콜
26
#217
알파 점수 79.3
Ed Yardeni
사장, Yardeni Research
승률
53.9%
수익률
+2.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 6일
$690.62
+7.0%
기술 대기업들이 싸우는 동안, 나머지 시장('인상적인 493'과 다우존스 산업평균지수)은 비정상적으로 좋은 성과를 내고 있습니다. 하이퍼스케일러가 지출하는 6500억 달러는 다른 기업들의 매출로 직접 흘러갑니다. 데이터센터를 짓는 데는 500~1000개의 다양한 공급업체(철강, 콘크리트, 배선, 전력 등)가 필요합니다. 이는 막대한 경제적 부양책 역할을 하여 GDP를 약 5%로 끌어올리고 산업 및 광범위한 시장 기업들의 실적을 향상시킵니다. 다우지수는 사상 최고치를 기록 중이며, 높은 금리와 인플레이션에도 불구하고 경제는 회복력을 유지하고 있습니다. AI 자본 지출이 수익성이 없을 수 있다는 잠재적 깨달음은 결국 광범위한 시장 심리를 해칠 수 있습니다.
기술 대기업들이 싸우는 동안, 나머지 시장('인상적인 493'과 다우존스 산업평균지수)은 비정상적으로 좋은 성과를 내고 있습니다. 하이퍼스케일러가 지출하는 6500억 달러는 다른 기업들의 매출로 직접 흘러갑니다. 데이터센터를 짓는 데는 500~1000개의 다양한 공급업체(철강, 콘크리트, 배선, 전력 등)가 필요합니다. 이는 막대한 경제적 부양책 역할을 하여 GDP를 약 5%로 끌어올리고 산업 및 광범위한 시장 기업들의 실적을 향상시킵니다. 다우지수는 사상 최고치를 기록 중이며, 높은 금리와 인플레이션에도 불구하고 경제는 회복력을 유지하고 있습니다. AI 자본 지출이 수익성이 없을 수 있다는 잠재적 깨달음은 결국 광범위한 시장 심리를 해칠 수 있습니다.
주가지수
롱
2월 6일
$455.46
-18.0%
Yardeni는 '행복한 날이 다시 왔다'며 투자자들이 모든 것을 매수하고 있으며, 특히 주식과 함께 금과 비트코인을 강조하고 있습니다. 막대한 기업 지출(경기 부양)과 대규모 정부 세금 환급 수표의 결합이 유동성이 풍부한 환경을 조성하고 있습니다. 이 자금이 대체 자산으로 흘러들어 가격을 전반적으로 상승시키고 있습니다. 두 자산군 모두 현재 환경에서 '매우 잘' 수행되고 있습니다. 명시적으로 언급되지는 않았지만, 일반적으로 유동성 고갈이나 경제 심리 변화와 관련이 있습니다.
Yardeni는 '행복한 날이 다시 왔다'며 투자자들이 모든 것을 매수하고 있으며, 특히 주식과 함께 금과 비트코인을 강조하고 있습니다. 막대한 기업 지출(경기 부양)과 대규모 정부 세금 환급 수표의 결합이 유동성이 풍부한 환경을 조성하고 있습니다. 이 자금이 대체 자산으로 흘러들어 가격을 전반적으로 상승시키고 있습니다. 두 자산군 모두 현재 환경에서 '매우 잘' 수행되고 있습니다. 명시적으로 언급되지는 않았지만, 일반적으로 유동성 고갈이나 경제 심리 변화와 관련이 있습니다.
원자재
롱
3월 18일
$593.13
+14.8%
12월 초 Magnificent 7이 PER 31배에 거래될 때 비중 축소를 권장했습니다. 이제 PER이 25배로 떨어지면서 시장 비중으로 복귀했습니다. 31배에서 25배로의 유의미한 디레이팅은 그의 탄력적인 실적 및 경제 전망의 맥락에서 이 "경이적인 성장 기업들"을 밸류에이션 측면에서 더 매력적으로 만듭니다. 밸류에이션 조정은 이러한 핵심 성장 리더들에게 더 유리한 진입점을 제공합니다. 경기 침체가 실적(E)과 밸류에이션 배수(PER)를 모두 낮춰 약세장을 초래할 수 있습니다.
