콜
7
#639
알파 점수 37.3
Angelo Zino
선임 주식 애널리스트, CFRA Research
승률
28.6%
수익률
-4.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 29일
$602.03
-7.6%
AI 인프라 구축에 힘입어 반도체 및 하드웨어에 대해 긍정적인 펀더멘털 전망을 유지함. 하이퍼스케일러의 자본 지출(capex)은 더 높은 수준으로 재설정되었으며 2027~2028년까지 지속 가능함. 이는 지속적인 실적 성장을 뒷받침하며 AI 인프라를 지속 가능한 테마로 만들고 있음.
테마 ETF
롱
2월 25일
$195.56
+3.5%
하이퍼스케일러(MS, 구글 등)가 2026/2027년 자본 지출 계획을 대폭 확대. 이 지출은 Nvidia로 직접 흐름. 거품 우려에도 불구, 시장은 미래 연도 멀티플을 압축 중(건전한 행동)이며, 매출 총이익률은 70% 중반대를 유지. NVDA 롱, 실적 발표 전후. 총이익률 75% 미만으로 하락하거나 공급망 차질.
하이퍼스케일러(MS, 구글 등)가 2026/2027년 자본 지출 계획을 대폭 확대. 이 지출은 Nvidia로 직접 흐름. 거품 우려에도 불구, 시장은 미래 연도 멀티플을 압축 중(건전한 행동)이며, 매출 총이익률은 70% 중반대를 유지. NVDA 롱, 실적 발표 전후. 총이익률 75% 미만으로 하락하거나 공급망 차질.
AI 컴퓨팅
롱
4월 30일
$374.49
-5.9%
Alphabet은 클라우드 백로그가 거의 두 배로 증가했고, 강력한 수요 가시성, 그리고 검색 광고의 거시적 삭감에 대한 회복력 덕분에 하이퍼스케일러 중에서 가장 유리한 위치에 있다. AI 지출이 명확한 성과를 보여주고 있어 상대적 승자가 되고 있다.
하이퍼스케일러
롱
6월 25일
$1217.37
-28.6%
마이크론의 총 마진이 85%에 도달하여 기대치를 훨씬 상회했으며, 수년간 공급이 수요를 따라잡을 기미가 보이지 않습니다. 장기 고객 계약은 매출 가시성을 개선하고, 잉여 현금 흐름은 자사주 매입에 사용될 것입니다. 바닥 마진은 과거 사이클 최고치를 훨씬 웃돌 것입니다.
AI 메모리
롱
6월 4일
$412.67
-8.5%
브로드컴의 실적에 대한 단기적 실망감에도 불구하고 수요 환경은 여전히 강하며, 브로드컴과 엔비디아 모두 밸류에이션은 합리적임. 이들은 AI 생태계의 핵심 기업이며 광범위한 성장 추세가 온전하므로, 이번 조정은 장기 전략적 투자자들에게 저가 매수 기회임.
AI용 ASIC
롱
5월 12일
$264.16
-5.8%
아마존은 Anthropic과의 긴밀한 파트너십 덕분에 AI 지출 사이클의 핵심 수혜자이며, Anthropic은 폭발적인 매출 성장과 2000억 달러 규모의 막대한 주문을 기록했습니다. 아마존의 백로그 성장과 입증된 AI 수익화는 아마존을 하이퍼스케일러 중에서도 두드러지게 만듭니다.
하이퍼스케일러
롱
4월 23일
$79.21
+22.1%
인텔의 실적이 낮은 기준을 상회했으며, 매출총이익률이 크게 반등했다. 에이전틱 AI로 인한 데이터센터 CPU 수요가 급증하고, 공급이 제약되며, 파운드리 촉매(외부 고객, 18A 램프업)가 상승 여력을 제공한다. 마진은 50% 이상에 도달할 수 있으며, 이는 주가 재평가를 촉진한다.
파운드리/장비
표시 7 콜 7개 중 · 언급순 정렬
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Angelo Zino의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #639위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, SMH, GOOGL.
