콜
42
#15
알파 점수 98.6
Dan Ives
매니징 디렉터, Wedbush Securities
승률
51.2%
수익률
+8.8%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 9일
$413.60
-4.7%
마이크로소프트는 자본지출(Capex) 우려에도 불구하고 AI 혁명의 중추 역할을 유지하고 있습니다. 마이크로소프트는 Melius에 의해 하향 조정되었으며(사티아 나델라가 "AI 내러티브를 잃었다"고 주장), Ives는 향후 12-24개월 내에 주가가 "5" 또는 "6"($500-$600)을 기록할 것으로 예측합니다. AI 혁명은 마이크로소프트가 성공하지 않으면 성공할 수 없습니다. 왜냐하면 그들은 Azure를 통해 기업 진입점을 소유하고 있기 때문입니다. 투자자들은 구글/아마존을 따라잡기 위한 막대한 지출(Capex)을 우려하지만, Ives는 마이크로소프트가 예상만큼 급격하게 지출할 필요가 없으며 현재까지 베이스의 5%만 수익화했다고 믿습니다. Azure를 통한 기업 백야드로의 깊은 통합. 단기 심리는 지출에 따른 잉여현금흐름 타격에 대해 부정적("유죄가 입증될 때까지 무죄")입니다.
마이크로소프트는 자본지출(Capex) 우려에도 불구하고 AI 혁명의 중추 역할을 유지하고 있습니다. 마이크로소프트는 Melius에 의해 하향 조정되었으며(사티아 나델라가 "AI 내러티브를 잃었다"고 주장), Ives는 향후 12-24개월 내에 주가가 "5" 또는 "6"($500-$600)을 기록할 것으로 예측합니다. AI 혁명은 마이크로소프트가 성공하지 않으면 성공할 수 없습니다. 왜냐하면 그들은 Azure를 통해 기업 진입점을 소유하고 있기 때문입니다. 투자자들은 구글/아마존을 따라잡기 위한 막대한 지출(Capex)을 우려하지만, Ives는 마이크로소프트가 예상만큼 급격하게 지출할 필요가 없으며 현재까지 베이스의 5%만 수익화했다고 믿습니다. Azure를 통한 기업 백야드로의 깊은 통합. 단기 심리는 지출에 따른 잉여현금흐름 타격에 대해 부정적("유죄가 입증될 때까지 무죄")입니다.
하이퍼스케일러
롱
2월 19일
$187.90
+7.7%
시장 불안에도 불구하고 하이퍼스케일러(구글 등)는 800억 달러 이상의 CAPEX를 지출하고 있으며, 마이크로소프트는 AI 에이전트의 높은 채택을 경험하고 있습니다. AI 종목의 매도는 '소화 단계'입니다. 지출은 사라지는 것이 아니라 가속화되고 있습니다. 승자는 애플리케이션 레이어의 기반을 제공하는 '플랫폼' 기업(엔비디아, 마이크로소프트)입니다. 조정 시 빅테크 AI 리더에 롱. AI 애플리케이션이 ROI를 신속하게 창출하지 못해 수요에 '에어포켓'이 발생, CAPEX 삭감으로 이어질 위험.
시장 불안에도 불구하고 하이퍼스케일러(구글 등)는 800억 달러 이상의 CAPEX를 지출하고 있으며, 마이크로소프트는 AI 에이전트의 높은 채택을 경험하고 있습니다. AI 종목의 매도는 '소화 단계'입니다. 지출은 사라지는 것이 아니라 가속화되고 있습니다. 승자는 애플리케이션 레이어의 기반을 제공하는 '플랫폼' 기업(엔비디아, 마이크로소프트)입니다. 조정 시 빅테크 AI 리더에 롱. AI 애플리케이션이 ROI를 신속하게 창출하지 못해 수요에 '에어포켓'이 발생, CAPEX 삭감으로 이어질 위험.
