콜
14
#347
알파 점수 65.7
Gargi Chaudhuri
블랙록 iShares 투자 전략 책임자
승률
35.7%
수익률
+1.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 16일
$53.70
+9.9%
투자자들은 AI 테마와 경제의 성장 부문에 다시 초점을 맞춰야 합니다. 기술 및 통신 서비스는 긍정적인 실적 상향 조정을 보였고, AI 주도 투자는 중동 이벤트와 관계없이 본질적이며 지속적이기 때문입니다.
테마 ETF
롱
6월 24일
$15.21
+28.7%
근원 PCE가 정점을 찍고, 주택 및 관세 인플레이션이 둔화되며, 휘발유 가격이 하락하고, GDP Now가 5%인 상황에서 주식 시장의 일부에 투자하기 좋은 시기입니다. 투자자는 고품질 종목에 머물고, 미국 대형주에 집중하며, 내구성 있는 인프라, 에너지 안보, AI에 주목해야 합니다.
사이버 보안
롱
6월 10일
$58.48
-1.1%
Energy security is a key durable investment theme alongside AI, benefiting from geopolitical chokepoints and rising demand for secure supply.
테마 ETF
롱
6월 10일
$178.84
-1.8%
AI는 지속 가능한 성장 테마입니다. 견고한 실적과 가속화되는 수익화는 이 구조적 성장 섹터에서 조정이 건강한 매수 기회임을 의미합니다.
테마 ETF
롱
6월 8일
$24.47
-1.6%
주식-채권 상관관계를 헤지하려면 iShares Alternative ETF(I ALT)를 활용하여 시장 베타 없이 절대 수익을 추구할 것. 현재의 견고한 AI 주도 경제와 끈적한 인플레이션 상황에서는 전통적인 채권 분산 투자가 효과적이지 않을 수 있음.
채권·금리
롱
4월 23일
$29.80
-2.8%
원자재는 고유가 환경에서 인플레이션 보호를 제공합니다.
원자재
롱
4월 23일
$62.61
+1.1%
이머징 마켓은 AI 익스포저(45% 기술)와 미국 외 분산투자를 제공합니다.
주가지수
롱
4월 23일
$95.23
-1.5%
증권화 시장(소득은행을 통해)은 포트폴리오에서 소득을 제공합니다.
테마 ETF
롱
4월 23일
$111.52
-2.9%
오일 주도 인플레이션이 지속됨에 따라 인플레이션 보호를 위해 TIPS에 비중 확대.
채권·금리
롱
3월 19일
$658.39
+12.9%
Chaudhuri는 미국이 순 에너지 수출국이며 더 탄력적이고 충격 시 '안전 자산'으로 간주된다고 말합니다. 그녀는 펀더멘탈(수익 성장, 실질 GDP 가속)이 여전히 지지적이라고 언급합니다. 미국 시장의 에너지 충격으로부터의 상대적 격리와 강력한 기업 펀더멘탈은 갈등과 관련된 모든 조정이 장기적 안목을 가진 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있음을 의미합니다. 미국 주식(SPX로 대표)은 이 환경에서 선호되는 주식 시장이며, 조정 시 미국 주식과 채권을 포함한 분산 포트폴리오를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 갈등이 미국의 탄력성을 압도할 정도로 심각한 글로벌 성장 충격을 초래할 정도로 확대됩니다.
Chaudhuri는 미국이 순 에너지 수출국이며 더 탄력적이고 충격 시 '안전 자산'으로 간주된다고 말합니다. 그녀는 펀더멘탈(수익 성장, 실질 GDP 가속)이 여전히 지지적이라고 언급합니다. 미국 시장의 에너지 충격으로부터의 상대적 격리와 강력한 기업 펀더멘탈은 갈등과 관련된 모든 조정이 장기적 안목을 가진 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있음을 의미합니다. 미국 주식(SPX로 대표)은 이 환경에서 선호되는 주식 시장이며, 조정 시 미국 주식과 채권을 포함한 분산 포트폴리오를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 갈등이 미국의 탄력성을 압도할 정도로 심각한 글로벌 성장 충격을 초래할 정도로 확대됩니다.
주가지수
롱
2월 20일
$39.02
-11.8%
블랙록은 시장의 불안에도 불구하고 경제 펀더멘털(투자자 생산, 노동 시장)은 여전히 강세라고 지적합니다. 그러나 고객들은 신흥시장(EM)에 구조적으로 저배분 상태입니다. '불안'은 포지셔닝에 의한 것이지 펀더멘털에 의한 것이 아닙니다. 트레이드는 AI *내에서* 다각화(하이퍼스케일러에서 물리적 인프라/반도체 가치 사슬로 이동)하고 밸류에이션이 압축된 반면 성장은 견조한 EM으로 순환매하는 것입니다. 롱 다각화 플레이(인프라/반도체) 및 EM 추격 매수. 지정학적 긴장 고조가 USD를 강화하여 EM에 타격을 줍니다.
