콜
15
#314
알파 점수 70.0
Brad Gerstner
CEO, Altimeter Capital
승률
66.7%
수익률
+2.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 7일
$690.62
+7.0%
투자 아메리카 법안(트럼프 계좌)이 이제 법률이 되었습니다. 모든 어린이는 S&P 500에 1,000달러가 적립된 계좌를 받습니다. 5일 만에 150만 가구가 계좌를 신청했습니다. 이는 미국 주식에 대한 정부 명령의 구조적 '매수압'을 창출합니다. 수십 년 동안 지수에 대한 패시브 자본의 지속적인 유입을 보장하여 사실상 국민의 자본화를 실현합니다. 롱. 미국 광범위 지수에 대한 구조적 호재. 법안의 정치적 번복 또는 광범위한 경기 침체.
투자 아메리카 법안(트럼프 계좌)이 이제 법률이 되었습니다. 모든 어린이는 S&P 500에 1,000달러가 적립된 계좌를 받습니다. 5일 만에 150만 가구가 계좌를 신청했습니다. 이는 미국 주식에 대한 정부 명령의 구조적 '매수압'을 창출합니다. 수십 년 동안 지수에 대한 패시브 자본의 지속적인 유입을 보장하여 사실상 국민의 자본화를 실현합니다. 롱. 미국 광범위 지수에 대한 구조적 호재. 법안의 정치적 번복 또는 광범위한 경기 침체.
주가지수
롱
6월 12일
$170.60
-34.2%
SpaceX는 Anthropic 및 Google과의 계약, 100일 만에 데이터 센터를 구축하는 독보적인 능력, 그리고 Elon Musk의 비전과 실행력을 바탕으로 2028년까지 매출을 약 200억 달러에서 1,600억 달러로 늘리며 AI 하이퍼스케일러 시장을 장악할 것입니다. 동사는 해당 사업을 통합하여 미국 최대의 AI 하이퍼스케일러가 될 것이며, 이번 IPO 가격 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공할 것입니다.
SpaceX는 Anthropic 및 Google과의 계약, 100일 만에 데이터 센터를 구축하는 독보적인 능력, 그리고 Elon Musk의 비전과 실행력을 바탕으로 2028년까지 매출을 약 200억 달러에서 1,600억 달러로 늘리며 AI 하이퍼스케일러 시장을 장악할 것입니다. 동사는 해당 사업을 통합하여 미국 최대의 AI 하이퍼스케일러가 될 것이며, 이번 IPO 가격 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공할 것입니다.
우주
롱
5월 4일
$1442000.00
+25.9%
SK하이닉스와 같은 메모리 주식은 완전 과세 GAAP 기준 실적의 약 5배에 거래되고 있으며, 이는 실적이 2028-2029년까지 지속 가능하다면 '터무니없는' 밸류에이션입니다. 그는 업계가 하이퍼스케일러와의 협력을 강화하며 재편되어 호황-불황 사이클이 줄어들고 있다고 믿으며, 이를 Altimeter의 대형 보유 종목 중 일부로 유지 중입니다.
AI 메모리
롱
3월 13일
$301.69
+8.3%
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출을 기록했습니다... OpenAI는 2025년 말 연간 200억 달러의 매출 속도로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 보강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이므로 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너이자 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 유통 수익을 확보할 것입니다. 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적인 기업 지출을 포착하는 기초적인 통행세 역할을 하는 주요 클라우드 제공업체 롱. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있습니다. 기업이 장기 ROI를 확인하지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 수익 감소로 이어질 수 있습니다.
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출을 기록했습니다... OpenAI는 2025년 말 연간 200억 달러의 매출 속도로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 보강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이므로 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너이자 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 유통 수익을 확보할 것입니다. 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적인 기업 지출을 포착하는 기초적인 통행세 역할을 하는 주요 클라우드 제공업체 롱. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있습니다. 기업이 장기 ROI를 확인하지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 수익 감소로 이어질 수 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
3월 13일
$395.78
-1.6%
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출을 기록했습니다... OpenAI는 2025년 말 연간 200억 달러의 매출 속도로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 보강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이므로 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너이자 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 유통 수익을 확보할 것입니다. 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적인 기업 지출을 포착하는 기초적인 통행세 역할을 하는 주요 클라우드 제공업체 롱. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있습니다. 기업이 장기 ROI를 확인하지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 수익 감소로 이어질 수 있습니다.