12월 초 Magnificent 7이 PER 31배에 거래될 때 비중 축소를 권장했습니다. 이제 PER이 25배로 떨어지면서 시장 비중으로 복귀했습니다. 31배에서 25배로의 유의미한 디레이팅은 그의 탄력적인 실적 및 경제 전망의 맥락에서 이 "경이적인 성장 기업들"을 밸류에이션 측면에서 더 매력적으로 만듭니다. 밸류에이션 조정은 이러한 핵심 성장 리더들에게 더 유리한 진입점을 제공합니다. 경기 침체가 실적(E)과 밸류에이션 배수(PER)를 모두 낮춰 약세장을 초래할 수 있습니다.
주가지수
롱
4월 2일
$135.92
+27.9%
'기술주 반등이 절대적으로 지속 가능하며 기술주가 상대적으로 다시 저렴해졌다'고 말합니다. P/E 배수가 약 31에서 25로 하락했으며, 심지어 22까지도 도달했다고 언급합니다. 이전에 해당 섹터에 대한 비중 축소 의견(12월 7일) 이후 밸류에이션의 상당한 디레이팅(P/E 압축)은 더 매력적인 진입점을 만들었습니다. 밸류에이션 조정은 기술 섹터의 새로운 아웃퍼폼의 기반을 제공합니다. 최근 저점을 넘어서는 추가 멀티플 압축을 초래하는 광범위한 시장 매도.
'기술주 반등이 절대적으로 지속 가능하며 기술주가 상대적으로 다시 저렴해졌다'고 말합니다. P/E 배수가 약 31에서 25로 하락했으며, 심지어 22까지도 도달했다고 언급합니다. 이전에 해당 섹터에 대한 비중 축소 의견(12월 7일) 이후 밸류에이션의 상당한 디레이팅(P/E 압축)은 더 매력적인 진입점을 만들었습니다. 밸류에이션 조정은 기술 섹터의 새로운 아웃퍼폼의 기반을 제공합니다. 최근 저점을 넘어서는 추가 멀티플 압축을 초래하는 광범위한 시장 매도.
테마 ETF
롱
2월 26일
$55.05
+6.1%
Yardeni가 "흐름에 따라 에너지, 소재, 필수소비재에 투자하는 것이 어떻겠습니까? 이들 모두 좋은 성과를 냈습니다."라고 질문합니다. AI 거래가 어떻게 전개될지 불확실한 상황("우리가 모르는 것이 많습니다")에서 투자자들은 현재 좋은 성과를 내고 있으며 방어적이거나 인플레이션 헤지 특성을 제공하는 섹터에서 안전을 찾아야 합니다. 롱. 경기 침체는 에너지 및 소재와 같은 경기순환 섹터에 타격을 줄 수 있습니다. 필수소비재는 금리에 민감할 수 있습니다.
Yardeni가 "흐름에 따라 에너지, 소재, 필수소비재에 투자하는 것이 어떻겠습니까? 이들 모두 좋은 성과를 냈습니다."라고 질문합니다. AI 거래가 어떻게 전개될지 불확실한 상황("우리가 모르는 것이 많습니다")에서 투자자들은 현재 좋은 성과를 내고 있으며 방어적이거나 인플레이션 헤지 특성을 제공하는 섹터에서 안전을 찾아야 합니다. 롱. 경기 침체는 에너지 및 소재와 같은 경기순환 섹터에 타격을 줄 수 있습니다. 필수소비재는 금리에 민감할 수 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$150.41
+6.8%
미국 기술주 비중 축소와 함께 Yardeni는 "국내에 머무르지 말고 글로벌로 나가라"고 권장했으며, 진행자는 "한국"에 대한 그의 특정 아이디어를 언급했습니다. 이는 Mag-7 순환매 거래의 반대편입니다. 미국 기술주 밸류에이션이 과도해지고 경쟁이 심화됨에 따라 자본 흐름은 더 나은 가치를 제공하고 사이클 초기 단계에 있는 해외 시장으로 이동해야 합니다. 롱합니다. 글로벌 경기 둔화 또는 강한 달러 역풍.
