콜
7
#671
알파 점수 34.1
Graham Allison
Harvard Kennedy School 교수
승률
28.6%
수익률
-5.9%
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티커
방향
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첫 콜
콜 가격
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테제
테마
출처
롱
3월 9일
$12.51
-8.8%
Xiaomi는 3년 전 Apple이 1천만 달러를 써도 자동차를 만들지 못하는 것을 보고 자동차를 만들기로 결정했습니다. 3년 안에 그 공장은 지금 자동차를 생산하고 있습니다... 한 라인은 전적으로 로봇입니다... 세계 공장 노동자 로봇의 절반 이상이 중국에 있습니다. 중국은 인구 감소에 대응하기 위해 제조 기반을 첨단 로봇 공학으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 중국 소비자 기술 기업은 서방 경쟁업체보다 더 빠르고 저렴하게 복잡한 제조(EV 등)를 실행하여 막대한 글로벌 시장 점유율을 포착할 위치에 있습니다. 롱. 첨단 로봇 공학을 활용하는 중국 EV 및 기술 제조업체는 서방 기존 자동차 메이커 및 기술 대기업에 비해 심각한 비용 및 시장 출시 속도 이점을 가지고 있습니다. 중국 EV 및 기술 제품에 대한 심각한 서방 관세는 이들 기업을 미국과 유럽의 가장 수익성 있는 소비자 시장에서 잠글 수 있습니다.
Xiaomi는 3년 전 Apple이 1천만 달러를 써도 자동차를 만들지 못하는 것을 보고 자동차를 만들기로 결정했습니다. 3년 안에 그 공장은 지금 자동차를 생산하고 있습니다... 한 라인은 전적으로 로봇입니다... 세계 공장 노동자 로봇의 절반 이상이 중국에 있습니다. 중국은 인구 감소에 대응하기 위해 제조 기반을 첨단 로봇 공학으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 중국 소비자 기술 기업은 서방 경쟁업체보다 더 빠르고 저렴하게 복잡한 제조(EV 등)를 실행하여 막대한 글로벌 시장 점유율을 포착할 위치에 있습니다. 롱. 첨단 로봇 공학을 활용하는 중국 EV 및 기술 제조업체는 서방 기존 자동차 메이커 및 기술 대기업에 비해 심각한 비용 및 시장 출시 속도 이점을 가지고 있습니다. 중국 EV 및 기술 제품에 대한 심각한 서방 관세는 이들 기업을 미국과 유럽의 가장 수익성 있는 소비자 시장에서 잠글 수 있습니다.
자동차/전기차
롱
3월 9일
$661.60
-22.9%
우크라이나에 이것이 의미하는 바를 묻는다면, 러시아의 미사일 공격을 막기 위해 희망했던 모든 패트리어트 미사일이 이제 중동에 있습니다. 그래서 훨씬 더 많은 표적이 있습니다. 미국은 여러 글로벌 분쟁에 동시에 방공 능력(특히 패트리어트 미사일 포대)을 분산시키고 있습니다. 이와 같은 빠른 고갈 및 재배치는 이러한 시스템을 제조하는 주요 방산 업체에 대한 막대한 보충 계약을 필요로 합니다. 롱. 고급 방공 및 미사일 시스템을 제조하는 방산 대기업은 미국과 동맹국이 고갈된 탄약을 보충해야 하므로 지속적으로 증가된 주문 잔고를 보게 될 것입니다. 중동 및 우크라이나 갈등의 갑작스러운 외교적 해결은 국방 지출 및 탄약 보충의 긴급성을 감소시킬 수 있습니다.
