콜
12
#777
알파 점수 35.4
Jeon In-gu
전인구 경제연구소 소장
승률
58.3%
수익률
+0.7%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 15일
$1651500.00
+4.8%
전인구는 삼성전자와 SK하이닉스를 긍정적으로 보지만, 메모리 수요와 물량은 알려져 있는 반면 메모리 단가 방향은 예측 불가능하기 때문에 극심한 변동성을 예상한다. KOSPI가 9,300 부근에서 정점을 찍고 SK하이닉스가 대략 절반으로 줄어든 이후, 역사적으로 인기 있는 국민주들은 한 번에 붕괴하지 않고 적어도 두세 차례 랠리를 만들어내는 경향이 있어, 그는 현재 반등을 두 번째 상승 구간으로 본다. 그러나 SK하이닉스가 200만 원 부근에서는 실적, 가이던스 상향 조정 또는 메모리 가격 인상이 나타나지 않는 한 강한 매도가 나올 수 있고, 그는 돈이 점차 다른 섹터로 순환매되면서 스트레스가 많은 하반기를 예상한다.
AI 메모리
롱
8월 15일
$273000.00
+3.1%
전인구는 삼성전자와 SK하이닉스를 긍정적으로 보지만, 메모리 수요와 물량은 알려져 있는 반면 메모리 단가 방향은 예측 불가능하기 때문에 극심한 변동성을 예상한다. KOSPI가 9,300 부근에서 정점을 찍고 SK하이닉스가 대략 절반으로 줄어든 이후, 역사적으로 인기 있는 국민주들은 한 번에 붕괴하지 않고 적어도 두세 차례 랠리를 만들어내는 경향이 있어, 그는 현재 반등을 두 번째 상승 구간으로 본다. 그러나 SK하이닉스가 200만 원 부근에서는 실적, 가이던스 상향 조정 또는 메모리 가격 인상이 나타나지 않는 한 강한 매도가 나올 수 있고, 그는 돈이 점차 다른 섹터로 순환매되면서 스트레스가 많은 하반기를 예상한다.
AI 메모리
롱
8월 17일
$199600.00
-3.7%
삼성바이오로직스와 셀트리온은 주가가 하락한 반면 매출과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있어 PER이 가치주 수준으로 낮아지고 있다. 이들은 점점 주주환원을 강조하고 배당주와 같은 성격을 띠게 될 수 있으며, 해외로 사업을 확장하고 있고, 고령화 인구와 더 큰 지출 능력을 가진 고령층으로부터 구조적으로 수혜를 받고 있다.
제약·바이오
롱
8월 17일
$1528000.00
+1.5%
삼성바이오로직스와 셀트리온은 주가가 하락한 반면 매출과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있어 PER이 가치주 수준으로 낮아지고 있다. 이들은 점점 주주환원을 강조하고 배당주와 같은 성격을 띠게 될 수 있으며, 해외로 사업을 확장하고 있고, 고령화 인구와 더 큰 지출 능력을 가진 고령층으로부터 구조적으로 수혜를 받고 있다.
제약·바이오
롱
8월 17일
$183.46
+2.1%
개인 플랜 B의 일환으로, 포트폴리오의 약 40%는 연간 매출과 이익을 10% 이상 성장시킬 수 있고 AI로부터 소외되어 저렴해진 기업들에 배분할 수 있다. 그는 Netflix와 Airbnb를 이전에는 너무 비쌌지만 지금은 합리적인 가격에 거래되어 주가가 하락해도 장기적인 안정성을 제공하는 기업의 예로 든다.
카지노·레저
롱
8월 17일
$78.07
+2.0%
개인 플랜 B의 일환으로, 포트폴리오의 약 40%는 연간 매출과 이익을 10% 이상 성장시킬 수 있고 AI로부터 소외되어 저렴해진 기업들에 배분할 수 있다. 그는 Netflix와 Airbnb를 이전에는 너무 비쌌지만 지금은 합리적인 가격에 거래되어 주가가 하락해도 장기적인 안정성을 제공하는 기업의 예로 든다.