미국 기술주 비중 축소와 함께 Yardeni는 "국내에 머무르지 말고 글로벌로 나가라"고 권장했으며, 진행자는 "한국"에 대한 그의 특정 아이디어를 언급했습니다. 이는 Mag-7 순환매 거래의 반대편입니다. 미국 기술주 밸류에이션이 과도해지고 경쟁이 심화됨에 따라 자본 흐름은 더 나은 가치를 제공하고 사이클 초기 단계에 있는 해외 시장으로 이동해야 합니다. 롱합니다. 글로벌 경기 둔화 또는 강한 달러 역풍.
주가지수
롱
4월 16일
$18.07
-3.8%
신흥국, 특히 중국의 헬스케어 섹터는 고령화와 의료 서비스 및 의약품에 대한 국내 수요 증가로 인해 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
주가지수
롱
4월 14일
$80.21
+21.4%
그는 'go global' 트레이드를 유지하며, 한국과 대만 같은 시장이 V자 반등을 경험했고 글로벌 주식이 다시 인기를 얻고 있어 지속적인 초과 성과를 기대한다고 지적한다.
주가지수
롱
3월 25일
$79.69
+19.6%
중국을 제외한 신흥 시장은 낮은 밸류에이션을 제공하며 더 높은 생활 수준에 대한 강한 열망을 가진 성장하는 중산층을 포함합니다. 이러한 인구 및 밸류에이션 역학은 미국과 중국에 비해 더 유리한 성장 및 수익 프로필을 제공합니다. 글로벌 분산 및 가치 추구 전략의 핵심 요소로서 중국 제외 신흥 시장에 롱 포지션을 취합니다. 지정학적 사건이나 실질적인 달러 강세는 신흥 시장 통화와 자산 가격에 압력을 가할 수 있습니다.
중국을 제외한 신흥 시장은 낮은 밸류에이션을 제공하며 더 높은 생활 수준에 대한 강한 열망을 가진 성장하는 중산층을 포함합니다. 이러한 인구 및 밸류에이션 역학은 미국과 중국에 비해 더 유리한 성장 및 수익 프로필을 제공합니다. 글로벌 분산 및 가치 추구 전략의 핵심 요소로서 중국 제외 신흥 시장에 롱 포지션을 취합니다. 지정학적 사건이나 실질적인 달러 강세는 신흥 시장 통화와 자산 가격에 압력을 가할 수 있습니다.
주가지수
숏
3월 2일
$87.19
-43.4%
Yardeni는 "이 문제가 제가 예상하는 대로 상당히 신속히 해결된다면, 해협이 열리고 유가가 상당히 빠르게 하락할 것입니다."라고 말합니다. 그는 이란 해군이 "이미 침몰했다"고 지적합니다. 현재 유가는 호르무즈 해협 폐쇄 우려에 기반한 "전쟁 프리미엄"을 포함할 가능성이 높습니다. 해군 위협이 제거되고 해상 운송이 정상화되면, 그 프리미엄은 즉시 사라집니다. 지정학적 공포가 완화됨에 따라 하락 평균 회귀를 포착하기 위해 석유 익스포저(USO) 숏. 지상군 투입 또는 이란의 숨겨진 미사일 능력이 해협을 장기간 성공적으로 폐쇄하는 확전.
Yardeni는 "이 문제가 제가 예상하는 대로 상당히 신속히 해결된다면, 해협이 열리고 유가가 상당히 빠르게 하락할 것입니다."라고 말합니다. 그는 이란 해군이 "이미 침몰했다"고 지적합니다. 현재 유가는 호르무즈 해협 폐쇄 우려에 기반한 "전쟁 프리미엄"을 포함할 가능성이 높습니다. 해군 위협이 제거되고 해상 운송이 정상화되면, 그 프리미엄은 즉시 사라집니다. 지정학적 공포가 완화됨에 따라 하락 평균 회귀를 포착하기 위해 석유 익스포저(USO) 숏. 지상군 투입 또는 이란의 숨겨진 미사일 능력이 해협을 장기간 성공적으로 폐쇄하는 확전.
