콜
26
#976
알파 점수 15.0
Han Sang-hee
한화투자증권 선임 리서치 위원
승률
65.4%
수익률
-2.7%
차트 로딩 중...
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 3일
$512.21
+6.7%
비메모리 반도체가 메모리보다 선호됩니다. 비메모리 주식은 최근 조정 기간 동안 더 잘 버텼으며 반등하고 있습니다. AI 수요는 GPU, ASIC, 장비 업체에 유리한 반면, 메모리 가격 우려는 메모리 관련주에 부담을 줍니다. 메모리 비중이 큰 투자자는 필라델피아 반도체 지수 ETF를 간편한 수단으로 활용해 미국 비메모리 종목으로 순환매하는 것이 좋습니다.
테마 ETF
롱
6월 22일
$2880000.00
-47.7%
AI 주도 메모리 반도체 사이클은 과거보다 길고 변동성이 낮아 P/E를 높게 유지하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 강력한 메모리 수요의 혜택을 받는 지배적인 기업이며, 이들의 주가는 계속해서 좋은 성과를 낼 것입니다.
AI 메모리
롱
6월 22일
$352000.00
-27.4%
AI 주도 메모리 반도체 사이클은 과거보다 길고 변동성이 낮아 P/E를 높게 유지하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 강력한 메모리 수요의 혜택을 받는 지배적인 기업이며, 이들의 주가는 계속해서 좋은 성과를 낼 것입니다.
AI 메모리
롱
8월 10일
$720.43
+0.2%
역사적으로 다우존스 산업평균지수가 사상 최고치를 경신한 후, 투자자들은 안전한 대형주 밸류주에서 더 위험한 성장주로 순환매를 하며, 이는 이후 나스닥 랠리를 이끈다. 이러한 패턴은 약 30년간 유지되어 왔으며, 9월 FOMC 회의까지 낮은 이벤트 리스크, 주요 기술주의 여전히 합리적인 밸류에이션, 지속적인 AI 수익화 진전에 힘입어 지금 다시 반복될 가능성이 높다. 발언자는 나스닥이 이전 고점을 돌파하고 적어도 9월 연준 회의까지 상승세를 유지할 것으로 기대한다.
주가지수
롱
8월 4일
$47.51
+1.6%
사모펀드 업체들은 최근 유동성 완화 및 금리 인상 중단 기대에 힘입어 급등했으며, AI 투자로 수혜를 입고 있다.
자본시장
롱
8월 4일
$103.55
+7.2%
사모펀드 업체들은 최근 유동성 완화 및 금리 인상 중단 기대에 힘입어 급등했으며, AI 투자로 수혜를 입고 있다.
자본시장
롱
7월 27일
$1197.25
+2.0%
미국 대형 제약 및 바이오 섹터는 우수한 성과를 보이고 있으며, Eli Lilly가 대표적인 사례로 꼽힙니다. 해당 종목은 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 해당 섹터는 그가 커버하는 영역 내에서 여전히 선호되는 분야입니다.
GLP-1·비만
롱
7월 27일
$56.85
+2.0%
미국 금융주는 강력하고 개선되는 펀더멘털을 보여주고 있습니다. 대부분 은행의 순이자마진(NIM)이 확대되고 있고, 신용 비용은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 은행들이 대손충당금을 쌓지 않고 있다는 점은 경제에 대한 자신감을 시사합니다. 이는 경기 침체 우려와 상반되는 결과이며, 금융주를 AI 외의 견고한 바벨 전략 자산으로 만듭니다.
테마 ETF
롱
7월 14일
$937.00
-2.5%
메모리 반도체는 경기순환 산업이며, 고전적인 투자 전략은 높은 PER에 매수하고 낮은 PER에 매도하는 것입니다. 1년 전의 선행 실적 추정치를 사용하는 밸류에이션 방법에 따르면, 해당 섹터는 현재 '높은 PER' 단계에 있습니다. 실적 추정치가 급등하면서 PER이 급락할 예정이며, 이는 사이클의 전형적인 진입점을 나타냅니다. 7월~9월 기간은 포지션 구축을 시작하기 좋은 시기입니다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$194.04
+15.2%
미국 하이퍼스케일러 주식(NVIDIA, Microsoft, Netflix 등)은 최근 매도세 이후 상당히 저렴해졌습니다. NVIDIA는 선행 PER 20배 미만에서 거래되고 있으며, 메모리에서 하이퍼스케일러로의 순환매는 포트폴리오 리밸런싱 관점에서 타당합니다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 11일
$63.25
+0.7%
다우지수 신고가 경신은 역사적으로 위험 선호 심리가 돌아오면 나스닥 신고가 경신으로 이어집니다. M7 종목들은 여전히 비싸지 않으며, 사모펀드(PE) 업체들이 상승하고 있는 이유는 시장이 AI 기업들이 막대한 부채를 상환할 수 있다고 믿기 때문입니다.
테마 ETF
롱
8월 10일
$132.02
+5.0%
AI 관련 자금 조달이 AI 인프라 구축에 자금을 대는 기업들에 직접적인 수혜가 될 것으로 여겨지면서 사모펀드 및 대체 자산 운용사인 Blackstone, Carlyle, KKR, Apollo의 주가가 오르고 있다. 이들의 주가 강세는 시장 참여자들이 위험 회피 모드에 있지 않고 AI 인프라 금융사에 대한 익스포저를 기꺼이 감수하고 있다는 신호이기도 하다.
자본시장
롱
8월 10일
$141.56
+3.7%
AI 관련 자금 조달이 AI 인프라 구축에 자금을 대는 기업들에 직접적인 수혜가 될 것으로 여겨지면서 사모펀드 및 대체 자산 운용사인 Blackstone, Carlyle, KKR, Apollo의 주가가 오르고 있다. 이들의 주가 강세는 시장 참여자들이 위험 회피 모드에 있지 않고 AI 인프라 금융사에 대한 익스포저를 기꺼이 감수하고 있다는 신호이기도 하다.
자본시장
롱
8월 4일
$518.21
+5.7%
미국 비메모리 반도체는 메모리보다 먼저 매수해야 한다. 조정 기간 동안 하락 폭이 작았고 메모리 사용으로 직접 수혜를 입기 때문이다.
파운드리/장비
롱
8월 4일
$193.78
+12.5%
미국 비메모리 반도체는 메모리보다 먼저 매수해야 한다. 조정 기간 동안 하락 폭이 작았고 메모리 사용으로 직접 수혜를 입기 때문이다.
AI용 ASIC
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Han Sang-hee의 거래 아이디어 26개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 26개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 평가된 콜 26개 기준 승률 65%, 평균 수익률 -2.7%. Buzzberg Alpha 리더보드 #976위. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, SMH, 005930.KS.
