Constellation's Ray Wang on SpaceX IPO: I'd wait for the first dip and then come in
발언자
Ray Wang
— SemiAnalysis의 애널리스트. AI 인프라/반도체에 대한 기초 리서치
Ray Wang은 주요 IPO(스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽)를 앞둔 기술 시장 조정에 대해 논의하며, 스페이스X를 IPO 후 첫 조정 시 매수할 것을 권장하고 AI 수요에 힘입어 반도체 30% 상승 여력을 예측합니다. 그는 또한 잠재적인 테슬라-스페이스X 합병 시나리오와 IPO의 지수 편입 영향을 다룹니다.
- 스페이스X IPO를 앞둔 순환매 속에 기술 섹터가 최근 하락했습니다.
- Ray Wang은 스페이스X를 IPO 가격이 아닌 상장 후 첫 조정 시 매수하라고 조언합니다.
- 그는 스페이스X IPO가 기관 유통주식이 적은 개인 투자자 주도 이벤트가 될 것으로 예상합니다.
- AI IPO의 순서가 중요하며, 가장 수익성 높은 기업이 먼저 분위기를 조성해야 합니다.
- 반도체 주식은 정점에 있지 않으며, 1년 내 30% 상승을 예측합니다.
- AI 칩 수요는 웨이퍼 및 전력 공급 제약 속에서 여전히 강력합니다.
- 국가 AI 이니셔티브가 추가 칩 수요를 견인할 것입니다.
- 잠재적인 테슬라-스페이스X 합병은 투기적이지만 빠르게 일어날 수 있습니다.
아이디어
SpaceX IPO 후 첫 조정 시 매수
Ray Wang은 페이스북 IPO 패턴과 유사하게 상장 직후 급등했다가 일시적으로 하락한 뒤 상승 추세를 재개할 것으로 예상되므로, IPO 가격에 매수하기보다 첫 조정 시 매수할 것을 권고함.
