콜
4
Brent Thill
애널리스트, 제프리스
승률
0.0%
수익률
-11.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 2일
$367.26
-4.0%
알파벳의 800억 달러 규모 주식 발행은 약세가 아닌 강세의 위치에서 이루어지는 것임. 동사는 막대한 현금 흐름(1,260억 달러 현금)을 보유하고 있으며, 통합 스택(Gemini, 하드웨어, 반도체 인프라)을 통해 AI 분야를 선도하고 있고, AI 설비투자(capex) 사이클은 아직 초기 단계임. 4.5조 달러의 시가총액 대비 희석 효과는 감당 가능한 수준이며, 이번 조치는 향후 예정된 대형 IPO(SpaceX, Anthropic, OpenAI)를 전략적으로 선제 대응하는 것임. 알파벳의 선행 PER 28배는 과도하지 않으며, 실적 성장이 밸류에이션을 뒷받침함.
하이퍼스케일러
롱
7월 1일
$543.00
-7.3%
하이퍼스케일러들의 대규모 자본 지출 속에서 자금이 소프트웨어보다 AI 인프라 및 하드웨어(반도체, 메모리, 물리적 인프라 등)로 유입되고 있습니다. AMD는 35% 성장을 기록하고 있으며 주요 수혜자입니다.
AI 컴퓨팅
숏
2월 24일
$42.85
-21.7%
Jefferies가 두 주식을 모두 하향 조정했습니다. 특히 Workday는 CEO 교체, 임원 이직을 겪었으며 투자자들은 13-14% 성장 목표에 회의적입니다. 시장은 현재 즉각적인 AI 수익화를 입증하지 못하는 '레거시 SaaS' 기업을 처벌하고 있습니다. 경영진 이직과 성장 둔화의 결합은 일반적으로 멀티플 압축(디레이팅)으로 이어지는 '보여줘' 스토리를 만듭니다. 숏 / 관망. 예상치 못한 실적 서프라이즈 또는 예상보다 빠른 AI 제품 출시가 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다.
Jefferies가 두 주식을 모두 하향 조정했습니다. 특히 Workday는 CEO 교체, 임원 이직을 겪었으며 투자자들은 13-14% 성장 목표에 회의적입니다. 시장은 현재 즉각적인 AI 수익화를 입증하지 못하는 '레거시 SaaS' 기업을 처벌하고 있습니다. 경영진 이직과 성장 둔화의 결합은 일반적으로 멀티플 압축(디레이팅)으로 이어지는 '보여줘' 스토리를 만듭니다. 숏 / 관망. 예상치 못한 실적 서프라이즈 또는 예상보다 빠른 AI 제품 출시가 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
숏
2월 24일
$130.23
-12.6%
Jefferies가 두 주식을 모두 하향 조정했습니다. 특히 Workday는 CEO 교체, 임원 이직을 겪었으며 투자자들은 13-14% 성장 목표에 회의적입니다. 시장은 현재 즉각적인 AI 수익화를 입증하지 못하는 '레거시 SaaS' 기업을 처벌하고 있습니다. 경영진 이직과 성장 둔화의 결합은 일반적으로 멀티플 압축(디레이팅)으로 이어지는 '보여줘' 스토리를 만듭니다. 숏 / 관망. 예상치 못한 실적 서프라이즈 또는 예상보다 빠른 AI 제품 출시가 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다.
Jefferies가 두 주식을 모두 하향 조정했습니다. 특히 Workday는 CEO 교체, 임원 이직을 겪었으며 투자자들은 13-14% 성장 목표에 회의적입니다. 시장은 현재 즉각적인 AI 수익화를 입증하지 못하는 '레거시 SaaS' 기업을 처벌하고 있습니다. 경영진 이직과 성장 둔화의 결합은 일반적으로 멀티플 압축(디레이팅)으로 이어지는 '보여줘' 스토리를 만듭니다. 숏 / 관망. 예상치 못한 실적 서프라이즈 또는 예상보다 빠른 AI 제품 출시가 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬
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Brent Thill의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: GOOGL, SNOW, WDAY.
