콜
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Avery Sheffield
VantageRock 공동 설립자 겸 CIO
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-14.9%
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첫 콜
콜 가격
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출처
숏
2월 20일
$80.78
-14.9%
"많은 소프트웨어 회사들이 아직 무한 수익률로 거래되고 있습니다... 예상 수익 대비 40, 50, 60, 70, 100배. 터미널 밸류가 위험에 처할 가능성이 조금이라도 있다면 극적인 하방이 있습니다." 그녀는 특히 "Anthropic과 새로운 사이버보안 솔루션"에 대한 헤드라인이 주식에 부정적 영향을 미친다고 언급. AI는 특정 소프트웨어 분야에서 유행어에서 디플레이션 요인으로 이동 중. AI 에이전트(Anthropic 같은)가 복잡한 사이버보안이나 SaaS 도구를 대체할 수 있다면, 이들 high-multiple 기업의 '터미널 밸류'는 0에 가까워짐. 시장은 현재 완벽을 가격에 반영하며, 실존적 진부화 위험을 무시. 고밸류에이션의 수익성 없는 소프트웨어 및 사이버보안 기업 숏. AI 혁신이 실현되는 데 시간이 더 걸리거나, 금리 인하가 장기 자산에 대한 위험 선호를 다시 살릴 수 있음.
"많은 소프트웨어 회사들이 아직 무한 수익률로 거래되고 있습니다... 예상 수익 대비 40, 50, 60, 70, 100배. 터미널 밸류가 위험에 처할 가능성이 조금이라도 있다면 극적인 하방이 있습니다." 그녀는 특히 "Anthropic과 새로운 사이버보안 솔루션"에 대한 헤드라인이 주식에 부정적 영향을 미친다고 언급. AI는 특정 소프트웨어 분야에서 유행어에서 디플레이션 요인으로 이동 중. AI 에이전트(Anthropic 같은)가 복잡한 사이버보안이나 SaaS 도구를 대체할 수 있다면, 이들 high-multiple 기업의 '터미널 밸류'는 0에 가까워짐. 시장은 현재 완벽을 가격에 반영하며, 실존적 진부화 위험을 무시. 고밸류에이션의 수익성 없는 소프트웨어 및 사이버보안 기업 숏. AI 혁신이 실현되는 데 시간이 더 걸리거나, 금리 인하가 장기 자산에 대한 위험 선호를 다시 살릴 수 있음.
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Avery Sheffield의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: IGV.