AI 컴퓨팅
롱
2월 9일
$142.91
-7.9%
이 기업들은 하드웨어 구축 이후 AI '사용 사례'의 다음 물결을 대표합니다. Ives는 이들을 초기 GPU/데이터 센터 단계에 이어 AI 소프트웨어 단계의 선두주자로 지목합니다. AI 구축이 칩 구매에서 실제 애플리케이션 사용으로 진행됨에 따라 데이터 분석 및 관리 플랫폼이 중요해집니다. 그는 물결이 Palantir(PLTR)에서 Snowflake(SNOW) 및 MongoDB(MDB)로 이동한다고 봅니다. N/A (일반 섹터 순환매 테제). 레거시 소프트웨어 대비 높은 밸류에이션 배수.
이 기업들은 하드웨어 구축 이후 AI '사용 사례'의 다음 물결을 대표합니다. Ives는 이들을 초기 GPU/데이터 센터 단계에 이어 AI 소프트웨어 단계의 선두주자로 지목합니다. AI 구축이 칩 구매에서 실제 애플리케이션 사용으로 진행됨에 따라 데이터 분석 및 관리 플랫폼이 중요해집니다. 그는 물결이 Palantir(PLTR)에서 Snowflake(SNOW) 및 MongoDB(MDB)로 이동한다고 봅니다. N/A (일반 섹터 순환매 테제). 레거시 소프트웨어 대비 높은 밸류에이션 배수.
AI 소프트웨어
롱
2월 9일
$194.03
-12.0%
기업용 소프트웨어 대형주들은 AI 혼란에 대한 과장된 두려움으로 인해 현재 저평가되어 있습니다. Ives는 Salesforce(CRM)와 ServiceNow(NOW)를 자신의 "AI 20" 리스트에 추가했습니다. 그는 Salesforce가 약 15배 수익률에 거래되고 있다며, 이를 대규모 괴리로 보고 있습니다. 시장은 현재 AI가 이들 기업을 "대체(disintermediate)"할 것이라고 믿고 있습니다. Ives는 반대 의견을 제시합니다. AI가 이들의 스택에 통합되어 주가에 아직 반영되지 않은 20-30%의 추가 매출을 창출할 것이라고 주장합니다. 그는 이번 매도세를 자신의 경력 중 "가장 동떨어진 의견"이라고 봅니다. Ives는 40-50명의 CTO 및 IT 관리자와 대화하여 스트레스 테스트를 수행했으며, 이들 플랫폼이 기업 스택에 필수적임을 확인했습니다. 시장은 AI 경쟁 속에서 이들의 성장 능력에 대해 "무죄가 입증될 때까지 유죄로 간주"하고 있습니다.
기업용 소프트웨어 대형주들은 AI 혼란에 대한 과장된 두려움으로 인해 현재 저평가되어 있습니다. Ives는 Salesforce(CRM)와 ServiceNow(NOW)를 자신의 "AI 20" 리스트에 추가했습니다. 그는 Salesforce가 약 15배 수익률에 거래되고 있다며, 이를 대규모 괴리로 보고 있습니다. 시장은 현재 AI가 이들 기업을 "대체(disintermediate)"할 것이라고 믿고 있습니다. Ives는 반대 의견을 제시합니다. AI가 이들의 스택에 통합되어 주가에 아직 반영되지 않은 20-30%의 추가 매출을 창출할 것이라고 주장합니다. 그는 이번 매도세를 자신의 경력 중 "가장 동떨어진 의견"이라고 봅니다. Ives는 40-50명의 CTO 및 IT 관리자와 대화하여 스트레스 테스트를 수행했으며, 이들 플랫폼이 기업 스택에 필수적임을 확인했습니다. 시장은 AI 경쟁 속에서 이들의 성장 능력에 대해 "무죄가 입증될 때까지 유죄로 간주"하고 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
2월 9일
$175.95
+54.2%
해당 기업들은 하드웨어 구축 이후 AI '사용 사례'의 차기 물결을 대표합니다. Ives는 초기 GPU/데이터센터 단계 이후 AI 소프트웨어 단계의 리더로 이 종목들을 꼽습니다. AI 구축이 칩 구매에서 실제 애플리케이션 사용으로 진행됨에 따라 데이터 분석 및 관리 플랫폼이 중요해집니다. 그는 물결이 Palantir(PLTR)에서 Snowflake(SNOW) 및 MongoDB(MDB)로 이동한다고 봅니다. N/A (일반 섹터 순환매 테마). 레거시 소프트웨어 대비 높은 밸류에이션 멀티플.
