콜
3
Jared Holz
헬스케어 주식 전략가, Mizuho
승률
66.7%
수익률
+0.6%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 30일
$158.41
-2.6%
바이오테크 섹터가 두 가지 매우 유의미한 요인에 힘입어 훌륭한 흐름을 보이고 있습니다. 첫째는 FDA의 중대한 변화에도 불구하고 섹터가 흔들리지 않았다는 점이며, 둘째는 바이오테크 M&A 사상 최고치를 기록할 것이 거의 확실시되는 전례 없는 M&A 호재입니다. 추가적인 자금 유입은 크립토에 대한 열기 감소와 전반적인 위험 자산 가치 상승에서 비롯되었습니다.
테마 ETF
롱
6월 30일
$159.02
+1.3%
헬스케어의 아웃퍼폼은 주로 대형 기술주/모멘텀 주식에서 방어주 또는 가치주 영역으로의 순환매에 의해 주도되고 있습니다. 투자자들은 헬스케어를 방어적인 섹터로 간주하기 때문에, 기술주에 대한 불안감이 커질 때마다 자금이 해당 섹터로 유입됩니다. 이러한 순환매는 약 한 달 만에 10% 상승을 이끈 가장 지배적인 요인이었습니다.
테마 ETF
롱
2월 11일
$48.74
+3.2%
Holz는 NVO 주식이 2024년 저점으로 돌아간 반면 LLY는 초과 성과를 보였으며, 두 회사 모두 비만 시장에서 유사한 과점 지위를 가지고 있다고 강조합니다. 밸류에이션 격차가 "충격적"이 되었습니다. NVO의 신약 알약(Wegovy 경구용)은 주사제 출시보다 15배 더 나은 흡수율을 보이고 있으며, 회사는 해자를 보호하기 위해 조제업체(HIMS)를 적극적으로 고소하고 있습니다. NVO 롱 / LLY 숏. NVO가 공급 문제를 해결하고 법적 힘을 행사함에 따라 평균 회귀를 예상합니다. LLY의 경구용 후보가 더 나은 성과를 낼 수 있음; 조제 약국이 법적 싸움에서 이길 수 있음.
Holz는 NVO 주식이 2024년 저점으로 돌아간 반면 LLY는 초과 성과를 보였으며, 두 회사 모두 비만 시장에서 유사한 과점 지위를 가지고 있다고 강조합니다. 밸류에이션 격차가 "충격적"이 되었습니다. NVO의 신약 알약(Wegovy 경구용)은 주사제 출시보다 15배 더 나은 흡수율을 보이고 있으며, 회사는 해자를 보호하기 위해 조제업체(HIMS)를 적극적으로 고소하고 있습니다. NVO 롱 / LLY 숏. NVO가 공급 문제를 해결하고 법적 힘을 행사함에 따라 평균 회귀를 예상합니다. LLY의 경구용 후보가 더 나은 성과를 낼 수 있음; 조제 약국이 법적 싸움에서 이길 수 있음.
GLP-1·비만
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Jared Holz의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 가장 많이 다룬 종목: NVO, XBI, XLV.