우크라이나에 이것이 의미하는 바를 묻는다면, 러시아의 미사일 공격을 막기 위해 희망했던 모든 패트리어트 미사일이 이제 중동에 있습니다. 그래서 훨씬 더 많은 표적이 있습니다. 미국은 여러 글로벌 분쟁에 동시에 방공 능력(특히 패트리어트 미사일 포대)을 분산시키고 있습니다. 이와 같은 빠른 고갈 및 재배치는 이러한 시스템을 제조하는 주요 방산 업체에 대한 막대한 보충 계약을 필요로 합니다. 롱. 고급 방공 및 미사일 시스템을 제조하는 방산 대기업은 미국과 동맹국이 고갈된 탄약을 보충해야 하므로 지속적으로 증가된 주문 잔고를 보게 될 것입니다. 중동 및 우크라이나 갈등의 갑작스러운 외교적 해결은 국방 지출 및 탄약 보충의 긴급성을 감소시킬 수 있습니다.
방산
롱
3월 9일
$207.83
-6.7%
"우크라이나에 이것이 무엇을 의미하는지 묻는다면, 러시아의 미사일 공격을 막기 위해 우크라이나에 배치되었던 모든 패트리엇 미사일이 현재 중동에 있습니다. 따라서 훨씬 더 많은 표적이 존재합니다." 미국은 여러 글로벌 분쟁에 동시에 대응하면서 방공 능력(특히 패트리엇 미사일 포대)을 빠르게 소진하고 있습니다. 이러한 재고의 급속한 소모와 재배치는 이러한 시스템을 제조하는 주요 방위 계약업체에 막대한 보충 계약을 필요로 합니다. LONG. 고급 방공 및 미사일 시스템을 제조하는 방위 업체들은 미국과 동맹국이 고갈된 탄약을 보충해야 하므로 지속적으로 증가된 주문 잔고를 경험할 것입니다. 중동 및 우크라이나 분쟁의 갑작스러운 외교적 해결은 국방 지출 및 탄약 보충의 긴급성을 감소시킬 수 있습니다.
"우크라이나에 이것이 무엇을 의미하는지 묻는다면, 러시아의 미사일 공격을 막기 위해 우크라이나에 배치되었던 모든 패트리엇 미사일이 현재 중동에 있습니다. 따라서 훨씬 더 많은 표적이 존재합니다." 미국은 여러 글로벌 분쟁에 동시에 대응하면서 방공 능력(특히 패트리엇 미사일 포대)을 빠르게 소진하고 있습니다. 이러한 재고의 급속한 소모와 재배치는 이러한 시스템을 제조하는 주요 방위 계약업체에 막대한 보충 계약을 필요로 합니다. LONG. 고급 방공 및 미사일 시스템을 제조하는 방위 업체들은 미국과 동맹국이 고갈된 탄약을 보충해야 하므로 지속적으로 증가된 주문 잔고를 경험할 것입니다. 중동 및 우크라이나 분쟁의 갑작스러운 외교적 해결은 국방 지출 및 탄약 보충의 긴급성을 감소시킬 수 있습니다.
방산
롱
3월 9일
$351.38
+14.4%
올해나 내년, 심지어 28년까지 대만에 대한 공격 가능성은 매우 낮다고 생각합니다. 예측 시장이 제시하는 약 5% 정도로 봅니다... 고급 반도체의 96%가 하나의 작은 섬에서 생산되며, 이 섬은 고립될 수 있습니다. 따라서 TSMC는 사실상 모든 업체를 위한 고급 반도체를 생산합니다. 시장은 임박한 중국의 침공 우려로 대만 자산에 높은 지정학적 리스크 프리미엄을 책정하는 경우가 많습니다. 중국이 현재 군사 지도부를 숙청하고 경제 안정에 집중하고 있기 때문에, 이러한 침공 리스크는 크게 과장된 상태이며, TSMC의 운영과 공급망은 가까운 미래에 안전합니다. 롱. TSMC는 고급 반도체 제조에서 거의 독점적 지위를 보유하고 있으며, 실제 지정학적 리스크는 시장의 우려보다 훨씬 낮습니다. 대만 해협에서의 예상치 못한 긴장 고조, 미중 해군의 오판, 또는 미국 행정부의 공격적인 관세 및 수출 통제.