해당 기업들은 하드웨어 구축 이후 AI '사용 사례'의 차기 물결을 대표합니다. Ives는 초기 GPU/데이터센터 단계 이후 AI 소프트웨어 단계의 리더로 이 종목들을 꼽습니다. AI 구축이 칩 구매에서 실제 애플리케이션 사용으로 진행됨에 따라 데이터 분석 및 관리 플랫폼이 중요해집니다. 그는 물결이 Palantir(PLTR)에서 Snowflake(SNOW) 및 MongoDB(MDB)로 이동한다고 봅니다. N/A (일반 섹터 순환매 테마). 레거시 소프트웨어 대비 높은 밸류에이션 멀티플.
AI 소프트웨어
롱
2월 9일
$103.87
-0.8%
엔터프라이즈 소프트웨어 대기업들은 AI 혁신에 대한 과장된 우려로 인해 현재 저평가되어 있습니다. Ives는 Salesforce(CRM)와 ServiceNow(NOW)를 자신의 "AI 20" 리스트에 포함시켰습니다. 그는 Salesforce가 약 15배의 주당순이익(PER)에 거래되고 있으며, 이를 거대한 괴리라고 봅니다. 시장은 현재 AI가 이들 기업을 "탈중개화"(대체)할 것이라고 믿고 있습니다. Ives는 반대 주장을 합니다: AI가 그들의 스택에 통합되어 20-30%의 추가 수익을 창출할 것이며, 이는 현재 주가에 반영되지 않았습니다. 그는 이 매도세를 자신의 경력 중 "가장 괴리된 투자 의견"이라고 봅니다. Ives는 40-50명의 CTO 및 IT 관리자와 대화하여 "스트레스 테스트"를 수행했으며, 이들 플랫폼이 엔터프라이즈 스택에 여전히 필수적임을 확인했습니다. 시장은 AI 경쟁 속에서 성장할 능력에 대해 "유죄가 입증될 때까지 무죄 추정을 받지 못하는" 상태로 계속 보고 있습니다.
엔터프라이즈 소프트웨어 대기업들은 AI 혁신에 대한 과장된 우려로 인해 현재 저평가되어 있습니다. Ives는 Salesforce(CRM)와 ServiceNow(NOW)를 자신의 "AI 20" 리스트에 포함시켰습니다. 그는 Salesforce가 약 15배의 주당순이익(PER)에 거래되고 있으며, 이를 거대한 괴리라고 봅니다. 시장은 현재 AI가 이들 기업을 "탈중개화"(대체)할 것이라고 믿고 있습니다. Ives는 반대 주장을 합니다: AI가 그들의 스택에 통합되어 20-30%의 추가 수익을 창출할 것이며, 이는 현재 주가에 반영되지 않았습니다. 그는 이 매도세를 자신의 경력 중 "가장 괴리된 투자 의견"이라고 봅니다. Ives는 40-50명의 CTO 및 IT 관리자와 대화하여 "스트레스 테스트"를 수행했으며, 이들 플랫폼이 엔터프라이즈 스택에 여전히 필수적임을 확인했습니다. 시장은 AI 경쟁 속에서 성장할 능력에 대해 "유죄가 입증될 때까지 무죄 추정을 받지 못하는" 상태로 계속 보고 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
2월 26일
$203.68
+141.6%
"AMD는 큰 역할을 할 것입니다. Micron도 역할을 할 것입니다. TSMC와 공급망 전체 파생 상품 측면에서도 마찬가지일 것입니다." Nvidia가 'Michael Jordan'인 반면, 시장은 'Scottie Pippen'(AMD)을 위한 충분히 큰 규모. 또한 자본 지출 규모가 막대한 메모리(Micron)와 생산 능력(TSMC)을 필요로 하여 전체 하드웨어 공급망에 상승 기류를 창출. AI 구축을 지원하는 생태계 파생 상품을 매수. 이들 기업은 Nvidia의 '세컨드 바이올린'; Nvidia가 재채기하면 이들 주식도 감기에 걸릴 수 있음.
