콜
3
Earl Davis
고정수익 책임자, BMO Global Asset Management
승률
66.7%
수익률
-4.7%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
2월 17일
$89.87
+6.6%
Davis는 "10년물 금리가 3.90에 가까워질수록 우리는 점점 더 비중을 축소합니다"라고 말합니다. Koesterich는 "10년물 금리의 이 랠리, 특히 4%까지 하락할 때 조심해야 합니다"라고 말합니다. 시장은 공급 발행과 지속적인 인플레이션 하한선의 현실과 모순되는 공격적인 금리 인하와 안전자산 선호를 가격에 반영하고 있습니다. Davis는 붕괴 없이는 4% 미만의 수익률은 지속 가능하지 않으므로 이는 매도 기회라고 주장합니다. 이 수준에서 듀레이션 숏. 지정학적 충격이나 급속한 경기 침체로 수익률이 하락(안전자산 선호)할 수 있음.
Davis는 "10년물 금리가 3.90에 가까워질수록 우리는 점점 더 비중을 축소합니다"라고 말합니다. Koesterich는 "10년물 금리의 이 랠리, 특히 4%까지 하락할 때 조심해야 합니다"라고 말합니다. 시장은 공급 발행과 지속적인 인플레이션 하한선의 현실과 모순되는 공격적인 금리 인하와 안전자산 선호를 가격에 반영하고 있습니다. Davis는 붕괴 없이는 4% 미만의 수익률은 지속 가능하지 않으므로 이는 매도 기회라고 주장합니다. 이 수준에서 듀레이션 숏. 지정학적 충격이나 급속한 경기 침체로 수익률이 하락(안전자산 선호)할 수 있음.
채권·금리
숏
7월 6일
$94.08
+0.6%
국채 수익률은 AI 관련 IPO 및 회사채 발행, 원자재 비축 재건, 분쟁 후 재건으로 인한 자본 경쟁 때문에 구조적으로 상승하고 있습니다. 10년물은 2027년까지 5%에 도달할 수 있어 국채 보유 매력이 낮아집니다.
채권·금리
롱
2월 17일
$153.97
-21.2%
Davis는 오라클 채권이 30년물 국채 대비 약 200베이시스 포인트, 메타 동등 채권 대비 100베이시스 포인트 높게 거래된다고 말합니다. 그는 '미래 AI가 창출할 수익이 지출을 뒷받침하는 것'에 대해 편안함을 느낍니다. 스프레드는 더 타이트한 기술 신용에 비해 상당한 쿠션과 위험 보상을 제공합니다. ORCL 신용에 롱. AI 수익이 자본 지출 부채를 충당하기 위해 실현되지 않을 경우.
Davis는 오라클 채권이 30년물 국채 대비 약 200베이시스 포인트, 메타 동등 채권 대비 100베이시스 포인트 높게 거래된다고 말합니다. 그는 '미래 AI가 창출할 수익이 지출을 뒷받침하는 것'에 대해 편안함을 느낍니다. 스프레드는 더 타이트한 기술 신용에 비해 상당한 쿠션과 위험 보상을 제공합니다. ORCL 신용에 롱. AI 수익이 자본 지출 부채를 충당하기 위해 실현되지 않을 경우.
하이퍼스케일러
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Earl Davis의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: TLT, ORCL, IEF.