올해나 내년, 심지어 28년까지 대만에 대한 공격 가능성은 매우 낮다고 생각합니다. 예측 시장이 제시하는 약 5% 정도로 봅니다... 고급 반도체의 96%가 하나의 작은 섬에서 생산되며, 이 섬은 고립될 수 있습니다. 따라서 TSMC는 사실상 모든 업체를 위한 고급 반도체를 생산합니다. 시장은 임박한 중국의 침공 우려로 대만 자산에 높은 지정학적 리스크 프리미엄을 책정하는 경우가 많습니다. 중국이 현재 군사 지도부를 숙청하고 경제 안정에 집중하고 있기 때문에, 이러한 침공 리스크는 크게 과장된 상태이며, TSMC의 운영과 공급망은 가까운 미래에 안전합니다. 롱. TSMC는 고급 반도체 제조에서 거의 독점적 지위를 보유하고 있으며, 실제 지정학적 리스크는 시장의 우려보다 훨씬 낮습니다. 대만 해협에서의 예상치 못한 긴장 고조, 미중 해군의 오판, 또는 미국 행정부의 공격적인 관세 및 수출 통제.
파운드리/장비
롱
3월 9일
$12.47
-17.6%
'제가 생각하기에 전쟁에 대해 우리가 알고 있는 또 다른 점은 예측 불가능하고 예상치 못한 결과가 많다는 것입니다... 그것이 석유 및 가스 가격에 어떤 영향을 미치는지 예측 가능하여 알 수 있습니다... 대만... 전기의 약 절반은 이제 들어오지 않는 천연가스에서 나옵니다.' 이란 인프라 파괴와 더 넓은 중동 분쟁은 글로벌 에너지 공급망을 심각하게 교란할 것입니다. 천연가스 및 석유 수송이 지역 불안정으로 지연되거나 파괴됨에 따라 글로벌 공급 제약이 기초 상품 가격을 상승시킬 것입니다. 롱. 에너지 상품(석유 및 천연가스)은 중동 분쟁이 지속됨에 따라 지정학적 위험 프리미엄과 공급 측면의 가격 충격을 경험할 것입니다. 분쟁이 예상보다 빨리 끝나거나 다른 글로벌 생산국(미국 또는 OPEC+ 등)이 중동 공급 손실을 상쇄하기 위해 생산량을 빠르게 늘릴 수 있습니다.
'제가 생각하기에 전쟁에 대해 우리가 알고 있는 또 다른 점은 예측 불가능하고 예상치 못한 결과가 많다는 것입니다... 그것이 석유 및 가스 가격에 어떤 영향을 미치는지 예측 가능하여 알 수 있습니다... 대만... 전기의 약 절반은 이제 들어오지 않는 천연가스에서 나옵니다.' 이란 인프라 파괴와 더 넓은 중동 분쟁은 글로벌 에너지 공급망을 심각하게 교란할 것입니다. 천연가스 및 석유 수송이 지역 불안정으로 지연되거나 파괴됨에 따라 글로벌 공급 제약이 기초 상품 가격을 상승시킬 것입니다. 롱. 에너지 상품(석유 및 천연가스)은 중동 분쟁이 지속됨에 따라 지정학적 위험 프리미엄과 공급 측면의 가격 충격을 경험할 것입니다. 분쟁이 예상보다 빨리 끝나거나 다른 글로벌 생산국(미국 또는 OPEC+ 등)이 중동 공급 손실을 상쇄하기 위해 생산량을 빠르게 늘릴 수 있습니다.
원자재
롱
3월 9일
$106.04
+18.6%
전쟁에 대해 우리가 아는 또 다른 것은 예측 불가능하고 예상치 못한 결과가 많다는 것입니다... 그것이 석유 및 가스 가격에 미치는 영향은 예측 가능합니다... 대만... 전기의 약 절반이 천연가스에서 나오는데 지금은 공급되지 않고 있습니다. 이란 인프라의 파괴와 광범위한 중동 분쟁은 글로벌 에너지 공급망을 심각하게 혼란시킬 것이다. 천연가스와 석유 선적이 지역 불안정으로 지연되거나 파괴됨에 따라, 글로벌 공급 제약이 기초 원자재 가격을 상승시킬 것이다. 롱. 에너지 원자재(석유 및 천연가스)는 중동 분쟁이 장기화됨에 따라 지정학적 리스크 프리미엄과 공급 측 가격 충격을 경험할 것이다. 분쟁이 예상보다 빨리 종료되거나, 다른 글로벌 생산국(미국이나 OPEC+ 등)이 중동 공급 손실을 상쇄하기 위해 생산량을 신속히 늘릴 수 있다.