"AMD는 큰 역할을 할 것입니다. Micron도 역할을 할 것입니다. TSMC와 공급망 전체 파생 상품 측면에서도 마찬가지일 것입니다." Nvidia가 'Michael Jordan'인 반면, 시장은 'Scottie Pippen'(AMD)을 위한 충분히 큰 규모. 또한 자본 지출 규모가 막대한 메모리(Micron)와 생산 능력(TSMC)을 필요로 하여 전체 하드웨어 공급망에 상승 기류를 창출. AI 구축을 지원하는 생태계 파생 상품을 매수. 이들 기업은 Nvidia의 '세컨드 바이올린'; Nvidia가 재채기하면 이들 주식도 감기에 걸릴 수 있음.
AI 컴퓨팅
롱
2월 9일
$102.01
+98.7%
사이버 보안은 부정적인 심리로 인해 부당하게 처벌받은 또 다른 섹터입니다. Ives는 Palo Alto Networks (PANW)와 CrowdStrike (CRWD)를 Salesforce와 함께 진정한 기회에서 "괴리된(dislocated)" 종목으로 분류합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 논제와 유사하게, 시장은 AI 주도 세계에서 이러한 도구의 필요성을 과소평가하고 있습니다. Ives는 고객 수요 점검에 근거하여 현재 조정을 매수 기회로 봅니다. CTO 및 CISO(최고정보보안책임자)의 피드백은 강력한 지속 수요를 나타냅니다. 고배수 소프트웨어 종목에서 계속되는 섹터 순환매.
사이버 보안은 부정적인 심리로 인해 부당하게 처벌받은 또 다른 섹터입니다. Ives는 Palo Alto Networks (PANW)와 CrowdStrike (CRWD)를 Salesforce와 함께 진정한 기회에서 "괴리된(dislocated)" 종목으로 분류합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 논제와 유사하게, 시장은 AI 주도 세계에서 이러한 도구의 필요성을 과소평가하고 있습니다. Ives는 고객 수요 점검에 근거하여 현재 조정을 매수 기회로 봅니다. CTO 및 CISO(최고정보보안책임자)의 피드백은 강력한 지속 수요를 나타냅니다. 고배수 소프트웨어 종목에서 계속되는 섹터 순환매.
사이버 보안
롱
4월 17일
$463.76
+19.8%
아이브스는 2주간의 아시아 여행 중 AI 수요가 가속화되고 있으며 AI 구축에 균열이 없음을 관찰했습니다. 이는 하드웨어 업체, 하이퍼스케일러(마이크로소프트, 구글, 아마존) 및 소프트웨어 트레이드에 강세 신호로, 강력한 실적과 수익화를 시사합니다. 그는 이를 실적 시즌을 앞둔 '밝은 녹색 신호'라고 부릅니다.
테마 ETF
롱
4월 13일
$352.42
+7.8%
테슬라는 자율 로봇에 집중하고 있으며 핵심 AI 관련주로, 향후 SpaceX와의 합병 가능성이 있어 단기 수요 과제에도 불구하고 강세 투자 대상입니다.
