업용 부동산 (CRE) 익스포저는 지역은행 대차대조표에 여전히 큰 부담으로 남아 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 6일
$218.15
+43.3%
Mowrey는 정유업체에 대해 강세이며, 건강한 크랙 스프레드 덕분에 수익이 40% 성장(나스닥보다 빠름)하고 있다고 언급한다. Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이러한 종목(Marathon, Valero, Phillips 66)에 대해 '테이블을 두드리고 있다'고 덧붙인다. 시장은 이를 '더티 밸류' 주식으로 오해하지만, 현재는 펀더멘털 지지를 받는 고성장 모멘텀 종목이다. '피어 그룹' 논리는 현금 흐름 창출 대비 저평가되었음을 시사한다. 롱. 글로벌 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 즉시 수익 성장 스토리를 반전시킬 것이다.
Mowrey는 정유업체에 대해 강세이며, 건강한 크랙 스프레드 덕분에 수익이 40% 성장(나스닥보다 빠름)하고 있다고 언급한다. Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이러한 종목(Marathon, Valero, Phillips 66)에 대해 '테이블을 두드리고 있다'고 덧붙인다. 시장은 이를 '더티 밸류' 주식으로 오해하지만, 현재는 펀더멘털 지지를 받는 고성장 모멘텀 종목이다. '피어 그룹' 논리는 현금 흐름 창출 대비 저평가되었음을 시사한다. 롱. 글로벌 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 즉시 수익 성장 스토리를 반전시킬 것이다.
석유 및 가스
롱
2월 6일
$116.27
-22.9%
Mowrey는 소재를 비중 확대하고 있으며 특히 금광 업체를 논의합니다. 그는 금 가격이 특정 임계값을 넘으면 고정 비용으로 인해 광산 업체가 '돈을 찍어내는 기계'가 된다고 설명합니다. 영업 레버리지입니다. 광산 업체의 비용이 온스당 $1,600으로 고정되어 있고 금이 $2,000에서 $2,400으로 이동하면 이익 마진이 불균형적으로 확대됩니다(예: 원자재가 20% 움직일 때 수익이 두 배). 현재 금 가격은 광산 업체가 수익을 130-140% 성장시킬 수 있음을 시사합니다. 롱. 금 가격의 급격한 반전은 광산 업체가 금속에 대한 레버리지 베팅이므로 수익 성장 테제를 즉시 무너뜨릴 것입니다.
Mowrey는 소재를 비중 확대하고 있으며 특히 금광 업체를 논의합니다. 그는 금 가격이 특정 임계값을 넘으면 고정 비용으로 인해 광산 업체가 '돈을 찍어내는 기계'가 된다고 설명합니다. 영업 레버리지입니다. 광산 업체의 비용이 온스당 $1,600으로 고정되어 있고 금이 $2,000에서 $2,400으로 이동하면 이익 마진이 불균형적으로 확대됩니다(예: 원자재가 20% 움직일 때 수익이 두 배). 현재 금 가격은 광산 업체가 수익을 130-140% 성장시킬 수 있음을 시사합니다. 롱. 금 가격의 급격한 반전은 광산 업체가 금속에 대한 레버리지 베팅이므로 수익 성장 테제를 즉시 무너뜨릴 것입니다.
금속/광업
롱
2월 6일
$163.80
+26.3%
Mowrey는 정제업체에 강세이며, 건강한 크랙 스프레드로 인해 수익이 40% 증가(나스닥보다 빠름)하고 있다고 지적합니다. Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이러한 종목(마라톤, 발레로, 필립스 66)을 '열정적으로 추천'해 왔다고 덧붙입니다. 시장은 이것들을 '더러운 가치주'로 오해하지만, 현재는 근본적 지지를 받는 고성장 모멘텀 종목입니다. '동료 그룹' 논리는 이들이 현금 흐름 창출에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다. 롱. 세계 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 즉시 수익 성장 스토리를 반전시킬 것입니다.
Mowrey는 정제업체에 강세이며, 건강한 크랙 스프레드로 인해 수익이 40% 증가(나스닥보다 빠름)하고 있다고 지적합니다. Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이러한 종목(마라톤, 발레로, 필립스 66)을 '열정적으로 추천'해 왔다고 덧붙입니다. 시장은 이것들을 '더러운 가치주'로 오해하지만, 현재는 근본적 지지를 받는 고성장 모멘텀 종목입니다. '동료 그룹' 논리는 이들이 현금 흐름 창출에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다. 롱. 세계 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 즉시 수익 성장 스토리를 반전시킬 것입니다.
석유 및 가스
롱
2월 6일
$224.72
+37.8%
Mowrey는 정유업체에 강세이며, 크랙 스프레드 건전성으로 인해 수익이 40% 성장하고 있다고 지적한다(나스닥보다 빠름). Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이들 종목(Marathon, Valero, Phillips 66)에 대해 "테이블을 치며 강조해 왔다"고 덧붙인다. 시장은 이들을 "더러운 가치주"로 오해하지만, 현재 펀더멘털 지원을 받는 고성장 모멘텀 종목이다. "동종 그룹" 논리는 이들이 현금 흐름 창출 대비 저평가되어 있음을 시사한다. 롱. 글로벌 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 수익 성장 스토리를 즉시 역전시킬 것이다.
Mowrey는 정유업체에 강세이며, 크랙 스프레드 건전성으로 인해 수익이 40% 성장하고 있다고 지적한다(나스닥보다 빠름). Josh Brown은 기술적 축적을 바탕으로 이들 종목(Marathon, Valero, Phillips 66)에 대해 "테이블을 치며 강조해 왔다"고 덧붙인다. 시장은 이들을 "더러운 가치주"로 오해하지만, 현재 펀더멘털 지원을 받는 고성장 모멘텀 종목이다. "동종 그룹" 논리는 이들이 현금 흐름 창출 대비 저평가되어 있음을 시사한다. 롱. 글로벌 경기 침체 또는 크랙 스프레드(정제 마진)의 급격한 하락은 수익 성장 스토리를 즉시 역전시킬 것이다.
석유 및 가스
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John Mowrey의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #130위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, KRE, GDX.