전쟁에 대해 우리가 아는 또 다른 것은 예측 불가능하고 예상치 못한 결과가 많다는 것입니다... 그것이 석유 및 가스 가격에 미치는 영향은 예측 가능합니다... 대만... 전기의 약 절반이 천연가스에서 나오는데 지금은 공급되지 않고 있습니다. 이란 인프라의 파괴와 광범위한 중동 분쟁은 글로벌 에너지 공급망을 심각하게 혼란시킬 것이다. 천연가스와 석유 선적이 지역 불안정으로 지연되거나 파괴됨에 따라, 글로벌 공급 제약이 기초 원자재 가격을 상승시킬 것이다. 롱. 에너지 원자재(석유 및 천연가스)는 중동 분쟁이 장기화됨에 따라 지정학적 리스크 프리미엄과 공급 측 가격 충격을 경험할 것이다. 분쟁이 예상보다 빨리 종료되거나, 다른 글로벌 생산국(미국이나 OPEC+ 등)이 중동 공급 손실을 상쇄하기 위해 생산량을 신속히 늘릴 수 있다.
원자재
롱
3월 9일
$21.68
-18.7%
샤오미는 3년 전 애플이 1천만 달러를 썼지만 자동차를 만들지 못한 것을 보고 자동차를 만들기로 결정했습니다. 3년 만에 그 공장은 지금 자동차를 생산하고 있습니다... 라인 중 하나는 모두 로봇입니다... 세계의 공장 작업 로봇의 절반 이상이 중국에 있습니다. 중국은 인구 감소에 대응하기 위해 제조 기반을 첨단 로봇 공학으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 중국 소비자 기술 기업은 서방 경쟁사보다 더 빠르고 저렴하게 복잡한 제조(EV 등)를 실행하여 막대한 글로벌 시장 점유율을 포착할 수 있는 위치에 있습니다. 롱. 첨단 로봇을 활용하는 중국 EV 및 기술 제조업체는 서방 레거시 자동차 제조업체 및 기술 대기업에 비해 심각한 비용 및 시장 출시 속도 이점을 가지고 있습니다. 중국 EV 및 기술 제품에 대한 심각한 서방 관세는 이러한 기업을 미국과 유럽의 가장 수익성 높은 소비자 시장에서 막을 수 있습니다.
샤오미는 3년 전 애플이 1천만 달러를 썼지만 자동차를 만들지 못한 것을 보고 자동차를 만들기로 결정했습니다. 3년 만에 그 공장은 지금 자동차를 생산하고 있습니다... 라인 중 하나는 모두 로봇입니다... 세계의 공장 작업 로봇의 절반 이상이 중국에 있습니다. 중국은 인구 감소에 대응하기 위해 제조 기반을 첨단 로봇 공학으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 중국 소비자 기술 기업은 서방 경쟁사보다 더 빠르고 저렴하게 복잡한 제조(EV 등)를 실행하여 막대한 글로벌 시장 점유율을 포착할 수 있는 위치에 있습니다. 롱. 첨단 로봇을 활용하는 중국 EV 및 기술 제조업체는 서방 레거시 자동차 제조업체 및 기술 대기업에 비해 심각한 비용 및 시장 출시 속도 이점을 가지고 있습니다. 중국 EV 및 기술 제품에 대한 심각한 서방 관세는 이러한 기업을 미국과 유럽의 가장 수익성 높은 소비자 시장에서 막을 수 있습니다.
자동차/전기차
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Graham Allison의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #671위. 가장 많이 다룬 종목: TSM, LMT, RTX.