자동차/전기차
롱
2월 26일
$272.95
+22.3%
애플은 다가오는 아이폰 사이클(16~18)을 통해 AI에 "조심스럽게 발을 담그기" 시작하고 있습니다. Ives는 현재 거래 수준이 매력적이라고 제안합니다. AI(특히 Siri와 OS에)의 통합은 2026년에 최고조에 달하는 대규모 제품 리프레시 사이클을 주도할 것입니다. 그는 다른 곳(구글 2025)에서 보여진 AI 성장이 애플에서는 2026년에 나타날 것이라는 유사점을 끌어냅니다. 롱. 아이폰의 AI 기능에 의해 주도되는 다년간의 "슈퍼사이클" 포지셔닝. AI 기능 출시 지연; 소비자의 하드웨어 업그레이드 저항.
애플은 다가오는 아이폰 사이클(16~18)을 통해 AI에 "조심스럽게 발을 담그기" 시작하고 있습니다. Ives는 현재 거래 수준이 매력적이라고 제안합니다. AI(특히 Siri와 OS에)의 통합은 2026년에 최고조에 달하는 대규모 제품 리프레시 사이클을 주도할 것입니다. 그는 다른 곳(구글 2025)에서 보여진 AI 성장이 애플에서는 2026년에 나타날 것이라는 유사점을 끌어냅니다. 롱. 아이폰의 AI 기능에 의해 주도되는 다년간의 "슈퍼사이클" 포지셔닝. AI 기능 출시 지연; 소비자의 하드웨어 업그레이드 저항.
AI 하드웨어
롱
2월 11일
$311.33
+11.1%
아이브스는 최근 소프트웨어 매도(SaaS 종말)를 '무릎 반사' 반응이라고 부릅니다. 하이퍼스케일러가 올해 6,500억 달러 이상을 Capex에 투입할 것이라고 언급합니다. 시장은 AI 모델(Anthropic/OpenAI)이 엔터프라이즈 소프트웨어를 대체할 것이라고 잘못 가정하고 있습니다. 실제로 AI는 기능하기 위해 기존 데이터 레이어(세일즈포스, 서비스나우, 오라클)의 '심장과 폐'가 필요합니다. 아이브스는 승수 효과를 인용합니다: NVDA에 1달러 지출당 8-10달러가 결국 소프트웨어/인프라로 흐를 것입니다. 롱. 주요 소프트웨어 기업과 클라우드 인프라 제공업체의 조정 시 매수. 기업 지출 둔화 또는 AI 에이전트에 의한 레거시 SaaS의 예상보다 빠른 대체.
아이브스는 최근 소프트웨어 매도(SaaS 종말)를 '무릎 반사' 반응이라고 부릅니다. 하이퍼스케일러가 올해 6,500억 달러 이상을 Capex에 투입할 것이라고 언급합니다. 시장은 AI 모델(Anthropic/OpenAI)이 엔터프라이즈 소프트웨어를 대체할 것이라고 잘못 가정하고 있습니다. 실제로 AI는 기능하기 위해 기존 데이터 레이어(세일즈포스, 서비스나우, 오라클)의 '심장과 폐'가 필요합니다. 아이브스는 승수 효과를 인용합니다: NVDA에 1달러 지출당 8-10달러가 결국 소프트웨어/인프라로 흐를 것입니다. 롱. 주요 소프트웨어 기업과 클라우드 인프라 제공업체의 조정 시 매수. 기업 지출 둔화 또는 AI 에이전트에 의한 레거시 SaaS의 예상보다 빠른 대체.