스트리밍
롱
8월 17일
$226.28
-4.8%
엔비디아의 GPU 임대 가격은 구형 모델에서도 여전히 상승하고 있으며, 이는 폭발적인 클라우드 수요를 보여준다. 엔비디아는 이제 월스트리트의 데이터센터 자금을 유치하기 위해 GPU 가치를 뒷받침하고 있으며, 이는 데이터센터 건설을 가속화할 것이다. AI 데이터센터 비용의 약 40%가 GPU이므로 엔비디아가 최대 수혜자이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론도 단기적으로 수혜를 입는다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 15일
$100500.00
+1.7%
한국의 18.5GW 데이터센터 대형 프로젝트는 SK텔레콤이 약 15GW를 주도하고 있으며, SK텔레콤 CEO는 최태원 SK 회장과 함께 젠슨 황을 만났다. 그는 미국 데이터센터 프로젝트 취소가 GPU/HBM 수요를 위협했기 때문에 한국의 건설이 그 수요를 상쇄한다고 주장한다. 소버린 AI 데이터센터는 국가 전략 자산이 되고 있으며, 미국 외 지역의 건설이 가속화되면 GPU/HBM 가격, 메모리 주식, 코스피가 다시 오를 수 있다. SK텔레콤은 Anthropic 지분을 보유한 확실한 선두주자이며 이미 상승했지만, 다른 한국 통신사들은 아직 자금 조달 및 운영 계획을 구체화하지 않았으나 발표하면 따라잡을 수 있다.
통신사
롱
8월 15일
$391000.00
-1.5%
한국 뷰티는 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 새로운 선봉장이 될 수 있다. 6월 뷰티 세미나에서 그는 유럽 매출이 급증하고 있고, 한국 브랜드가 아마존 톱 100에 점점 더 진입하고 있으며, 구성이 저가 색조 화장품에서 고부가가치 스킨케어로 전환되고 있다는 데 합의를 찾았다. 유럽이 대륙으로 열린다는 것은 그 추세가 수년간 지속될 가능성이 높다는 뜻이다. 많은 뷰티 기업이 3년마다 순이익을 두 배로 늘리는 반면 2년 선행 PER 5~10배에 거래되며, AI와 연관성 없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR은 브랜드 포트폴리오, 더 큰 미국 톱 100 존재감, 더 나은 미국 대응 때문에 그가 선호하는 주도주로, 최소 3년 장기 보유에 적합한 성장성과 안정성의 균형을 갖췄다.
퍼스널케어
롱
8월 15일
$27.01
-1.1%
한국의 18.5GW 데이터센터 대형 프로젝트는 SK텔레콤이 약 15GW를 주도하고 있으며, SK텔레콤 CEO는 최태원 SK 회장과 함께 젠슨 황을 만났다. 그는 미국 데이터센터 프로젝트 취소가 GPU/HBM 수요를 위협했기 때문에 한국의 건설이 그 수요를 상쇄한다고 주장한다. 소버린 AI 데이터센터는 국가 전략 자산이 되고 있으며, 미국 외 지역의 건설이 가속화되면 GPU/HBM 가격, 메모리 주식, 코스피가 다시 오를 수 있다. SK텔레콤은 Anthropic 지분을 보유한 확실한 선두주자이며 이미 상승했지만, 다른 한국 통신사들은 아직 자금 조달 및 운영 계획을 구체화하지 않았으나 발표하면 따라잡을 수 있다.
테마 ETF
롱
8월 15일
$165.34
-2.5%
AI 테마는 무너진 것이 아니라 순환매 국면이다. 메모리 실적은 2027년에 가장 좋아 보이고 2028년 가이던스는 명확히 더 나아지지 않아, 투자자들은 가시적 고성장 영역으로 자금을 옮기고 있다. 그는 현재 미국 클라우드, 데이터센터, 광학, 소프트웨어 종목이 선호된다고 말한다. 빅테크 실적과 클라우드 성장이 여전히 강하고, 소프트웨어 주식은 바닥을 찍고 반등했기 때문이다. 한국에는 순수 대형주 클라우드, 데이터센터, 글로벌 소프트웨어 종목이 없어 이번 순환매는 미국 섹터를 통해 표현된다.
테마 ETF
롱
8월 15일
$126.60
+6.3%
Jeon In-gu는 11월 미국 중간선거 전까지 이란-미국 및 호르무즈 해협 상황이 해결되기 어렵고, 이란이 Trump에 대한 압박을 유지함으로써 이익을 볼 수 있기 때문에 고유가가 당분간 배럴당 80달러 이상에서 지속될 것으로 예상합니다. 그는 유가 예측은 신뢰할 수 없다고 경고하지만, 현재 지정학적 구도는 빠른 해결보다는 고유가 지속을 가리킵니다.
원자재
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Jeon In-gu의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #777위. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005930.KS, ABNB.