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출을 기록했습니다... OpenAI는 2025년 말 연간 200억 달러의 매출 속도로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 보강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이므로 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너이자 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 유통 수익을 확보할 것입니다. 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적인 기업 지출을 포착하는 기초적인 통행세 역할을 하는 주요 클라우드 제공업체 롱. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있습니다. 기업이 장기 ROI를 확인하지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 수익 감소로 이어질 수 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
3월 13일
$593.52
+14.8%
"불과 몇 달 전, S&P는 24배로 정점을 찍었습니다. 지금은 21배입니다. 그러나 나는 시장이 조금 잘못 이해하고 있다고 생각합니다... 나는 트럼프가 매우 제한된 목표를 가지고 있다고 생각합니다. 그는 위협을 파괴하고 약화시키기를 원합니다... 그는 민주주의를 확산시키기를 원하지 않습니다." 광범위한 시장은 매도되었고 배수는 장기간의 중동 수렁과 그에 따른 인플레이션에 대한 '외상 후 스트레스' 두려움으로 인해 압축되었습니다. 행정부가 빠른 종료를 확보하고 장기 점령을 피한다면, 이러한 거시적 두려움은 가라앉고 주식 배수는 이전 고점으로 다시 확장될 수 있습니다. 지정학적 부담과 관련 인플레이션 두려움이 해결된 후 발생할 배수 확장을 포착하기 위해 광범위한 시장 지수 롱. 갈등이 지속되거나, 지상군이 투입되거나, 인플레이션이 3% 이상 지속되면 배수 압축이 악화될 수 있습니다.
"불과 몇 달 전, S&P는 24배로 정점을 찍었습니다. 지금은 21배입니다. 그러나 나는 시장이 조금 잘못 이해하고 있다고 생각합니다... 나는 트럼프가 매우 제한된 목표를 가지고 있다고 생각합니다. 그는 위협을 파괴하고 약화시키기를 원합니다... 그는 민주주의를 확산시키기를 원하지 않습니다." 광범위한 시장은 매도되었고 배수는 장기간의 중동 수렁과 그에 따른 인플레이션에 대한 '외상 후 스트레스' 두려움으로 인해 압축되었습니다. 행정부가 빠른 종료를 확보하고 장기 점령을 피한다면, 이러한 거시적 두려움은 가라앉고 주식 배수는 이전 고점으로 다시 확장될 수 있습니다. 지정학적 부담과 관련 인플레이션 두려움이 해결된 후 발생할 배수 확장을 포착하기 위해 광범위한 시장 지수 롱. 갈등이 지속되거나, 지상군이 투입되거나, 인플레이션이 3% 이상 지속되면 배수 압축이 악화될 수 있습니다.
주가지수
롱
7월 6일
$583.45
-12.2%
AI 매출 성장은 기술 역사상 가장 빠른 속도로 계속되고 있습니다. Anthropic의 매출이 폭발적으로 증가하며 시장에 불을 붙였고, 올해 반도체 주식을 80% 상승시켰습니다. 연간 1.2조 달러라는 막대한 AI 자본지출은 매출로 정당화되며, 그는 매출 성장이 멈추지 않을 것으로 예상합니다. AI는 미국 GDP 성장에 100베이시스포인트 이상 기여하며, 아직 매우 초기 단계로 향후 수천억 달러의 매출이 예상됩니다. 이는 AI 관련 반도체 주식의 지속적인 상승을 뒷받침합니다.
테마 ETF
롱
5월 29일
$420.55
+0.5%
강력한 AI 서버 매출 성장(+757%), 1,680억 달러로 상향 조정된 가이던스, 510억 달러의 수주 잔고를 근거로 DELL 매수. 핵심 AI 인프라 수혜주로 자리매김.
AI 하드웨어
롱
5월 28일
$240.77
+13.3%
Snowflake의 데이터 인프라 사업은 AI 토큰 소비와 Snowflake Intelligence 및 Cortex Code와 같은 신제품이 임계점에 도달함에 따라 가속화되고 있으며, 이는 33%의 성장과 가이던스 상향으로 이어짐. Gerstner는 이러한 성장이 지속될 것으로 예상하며 대규모 개인 포지션을 보유 중임.
AI 소프트웨어
롱
5월 14일
$385.00
-51.4%
Brad Gerstner가 CNBC에 출연하여 Cerebras, AI 추론, 토큰 경제에 대해 논의할 예정이라고 발표하며, 초기 투자자로서 감사를 표했으나 향후 매매 의견은 제시하지 않았습니다.
Brad Gerstner가 CNBC에 출연하여 Cerebras, AI 추론, 토큰 경제에 대해 논의할 예정이라고 발표하며, 초기 투자자로서 감사를 표했으나 향후 매매 의견은 제시하지 않았습니다.
AI 컴퓨팅
롱
5월 8일
$268500.00
-5.2%
Brad Gerstner는 AI 컴퓨팅 및 메모리 주식이 대규모 AI 인프라 구축과 가속화되는 매출 성장에 비해 저평가되어 있다고 주장합니다. 그는 엔비디아, 마이크로소프트, 구글이 낮은 배수(19배, 20배, 24배)에 거래되고 있으며, 메모리 제조업체인 SK하이닉스, 삼성, 마이크론은 완전 과세 GAAP 기준 수익의 5~7배에 거래되고 있어 거품 영역이 아니라고 강조합니다. 그는 포트폴리오의 80%를 이 종목들에 할당하고 있으며 강력한 롱 포지션을 취하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 8일
$755.00
+17.0%
Brad Gerstner는 AI 컴퓨팅 및 메모리 주식이 대규모 AI 인프라 구축과 가속화되는 매출 성장에 비해 저평가되어 있다고 주장합니다. 그는 엔비디아, 마이크로소프트, 구글이 낮은 배수(19배, 20배, 24배)에 거래되고 있으며, 메모리 제조업체인 SK하이닉스, 삼성, 마이크론은 완전 과세 GAAP 기준 수익의 5~7배에 거래되고 있어 거품 영역이 아니라고 강조합니다. 그는 포트폴리오의 80%를 이 종목들에 할당하고 있으며 강력한 롱 포지션을 취하고 있습니다.