블랙록은 시장의 불안에도 불구하고 경제 펀더멘털(투자자 생산, 노동 시장)은 여전히 강세라고 지적합니다. 그러나 고객들은 신흥시장(EM)에 구조적으로 저배분 상태입니다. '불안'은 포지셔닝에 의한 것이지 펀더멘털에 의한 것이 아닙니다. 트레이드는 AI *내에서* 다각화(하이퍼스케일러에서 물리적 인프라/반도체 가치 사슬로 이동)하고 밸류에이션이 압축된 반면 성장은 견조한 EM으로 순환매하는 것입니다. 롱 다각화 플레이(인프라/반도체) 및 EM 추격 매수. 지정학적 긴장 고조가 USD를 강화하여 EM에 타격을 줍니다.
테마 ETF
롱
2월 20일
$468.62
-21.4%
현재 사이클에서 주식/채권 상관관계는 헤지 수단으로서 덜 신뢰할 수 있게 되었습니다. 전통적인 60/40 헤지가 위험 회피 이벤트(현재 지정학적 하락과 같은) 동안 적절한 보호를 제공하지 못함에 따라, 투자자들은 변동성을 완화하기 위해 귀금속 및 유동성 대안과 같은 대체 분산 투자 수단을 모색해야 합니다. 롱 금과 은을 포트폴리오 안정 장치로 매수. 높은 실질 금리는 무수익 자산 보유의 기회 비용을 증가시킵니다.
현재 사이클에서 주식/채권 상관관계는 헤지 수단으로서 덜 신뢰할 수 있게 되었습니다. 전통적인 60/40 헤지가 위험 회피 이벤트(현재 지정학적 하락과 같은) 동안 적절한 보호를 제공하지 못함에 따라, 투자자들은 변동성을 완화하기 위해 귀금속 및 유동성 대안과 같은 대체 분산 투자 수단을 모색해야 합니다. 롱 금과 은을 포트폴리오 안정 장치로 매수. 높은 실질 금리는 무수익 자산 보유의 기회 비용을 증가시킵니다.
원자재
롱
2월 20일
$76.62
-33.7%
현재 사이클에서 주식/채권 상관관계는 헤지 수단으로서 덜 신뢰할 수 있게 되었습니다. 전통적인 60/40 헤지가 위험 회피 이벤트(현재 지정학적 하락과 같은) 동안 적절한 보호를 제공하지 못함에 따라, 투자자들은 변동성을 완화하기 위해 귀금속 및 유동성 대안과 같은 대체 분산 투자 수단을 모색해야 합니다. 롱 금과 은을 포트폴리오 안정 장치로 매수. 높은 실질 금리는 무수익 자산 보유의 기회 비용을 증가시킵니다.
현재 사이클에서 주식/채권 상관관계는 헤지 수단으로서 덜 신뢰할 수 있게 되었습니다. 전통적인 60/40 헤지가 위험 회피 이벤트(현재 지정학적 하락과 같은) 동안 적절한 보호를 제공하지 못함에 따라, 투자자들은 변동성을 완화하기 위해 귀금속 및 유동성 대안과 같은 대체 분산 투자 수단을 모색해야 합니다. 롱 금과 은을 포트폴리오 안정 장치로 매수. 높은 실질 금리는 무수익 자산 보유의 기회 비용을 증가시킵니다.
원자재
롱
2월 20일
$359.43
+45.2%
블랙록은 시장의 불안에도 불구하고 경제 펀더멘털(투자자 생산, 노동 시장)은 여전히 강력하다고 지적합니다. 그러나 고객들은 신흥국(EM)에 구조적으로 적게 배분하고 있습니다. "불안"은 펀더멘털이 아닌 포지셔닝에 의한 것입니다. 거래는 AI 내에서 다각화(하이퍼스케일러에서 물리적 인프라/반도체 가치 사슬로 이동)하고 밸류에이션이 압축된 반면 성장은 견조한 신흥국으로 회전하는 것입니다. 롱(다각화 플레이(인프라/반도체) 및 신흥국 추격 매수). 지정학적 긴장 고조로 달러 강세, 신흥국에 부정적.
블랙록은 시장의 불안에도 불구하고 경제 펀더멘털(투자자 생산, 노동 시장)은 여전히 강력하다고 지적합니다. 그러나 고객들은 신흥국(EM)에 구조적으로 적게 배분하고 있습니다. "불안"은 펀더멘털이 아닌 포지셔닝에 의한 것입니다. 거래는 AI 내에서 다각화(하이퍼스케일러에서 물리적 인프라/반도체 가치 사슬로 이동)하고 밸류에이션이 압축된 반면 성장은 견조한 신흥국으로 회전하는 것입니다. 롱(다각화 플레이(인프라/반도체) 및 신흥국 추격 매수). 지정학적 긴장 고조로 달러 강세, 신흥국에 부정적.
테마 ETF
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Gargi Chaudhuri의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #347위. 가장 많이 다룬 종목: AIQ, SPY, SILVER.
