콜
8
#817
알파 점수 19.2
Aaron Kennon
Clear Harbor Asset Management 최고투자책임자
승률
37.5%
수익률
-10.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 17일
$56.62
-0.6%
은행 섹터는 M&A 활동 증가, 우호적인 규제 환경, 그리고 트레이딩 및 자산 관리 수익 증가에 힘입어 강세를 보이고 있습니다.
테마 ETF
롱
6월 1일
$2368000.00
-22.2%
메모리 반도체 섹터(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)는 중저가 수준의 멀티플에서 거래되고 있는데, 역사적으로 이는 실적이 급격히 상승할 때 매수 기회였습니다. AI 주도 반도체 구축 사이클은 8~9회차가 아닌 2~3회차에 있는 것으로 보이며, 이는 향후 상당한 추가 성장을 시사합니다. 이 사이클은 반도체가 경제 전반에서 수행하는 광범위한 역할로 인해 이전 사이클보다 더 길고 더 높은 수준에서 정점에 도달할 수 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 1일
$351250.00
-27.4%
메모리 반도체 섹터(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)는 중저가 수준의 멀티플에서 거래되고 있는데, 역사적으로 이는 실적이 급격히 상승할 때 매수 기회였습니다. AI 주도 반도체 구축 사이클은 8~9회차가 아닌 2~3회차에 있는 것으로 보이며, 이는 향후 상당한 추가 성장을 시사합니다. 이 사이클은 반도체가 경제 전반에서 수행하는 광범위한 역할로 인해 이전 사이클보다 더 길고 더 높은 수준에서 정점에 도달할 수 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 1일
$1034.09
-17.9%
메모리 반도체 섹터(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)는 중저가 수준의 멀티플에서 거래되고 있는데, 역사적으로 이는 실적이 급격히 상승할 때 매수 기회였습니다. AI 주도 반도체 구축 사이클은 8~9회차가 아닌 2~3회차에 있는 것으로 보이며, 이는 향후 상당한 추가 성장을 시사합니다. 이 사이클은 반도체가 경제 전반에서 수행하는 광범위한 역할로 인해 이전 사이클보다 더 길고 더 높은 수준에서 정점에 도달할 수 있습니다.
AI 메모리
롱
4월 22일
$490.23
-29.5%
주요 AI 및 SaaS 테마 외의 구조적 성장 기업이 매력적입니다. 이들의 주가수익비율(PER)이 압축되었음에도 여전히 연간 10~20%의 강력한 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 기회는 헬스케어, 기술, 임의소비재 등 다양한 섹터에 걸쳐 있습니다. 예를 들어, 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)은 최근 매우 강력한 실적을 발표했으며 AI를 효과적으로 활용하여 좋은 위치를 점하고 있습니다.
의료기기
롱
2월 19일
$264.60
+11.1%
1. 사실: 연초 이후 S&P 500(시가총액 가중)은 보합/소폭 상승했지만, 동일가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 러셀 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 MAG-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 순환매하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양)과 온쇼어링은 산업주와 국내 소형주에 유리합니다.
2. 연결: 투자자들은 비싼 종목에서 저평가된 종목으로 순환매하고 있습니다.
3. 판단: 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일가중 S&P(RSP) 및 소형주(IWM) 롱. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주에 더 큰 타격을 줍니다.
1. 사실: 연초 이후 S&P 500(시가총액 가중)은 보합/소폭 상승했지만, 동일가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 러셀 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 MAG-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 순환매하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양)과 온쇼어링은 산업주와 국내 소형주에 유리합니다.
2. 연결: 투자자들은 비싼 종목에서 저평가된 종목으로 순환매하고 있습니다.
3. 판단: 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일가중 S&P(RSP) 및 소형주(IWM) 롱. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주에 더 큰 타격을 줍니다.
주가지수
롱
2월 19일
$203.14
+5.0%
연초 이후 S&P 500(시가총액 가중)은 보합/소폭 상승했지만, 동일 가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 Russell 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 Mag-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 회전하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양책)과 리쇼어링은 산업재와 국내 소형주에 유리합니다. 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일 가중 S&P(RSP)와 소형주(IWM)를 롱합니다. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주를 더 강타합니다.
연초 이후 S&P 500(시가총액 가중)은 보합/소폭 상승했지만, 동일 가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 Russell 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 Mag-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 회전하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양책)과 리쇼어링은 산업재와 국내 소형주에 유리합니다. 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일 가중 S&P(RSP)와 소형주(IWM)를 롱합니다. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주를 더 강타합니다.
주가지수
롱
2월 19일
$176.34
+1.7%
연초 이후 S&P 500(시가총액)은 보합/소폭 상승했지만, 동일가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 러셀 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 Mag-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 순환매하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양)과 온쇼어링은 산업재 및 국내 소형주에 유리합니다. 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일가중 S&P(RSP) 및 소형주(IWM) 롱. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주에 더 큰 타격을 줍니다.
연초 이후 S&P 500(시가총액)은 보합/소폭 상승했지만, 동일가중 S&P(RSP)는 약 6-7% 상승했고 러셀 2000은 7% 이상 상승했습니다. 우리는 '밸류에이션 정상화'를 목격하고 있습니다. 투자자들은 비싼 Mag-7 종목에서 할인된 가격에 거래되는 '평균 주식'으로 순환매하고 있습니다. 'Big Beautiful Bill'(경기 부양)과 온쇼어링은 산업재 및 국내 소형주에 유리합니다. 시가총액 가중 S&P 500(SPY)보다 동일가중 S&P(RSP) 및 소형주(IWM) 롱. 경기 침체는 현금이 풍부한 기술 독점 기업보다 소형주에 더 큰 타격을 줍니다.
테마 ETF
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Aaron Kennon의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #817위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, XLF, MU.
