콜
4
Eirik Lie
Kongsberg Defense CEO (차기 Kongsberg Group CEO)
승률
0.0%
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-21.9%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 13일
$234.87
-2.8%
"유럽은 역량 구축을 계속해야 합니다... 유럽 제품을 사고 싶어 합니다... 이것은 유럽 내에서 매우 활발한 논의입니다." 발언자는 미국 수입에만 의존하는 것에서 벗어나 유럽 국내 역량을 구축하는 방향으로의 구조적 변화를 강조합니다. 그러나 "역량 격차"의 엄청난 규모는 부품이나 합작 투자를 공급하는 미국 기업(언급된 F-35 미사일과 같은)을 포함한 전체 섹터의 상승을 의미합니다. 롱. 섹터는 현재 위협 환경에 비해 과소 장비되어 있어 다년간의 정부 지출 바닥을 보장합니다. 공급망 혼란이 백로그 인도를 막고 있습니다.
"유럽은 역량 구축을 계속해야 합니다... 유럽 제품을 사고 싶어 합니다... 이것은 유럽 내에서 매우 활발한 논의입니다." 발언자는 미국 수입에만 의존하는 것에서 벗어나 유럽 국내 역량을 구축하는 방향으로의 구조적 변화를 강조합니다. 그러나 "역량 격차"의 엄청난 규모는 부품이나 합작 투자를 공급하는 미국 기업(언급된 F-35 미사일과 같은)을 포함한 전체 섹터의 상승을 의미합니다. 롱. 섹터는 현재 위협 환경에 비해 과소 장비되어 있어 다년간의 정부 지출 바닥을 보장합니다. 공급망 혼란이 백로그 인도를 막고 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 13일
$58.03
-20.8%
"기본적으로 방어는 공급망만큼이나 안전합니다... 희토류 금속에 대해 매주 회의를 열어 공급을 확보하고 있습니다." 2차 사고: 원자재 붐 없이는 방산 붐이 있을 수 없습니다. 모든 주요 방산 업체가 '12개월분의 공급품'을 비축하고 있다면(Rheinmetall 관련 언급), 이는 상류의 중요 광물 및 희토류에 대한 인공적인 수요 충격을 만듭니다. LONG. 방산 수요는 희토류 가격에 비경기순환적 바닥을 제공하여 일반 산업 수요와 약간 분리시킵니다. 중국의 수출 통제 또는 예상보다 빠른 신규 광산 공급.
"기본적으로 방어는 공급망만큼이나 안전합니다... 희토류 금속에 대해 매주 회의를 열어 공급을 확보하고 있습니다." 2차 사고: 원자재 붐 없이는 방산 붐이 있을 수 없습니다. 모든 주요 방산 업체가 '12개월분의 공급품'을 비축하고 있다면(Rheinmetall 관련 언급), 이는 상류의 중요 광물 및 희토류에 대한 인공적인 수요 충격을 만듭니다. LONG. 방산 수요는 희토류 가격에 비경기순환적 바닥을 제공하여 일반 산업 수요와 약간 분리시킵니다. 중국의 수출 통제 또는 예상보다 빠른 신규 광산 공급.
금속/광업
롱
2월 13일
$89.70
-22.5%
'기본적으로 방어는 공급망만큼 안전합니다... 희토류 금속에 대해 매주 회의를 열어 공급을 확보하고 있습니다.' 2차 사고: 방어 붐이 없으면 원자재 붐도 있을 수 없습니다. 주요 방산업체가 '12개월치 공급'을 비축하고 있다면(라인메탈 관련 언급), 이는 상류의 중요 광물과 희토류에 대한 인위적 수요 충격을 창출합니다. 롱. 방어 수요는 희토류 가격에 비순환적 바닥을 제공하여 일반 산업 수요와 약간 분리됩니다. 중국 수출 통제 또는 신규 광산 공급이 예상보다 빠르게 가동.
'기본적으로 방어는 공급망만큼 안전합니다... 희토류 금속에 대해 매주 회의를 열어 공급을 확보하고 있습니다.' 2차 사고: 방어 붐이 없으면 원자재 붐도 있을 수 없습니다. 주요 방산업체가 '12개월치 공급'을 비축하고 있다면(라인메탈 관련 언급), 이는 상류의 중요 광물과 희토류에 대한 인위적 수요 충격을 창출합니다. 롱. 방어 수요는 희토류 가격에 비순환적 바닥을 제공하여 일반 산업 수요와 약간 분리됩니다. 중국 수출 통제 또는 신규 광산 공급이 예상보다 빠르게 가동.
테마 ETF
롱
2월 13일
$383.51
-41.5%
"우리는 여전히 방공 및 공습 미사일 능력에 대한 높은 수요를 보고 있습니다... 마진은... 이제 거의 21%에 달합니다." "높은 수요" 환경(수주 잔고)과 크게 개선된 수익성(마진 확대)의 결합은 방산 대기업들이 잉여현금흐름의 "황금기"에 진입하고 있음을 나타냅니다. Kongsberg(KOG)와 동종 업체 Rheinmetall(RNMBY)은 유럽 재무장 사이클의 직접적인 수혜자입니다. 롱. 이 기업들은 지정학적 슈퍼사이클로 인해 "안정적 수익"에서 "성장" 자산으로 전환하고 있습니다. 정부 예산 제약 또는 지정학적 긴장의 갑작스러운 완화가 선행 수주 잔고를 줄이는 경우.
"우리는 여전히 방공 및 공습 미사일 능력에 대한 높은 수요를 보고 있습니다... 마진은... 이제 거의 21%에 달합니다." "높은 수요" 환경(수주 잔고)과 크게 개선된 수익성(마진 확대)의 결합은 방산 대기업들이 잉여현금흐름의 "황금기"에 진입하고 있음을 나타냅니다. Kongsberg(KOG)와 동종 업체 Rheinmetall(RNMBY)은 유럽 재무장 사이클의 직접적인 수혜자입니다. 롱. 이 기업들은 지정학적 슈퍼사이클로 인해 "안정적 수익"에서 "성장" 자산으로 전환하고 있습니다. 정부 예산 제약 또는 지정학적 긴장의 갑작스러운 완화가 선행 수주 잔고를 줄이는 경우.
방산
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Eirik Lie의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: SPCX, ITA, REMX.