AI 메모리
롱
3월 15일
$250.68
+34.2%
Apple의 Reliance with Gemini, 그것들은 두 개의 큰 사용자 기반입니다. 많은 인도, 많은 iOS 사용자... 파트너십은 두 제품을 함께 가져와 ChatGPT와 같은 것을 노출시키는 좋은 방법입니다. 기반 모델 구축업체는 자본 집약적 전쟁을 벌이고 있지만, 모두 다음 10억 사용자에게 도달하기 위해 유통을 절실히 필요로 합니다. Apple은 세계에서 가장 가치 있는 유통 네트워크(iOS)를 소유하고 있으며, 이러한 모델을 생태계에 통합하여 막대한 기초 훈련 자본 지출을 부담하지 않고 하드웨어 슈퍼사이클을 주도함으로써 큰 가치를 추출할 수 있습니다. 롱. Apple은 하드웨어 업그레이드와 플랫폼 통합 수수료를 통해 AI를 엣지에서 수익화할 완벽한 위치에 있습니다. 기본 검색/AI 파트너십에 대한 규제 조사 또는 실제로 소비자 하드웨어 업그레이드를 유도하는 매력적인 Apple Intelligence 기능 출시 지연.
Apple의 Reliance with Gemini, 그것들은 두 개의 큰 사용자 기반입니다. 많은 인도, 많은 iOS 사용자... 파트너십은 두 제품을 함께 가져와 ChatGPT와 같은 것을 노출시키는 좋은 방법입니다. 기반 모델 구축업체는 자본 집약적 전쟁을 벌이고 있지만, 모두 다음 10억 사용자에게 도달하기 위해 유통을 절실히 필요로 합니다. Apple은 세계에서 가장 가치 있는 유통 네트워크(iOS)를 소유하고 있으며, 이러한 모델을 생태계에 통합하여 막대한 기초 훈련 자본 지출을 부담하지 않고 하드웨어 슈퍼사이클을 주도함으로써 큰 가치를 추출할 수 있습니다. 롱. Apple은 하드웨어 업그레이드와 플랫폼 통합 수수료를 통해 AI를 엣지에서 수익화할 완벽한 위치에 있습니다. 기본 검색/AI 파트너십에 대한 규제 조사 또는 실제로 소비자 하드웨어 업그레이드를 유도하는 매력적인 Apple Intelligence 기능 출시 지연.
AI 하드웨어
롱
3월 13일
$207.63
+11.4%
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출이 있었습니다... OpenAI는 2025년을 연간 200억 달러의 런레이트로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 증강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이기 때문에 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너 및 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 배포 수익을 포착할 것입니다. 롱 주요 클라우드 제공업체, 이들은 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적이고 입증된 기업 지출을 포착하는 기초 톨게이트 역할을 하기 때문입니다. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있으며, 기업이 장기 ROI를 보지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 매출 수축으로 이어질 수 있습니다.
"Anthropic은 의심할 여지 없이 많은 재정적 모멘텀을 가지고 있습니다... 2월에 Anthropic에서 60억 달러의 월간 매출이 있었습니다... OpenAI는 2025년을 연간 200억 달러의 런레이트로 마감했습니다." 프론티어 AI 모델은 고정된 IT 예산을 놓고 경쟁하기보다는 노동을 증강함으로써 역사적이고 전례 없는 매출 성장을 창출하고 있습니다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 기업이기 때문에 가장 직접적인 공개 시장 수혜자는 그들의 주요 하이퍼스케일러 파트너 및 투자자이며, 이들은 막대한 클라우드 컴퓨팅 및 API 배포 수익을 포착할 것입니다. 롱 주요 클라우드 제공업체, 이들은 프론티어 AI 모델에 대한 폭발적이고 입증된 기업 지출을 포착하는 기초 톨게이트 역할을 하기 때문입니다. 현재 AI 지출의 상당 부분은 실험적일 수 있으며, 기업이 장기 ROI를 보지 못하면 테스트 예산이 고갈되어 급격한 매출 수축으로 이어질 수 있습니다.
하이퍼스케일러
표시 15 콜 15개 중 · 언급순 정렬
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Brad Gerstner의 거래 아이디어 15개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 15개 티커에 걸쳐 2025년 11월부터. 평가된 콜 15개 기준 승률 67%, 평균 수익률 +2.0%. Buzzberg Alpha 리더보드 #314위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, NVDA, GOOGL.