하이퍼스케일러
롱
2월 11일
$157.16
-19.5%
Ives는 최근 소프트웨어 매도("SaaS 종말")를 "반사적(knee-jerk)" 반응이라고 부릅니다. 그는 하이퍼스케일러들이 올해 6500억 달러 이상을 자본 지출에 투입하고 있다고 언급합니다. 시장은 AI 모델(Anthropic/OpenAI)이 엔터프라이즈 소프트웨어를 대체할 것이라고 잘못 가정하고 있습니다. 실제로 AI는 기존 데이터 레이어(Salesforce, ServiceNow, Oracle)의 "심장과 폐"가 있어야 작동합니다. Ives는 승수 효과를 인용합니다: NVDA에 1달러를 지출할 때마다 8-10달러는 궁극적으로 소프트웨어/인프라로 흘러갑니다. LONG. 대표 소프트웨어 종목과 클라우드 인프라 제공업체의 조정 시 매수. 기업 지출 둔화 또는 AI 에이전트에 의한 기존 SaaS의 예상보다 빠른 대체.
Ives는 최근 소프트웨어 매도("SaaS 종말")를 "반사적(knee-jerk)" 반응이라고 부릅니다. 그는 하이퍼스케일러들이 올해 6500억 달러 이상을 자본 지출에 투입하고 있다고 언급합니다. 시장은 AI 모델(Anthropic/OpenAI)이 엔터프라이즈 소프트웨어를 대체할 것이라고 잘못 가정하고 있습니다. 실제로 AI는 기존 데이터 레이어(Salesforce, ServiceNow, Oracle)의 "심장과 폐"가 있어야 작동합니다. Ives는 승수 효과를 인용합니다: NVDA에 1달러를 지출할 때마다 8-10달러는 궁극적으로 소프트웨어/인프라로 흘러갑니다. LONG. 대표 소프트웨어 종목과 클라우드 인프라 제공업체의 조정 시 매수. 기업 지출 둔화 또는 AI 에이전트에 의한 기존 SaaS의 예상보다 빠른 대체.
하이퍼스케일러
롱
2월 9일
$166.00
+116.5%
사이버 보안도 부정적 심리로 부당하게 타격을 받은 또 다른 섹터입니다. Ives는 팔로알토 네트웍스(PANW)와 크라우드스트라이크(CRWD)를 세일즈포스와 함께 "본래 기회에서 벗어난" 종목으로 분류합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 테제와 유사하게, 시장은 AI 주도 세계에서 이러한 도구의 필요성을 과소평가하고 있습니다. Ives는 고객 수요 확인을 바탕으로 현재 하락을 매수 기회로 봅니다. CTO 및 CISO(최고정보보안책임자)의 피드백은 강력한 지속 수요를 나타냅니다. 고(高)멀티플 소프트웨어 종목에서의 지속적인 섹터 순환매.
사이버 보안도 부정적 심리로 부당하게 타격을 받은 또 다른 섹터입니다. Ives는 팔로알토 네트웍스(PANW)와 크라우드스트라이크(CRWD)를 세일즈포스와 함께 "본래 기회에서 벗어난" 종목으로 분류합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 테제와 유사하게, 시장은 AI 주도 세계에서 이러한 도구의 필요성을 과소평가하고 있습니다. Ives는 고객 수요 확인을 바탕으로 현재 하락을 매수 기회로 봅니다. CTO 및 CISO(최고정보보안책임자)의 피드백은 강력한 지속 수요를 나타냅니다. 고(高)멀티플 소프트웨어 종목에서의 지속적인 섹터 순환매.
사이버 보안
롱
5월 15일
$710.96
-2.4%
나스닥 100이 AI 인프라 구축(Play)을 위한 선호 방식인 이유는 실적이 지속적으로 개선되고 있으며 펀더멘털이 성장 여력을 보여주기 때문입니다; 실적 주도 시장이 추가 상승을 지지합니다.
주가지수
표시 15 콜 42개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Dan Ives의 거래 아이디어 42개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 42개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 41개 기준 승률 51%, 평균 수익률 +8.8%. Buzzberg Alpha 리더보드 #15위. 가장 많이 다룬 종목: MSFT, NVDA, PLTR.