원자재
롱
2월 26일
$105.57
-1.6%
"우리는 해외 시장으로의 대규모 순환매의 시작을 목격했습니다." 투자자들이 비싼 미국 기술 집중에서 자금을 빼내면서 과소 보유된 글로벌 시장에서 가치를 찾고 있습니다. 자본 흐름은 광범위한 리밸런싱의 일환으로 구조적으로 국제 자산으로 이동하고 있습니다. 강력한 미국 달러나 글로벌 경기 침체는 해외 주식 수익률을 낮출 수 있습니다.
"우리는 해외 시장으로의 대규모 순환매의 시작을 목격했습니다." 투자자들이 비싼 미국 기술 집중에서 자금을 빼내면서 과소 보유된 글로벌 시장에서 가치를 찾고 있습니다. 자본 흐름은 광범위한 리밸런싱의 일환으로 구조적으로 국제 자산으로 이동하고 있습니다. 강력한 미국 달러나 글로벌 경기 침체는 해외 주식 수익률을 낮출 수 있습니다.
주가지수
롱
2월 11일
$88.06
-4.9%
Yardeni는 주식 시장이 상승하고 있음에도 불구하고 채권 수익률이 안정적(약 4.2%)이며 금이 3,000달러 이상으로 상승하고 있다고 관찰합니다. 투자자들은 기술/AI 상승장에서 이익을 실현하고 "AI 면역"을 찾기 위해 방어 자산(금 및 채권)으로 "리밸런싱"하고 있습니다. 롱. "질주하는 말" 경제(부양책 + 금리 인하)와 비AI 상관 자산에 대한 욕구가 실물 자산과 국채를 선호합니다. 인플레이션 재점화는 명목 채권 수익률을 해칠 수 있음; 금은 단기적으로 기술적 과매수 상태.
Yardeni는 주식 시장이 상승하고 있음에도 불구하고 채권 수익률이 안정적(약 4.2%)이며 금이 3,000달러 이상으로 상승하고 있다고 관찰합니다. 투자자들은 기술/AI 상승장에서 이익을 실현하고 "AI 면역"을 찾기 위해 방어 자산(금 및 채권)으로 "리밸런싱"하고 있습니다. 롱. "질주하는 말" 경제(부양책 + 금리 인하)와 비AI 상관 자산에 대한 욕구가 실물 자산과 국채를 선호합니다. 인플레이션 재점화는 명목 채권 수익률을 해칠 수 있음; 금은 단기적으로 기술적 과매수 상태.
채권·금리
롱
7월 8일
$575.39
-5.1%
반도체 랠리는 밸류에이션 주도 FOMO 현상이 아닌 실적 주도 급등이었으며, 현재 매도세는 실적이 상승을 정당화했고 하방 위험이 일반적인 밸류에이션 버블보다 더 제한적이기 때문에 공포의 대상이 아닌 매수 기회를 나타냅니다.
테마 ETF
롱
6월 26일
$128.36
+5.8%
하이퍼스케일러는 매우 잘 관리되고 사업에 정통합니다. 그들은 자신이 하는 일을 알고 있으며, 데이터가 제4의 생산요소가 되었기 때문에 데이터가 부족할 일이 없으므로 그들의 데이터 센터는 성과를 낼 것입니다. 더 빠르고 저렴하게 처리할 수 있는 데이터가 많을수록 더 많은 데이터를 처리하게 되어 현재의 지출을 정당화합니다.
테마 ETF
롱
5월 19일
$92.87
-1.7%
Yardeni sees a healthy rotation of capital from high-flying tech stocks into the software sector as a sign of market broadening. He believes this shift is positive for the overall market because it indicates that earnings growth is becoming more widespread beyond the Magnificent Seven and semiconductors, supporting a more sustainable rally.
테마 ETF
표시 15 콜 26개 중 · 언급순 정렬
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Ed Yardeni의 거래 아이디어 26개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 26개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 26개 기준 승률 54%, 평균 수익률 +2.0%. Buzzberg Alpha 리더보드 #217위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, GOLD, QQQ.
