콜
11
#1141
알파 점수 5.1
Cho Hee-jin
부매니저
승률
27.3%
수익률
-14.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 10일
$2211000.00
-21.8%
삼성전자와 SK하이닉스는 재평가 성장통을 겪고 있습니다. 이전 랠리는 폭발적인 EPS 성장에 의해 주도되었지만, 성장이 둔화됨에 따라 추가 상승을 위해서는 멀티플 확대(재평가)가 필요합니다. 이 재평가는 시장이 이전에 PBR로 평가했기 때문에 어렵지만, 발언자는 메모리용 장기 공급 계약(LTA)과 적극적인 주주 환원이 더 높은 멀티플에 대한 타당한 이유라고 봅니다. 또한 수요가 B2B에서 B2G(정부용 AI)로 확장될 수 있습니다. 그녀는 이번 조정 국면을 겪은 후 주가가 현재보다 훨씬 높아질 것이라고 믿습니다.
AI 메모리
롱
8월 7일
$52200.00
-7.6%
지앤씨에너지는 국내 데이터 센터 비상발전기 시장의 지배적 사업자로, 전체 시장 점유율 70%, 가스 터빈 부문에서는 90%를 차지하고 있습니다. 비상발전기는 법적 의무 설치 대상이며 데이터 센터 전체 설비 투자(CAPEX)에서 차지하는 비중이 1%에 불과하기 때문에, 고객사들은 가격보다 지앤씨에너지의 풍부한 레퍼런스를 우선시하며, 이는 강력한 가격 결정력과 마진 확대로 이어집니다. 국내 대형 데이터 센터 프로젝트의 대규모 유입으로 향후 2~3년간 확실한 매출 가시성이 확보되었으나, 일본산 엔진 수급과 관련된 소규모 공급망 리스크는 모니터링할 필요가 있습니다.
전력망 장비
롱
5월 15일
$756000.00
-45.1%
현대차는 현대차그룹 로보틱스 테마 내 최선호주로, Boston Dynamics에 대한 가장 큰 직접 지분, 지배구조 최상단 위치, 하반기 하이브리드 신차 모멘텀, 그리고 Boston Dynamics의 나스닥 상장 촉매와 6월까지 소프트뱅크의 지분 결정을 포함한 로보틱스 부문의 재평가 가능성 등이 이유입니다.
자동차/전기차
롱
8월 21일
$172.35
+10.2%
높은 국채 금리는 미국이 계속해서 부채를 발행하는 가운데 채권 매수자가 부족하다는 신호이며, 이에 시장은 스테이블코인에 주목하고 있습니다. 스테이블코인 발행사들은 안전하고 유동성이 높은 자산, 즉 사실상 미국 국채에 준비금을 보유해야 하므로 금리 차익을 얻을 수 있습니다. 이는 스테이블코인 생태계 관련 종목들을 뒷받침하며, 서클과 코인베이스는 저점에서 반등하여 관련 기업으로서 지켜볼 가치가 있습니다.
크립토 인프라
롱
8월 7일
$89500.00
+14.2%
SK하이닉스가 엔비디아와 예상보다 낮은 수준(기대치 80% 대비 50%)으로 HBM 가격 계약을 체결했으나, 이는 전략적인 윈-윈(win-win)입니다. SK하이닉스는 SK그룹의 광범위한 AI 데이터 센터 야망을 뒷받침하기 위해 우선적인 GPU 할당을 받는 대가로 경쟁력 있는 메모리 가격을 제공하고 있으며, 이는 단기적인 메모리 사이클 노이즈에도 불구하고 장기적으로 SK텔레콤 등 계열사에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
통신사
롱
8월 7일
$154.50
+7.4%
대형주 메모리 반도체에 대한 극심한 시장 쏠림 현상이 완화되고 유동성이 확산됨에 따라 KOSDAQ 지수가 현재 KOSPI를 상회하고 있습니다. 이러한 순환매 장세 속에서 바이오 섹터는 급락 이후의 우호적인 손익비와 금리 인하 기대감이 맞물리며 강하게 반등하고 있습니다.
테마 ETF
롱
7월 10일
$288500.00
-2.4%
삼성전자와 SK하이닉스는 재평가 성장통을 겪고 있습니다. 이전 랠리는 폭발적인 EPS 성장에 의해 주도되었지만, 성장이 둔화됨에 따라 추가 상승을 위해서는 멀티플 확대(재평가)가 필요합니다. 이 재평가는 시장이 이전에 PBR로 평가했기 때문에 어렵지만, 발언자는 메모리용 장기 공급 계약(LTA)과 적극적인 주주 환원이 더 높은 멀티플에 대한 타당한 이유라고 봅니다. 또한 수요가 B2B에서 B2G(정부용 AI)로 확장될 수 있습니다. 그녀는 이번 조정 국면을 겪은 후 주가가 현재보다 훨씬 높아질 것이라고 믿습니다.
AI 메모리
롱
5월 28일
$752000.00
-40.4%
현대오토에버는 AI 인프라 확장의 수혜를 입을 시스템 통합(SI) 기업으로, 클라우드 사업은 1분기 전년 대비 70%, 2024년에는 110% 성장할 전망임. 외부 ERP에서 자체 SI 솔루션으로 전환 중이며, 현대차그룹의 6조 원 규모 AI 데이터센터 프로젝트에 참여하고 있음. 또한 로봇을 통한 노동 대체로 인한 수익 창출이 기대되는데, 생산 라인 인력의 1%만 로봇으로 대체해도 4,500억 원의 매출 증대 효과가 가능함. 높은 P/E(50배 이상)에도 불구하고 시장 기회가 크고 유동 주식 비율이 낮으며, 정의선 회장의 지분이 하방 지지력을 제공함.
자동차/전기차
롱
5월 15일
$666000.00
-25.5%
현대모비스는 또한 순환출자 구조에 참여하고 있으며 지배구조 개편의 수혜를 볼 수 있다. 기아와 현대제철은 모비스 지분을 보유하고 있으며, 해당 지분이 교환되어야 하므로 더 높은 주가가 그 과정을 용이하게 하여 잠재적 상승 여력을 제공할 것이다.
자동차/전기차
롱
5월 15일
$259500.00
-24.2%
현대글로비스는 Boston Dynamics의 지분을 직접 보유하고 있으며, 현대차그룹 내에서 예상되는 지배구조 개편의 중심에 있습니다. 정의선 회장의 개인 지분 20%와 순환 출자 구조는 그룹이 재편됨에 따라 주가 상승의 촉매가 됩니다.
화물·물류
롱
5월 15일
$355000.00
-28.5%
로보티즈는 인간형 로봇용 엑추에이터 선도 업체로, 95%의 자체 생산 비율과 26년의 실적을 보유하고 있습니다. 새로운 QDD 엑추에이터는 중국 경쟁사에서 흔한 과열 문제를 해결하며 가격 경쟁력도 갖추고 있습니다. 하반기 우즈베키스탄 데이터 팩토리 개소로 로봇 행동 데이터를 수집할 예정이며, 일회성 보너스 비용으로 인해 조정 시 매수 기회가 생길 수 있어 강력한 촉매를 제공합니다.
로봇
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Cho Hee-jin의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1141위. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005380.KS, 119850.KQ.
