콜
13
#724
알파 점수 28.4
Ed Ludlow
공동 진행자, Bloomberg Technology
승률
30.8%
수익률
-4.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 30일
$2692000.00
-31.6%
메모리와 스토리지가 AI 모멘텀의 제2의 물결을 주도하고 있다. SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 시장 점유율 60%를 차지하며 시장을 지배하고 있고, Micron 대비 할인된 가격에 거래되고 있으며, 미국 상장 시 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있을 것이다. 설비투자(capex) 증가는 2026년 하반기에도 대형주들에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
AI 메모리
롱
5월 26일
$867.27
-2.1%
Micron은 총가용시장(TAM)과 강력한 메모리 수요 대비 저평가되어 있음. UBS 노트가 목표주가를 상향 조정하며, 메모리 수요가 높고 공급이 따라잡지 못함에 따라 시장이 결국 더 정상적인 멀티플을 적용할 것이라고 주장. 이러한 멀티플 확대가 주가를 상승시킬 것.
AI 메모리
롱
5월 13일
$226.43
-10.4%
젠슨 황이 에어포스 원에 탑승한 것에서 알 수 있듯이 엔비디아의 500억 달러 규모 중국 시장 접근 가능성과 이에 대한 시장의 긍정적 반응.
AI 컴퓨팅
롱
4월 23일
$77.46
+22.7%
Intel의 CPU 사업은 데이터 센터 수요가 공급을 초과하면서 AI 추론 수요의 혜택을 받고 있습니다. 회사는 데이터 센터 공급을 우선시하여 강력한 매출과 마진 초과달성을 이끌어냈습니다. 주가는 2000년 정점을 넘어 신고가를 기록했으며, 이는 AI 주도 수요 전환을 반영합니다.
파운드리/장비
롱
4월 27일
$262.42
-5.8%
아마존(AMZN)은 마이크로소프트가 오픈AI의 AI 모델을 판매할 독점권을 포기한 결정의 큰 수혜자가 될 것인데, 이는 오픈AI가 이제 어떤 클라우드에서도 자사 모델을 판매할 수 있게 되어 아마존 웹 서비스(AWS) 클라우드 서비스에 대한 수요를 촉진할 가능성이 있기 때문.
하이퍼스케일러
롱
7월 14일
$17.39
+0.4%
Rivian은 최근 상향 가이던스를 발표했으며, 올해 이전에 발표한 것보다 더 많은 전기차를 생산할 계획이고, 미국 가구 중간 지출 근처에 가격이 책정된 첫 번째 대중 시장 차량을 출시할 예정으로, 대중 시장 제품이 없는 Lucid와 뚜렷한 대조를 이룹니다.
자동차/전기차
롱
7월 10일
$290000.00
-12.1%
AI 데이터센터에 의한 메모리 반도체 수요가 수년간 공급을 초과할 것이다. SK하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM)에서 57% 시장 점유율로 지배력을 갖고 있다. 업계는 순환적 호황-불황에서 구조적 성장으로 전환되었다. 회장은 인공 일반 지능(AGI)이 도달할 때까지 공급이 따라잡지 못할 것이라고 말했으며, CEO는 메모리 반도체 공급 부족이 2030년 이후에도 지속될 수 있다고 말했다. 이는 SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자에 대한 강세 전망을 뒷받침한다.
AI 메모리
롱
7월 6일
$64.84
-18.7%
고대역폭 메모리(HBM) 수요가 AI 데이터 센터의 공급을 초과하고 있으며, SK하이닉스는 57.7%의 점유율로 시장을 지배하면서도 마이크론 및 삼성 대비 밸류에이션 할인 상태에서 거래되고 있습니다. 미국 상장은 AI 테마를 선호하는 미국 투자자들에게 접근성을 열어주며, 메모리 사이클은 이번에는 다년간의 수급 불균형으로 인해 다르게 보입니다. Roundhill Memory ETF(DRAM)는 대규모 개인 투자자 자금을 유치하고 있으며, 둔화 조짐을 보이지 않고 있습니다.
테마 ETF
롱
6월 24일
$381.59
-2.8%
OpenAI는 NVIDIA 컴퓨팅에서 다각화하기 위해 Broadcom과 협력하여 맞춤형 AI 칩(Jalapeno)을 개발하고 있습니다. Broadcom의 ASIC은 와트당 달러 또는 토큰당 달러 기준으로 더 나은 성능을 제공하여 잠재적으로 비용을 50% 절감하고 맞춤형 실리콘의 설계-배포 주기를 단축시킬 수 있습니다.
AI용 ASIC
롱
6월 22일
$174.25
+7.5%
Microsoft는 데이터 센터 규모를 두 배로 늘리고 있으며 재생 에너지 공약을 철회했다. 2028년부터 시작되는 2.6 GW 규모의 대규모 천연가스 발전 계약은 천연가스를 에너지원으로 사용할 예정이다. 이는 해당 프로젝트의 핵심 동력인 Chevron에 직접적인 호재가 된다.
석유 및 가스
롱
6월 12일
$403.56
-5.6%
Tesla 주주들은 SpaceX IPO를 피하고 있는데, 이는 Tesla-SpaceX 합병을 기대하기 때문이며, 이사회에서 논의되었습니다; 합병은 Tesla 주주에게 SpaceX 노출을 제공하고, Tesla를 수직 통합된 AI 대기업으로 편입시켜 어려움을 겪는 자동차 사업을 구할 수 있습니다.
자동차/전기차
롱
5월 19일
$495.87
+5.2%
메모리 칩은 AI 공급망에서 수요가 공급을 크게 초과하는 병목 현상으로 남아 있으며, 메모리 관련 종목들은 생산 능력 확충에 투자하고 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 14일
$115.34
-2.9%
하이퍼스케일러의 시스코 네트워킹 주문은 실제 데이터 센터 구축을 확인하며 AI 자본 지출을 입증합니다. 데이터 센터 네트워킹에서 시스코의 역할은 실제이며, 대규모 주문 잔고(90억 달러, 올해 매출 40억 달러)는 AI 자본 지출 사이클이 구체적인 프로젝트로 이어지고 있음을 증명합니다.
AI 포토닉스
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Ed Ludlow의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 13개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #724위. 가장 많이 다룬 종목: MU, 000660.KS, NVDA.
