아이디어
항공우주 호황, 판보로 에어쇼 전에 매수하십시오.
시장은 GE Aerospace에 대해 완전히 잘못 판단하고 있습니다. 항공우주 호황은 여전히 한창이며, 여행 수요의 유의미한 감소는 없습니다. GE Aerospace는 기관 투자자에게 가장 적합한 순수 종목입니다. 다음 주에 열리는 판보로 국제 에어쇼(Farnborough International Air Show)는 GE가 상당한 수주를 따낼 것으로 예상되는 촉매제입니다. 동사는 강력한 주문량과 개선된 실행력을 바탕으로 연간 실적 가이던스를 상향 조정했습니다. 잉여현금흐름은 43% 급증하며 최근 몇 년 중 가장 강력한 수치를 기록했습니다. 항공기 수명 연장에 따라 고마진 서비스 사업 부문이 수혜를 입고 있습니다. 4% 하락했음에도 불구하고, 지금은 엄청난 저가 매수 기회입니다.
투자은행으로의 전환은 이 주식을 저평가된 매수 기회로 만듭니다.
웰스파고(Wells Fargo)의 분기 실적은 훌륭했으나, 순이자마진(NII)에만 집착하는 애널리스트들은 이 은행의 변화를 놓쳤습니다. 찰리 샤프(Charlie Sharp) CEO는 비대해진 대출 기관인 은행을 골드만삭스 모델을 따라 M&A 및 IPO 리그 테이블 순위를 높이는 투자은행(merchant bank)으로 탈바꿈시키고 있습니다. 해당 주식은 주가수익비율(PER) 12배에 불과하며 저평가된 매수 기회입니다.
제약 거인, 과도한 약세에 매수.
Johnson & Johnson은 최고 수준의 종양학, 신경학, 안과 프랜차이즈를 보유하고 있으며 독점권 상실에도 견딜 수 있는 잠재적 블록버스터 제품을 갖춘 최고의 제약 회사입니다. AAA 등급의 대차대조표를 보유하고 있으며, 정형외과 사업부를 분사할 예정으로 이는 잔존 사업부의 P/E 멀티플을 높일 것입니다. 1,000억 달러의 매출 기반에서 1억 5,000만 달러 규모의 심장 사업부 실적 미달은 사소한 수준입니다. 주가는 고점 대비 20달러 낮아져 있으며, 이는 보기 드문 매수 기회입니다.
여성복 부문 강세, 매도세 이후 지나치게 저평가됨.
Levi Strauss는 여성복 부문의 놀라운 강세, 성장하는 D2C(소비자 직접 판매) 사업, 엄청난 비용 절감, 그리고 모든 KPI에서 단 하나의 실수도 없는 성과를 보고했습니다. 시장은 실망스러운 다른 의류 기업들과 마찬가지로 동사의 주가를 폭락시켰지만, Levi's는 성공적인 기업이며 현재 지나치게 저평가되어 있습니다.
관리 의료 분야 선두 주자, 조정 시 매수.
UnitedHealth는 마진이 크게 개선되었고, 가격 결정력이 훨씬 좋아졌으며, 그동안 부진했던 Optum 부문에서 훌륭한 실적을 기록했습니다. CEO Steve Hemsley가 복귀하면서 다시 관리 의료(managed care) 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 동사는 환상적인 분기 실적을 발표한 후 초기 상승분의 대부분을 반납했으며, 2년 전 거래 가격보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있어 매수 기회를 제공하고 있습니다.
AI가 Accenture의 경쟁력을 약화시키고 있으니 관망하십시오.
AI 도구들은 Accenture가 수행하는 업무의 상당 부분을 훨씬 낮은 가격으로 대체하고 있습니다. 좋은 기업이기는 하나 시대가 변하고 있으므로 투자자들은 관망해야 합니다.
최고의 중국 투자처, 조정 시 매수.
Alibaba는 4.4%의 실망스러운 GDP 성장률에도 불구하고 중국 시장에 투자하는 가장 좋은 방법입니다. 주가는 조정받고 있으며, 인내심을 가지면 보상을 받을 것입니다.
화물 운송 회복세, 그러나 주가는 고평가, 관망.
JB Hunt는 놀라운 분기 실적을 발표하며 화물 운송 사이클이 실제로 전환되고 있음을 보여주었습니다. 이는 트럭 공급 감소와 점진적인 수요 개선에 따른 것입니다. 동사는 경기 침체기에 비용 절감, 투자, 점유율 확대에 집중했습니다. 하지만 8% 상승 후 주가는 PER 38배 수준에서 거래되고 있어 비싼 편입니다. 현재 수준에서 추격 매수하지 말고, 조정이 발생할 때를 위한 훌륭한 스토리로 지켜보십시오.
자체 개선을 통한 상승 여력이 있는 화물 분사 기업.
FedEx Freight는 화물 사이클 회복의 수혜를 입을 신규 분사 기업으로, 자체적인 개선 노력이 예정되어 있어 상당한 상승 여력을 제공합니다. 그는 JB Hunt와 함께 이 종목을 선호합니다.
지배적인 철도 기업, 사상 최고치임에도 매수.
Union Pacific은 훌륭한 경영진을 보유하고 있으며 과점 시장에서 운영됩니다. 주가가 사상 최고치라는 점은 우려할 사항이 아닙니다. 이 지배적인 철도 기업을 보유해야 합니다.
강력한 스토리, 170달러대 조정 시 매수 대기.
RTX는 훌륭한 CEO를 두고 있으며, 상업용 항공우주와 방산 부문의 뛰어난 조합을 갖추고 있어 장기적인 성장 스토리가 매우 강력합니다. 하지만 최근 주가 상승 이후, 그는 주가가 170달러대까지 조정받기를 기다렸다가 매수할 것을 권합니다.
Oracle은 너무 위험하니 매도하십시오.
Oracle 주가는 하락세이며 은퇴 계좌로 담기에는 너무 위험합니다. IRA에 적합하지 않으므로 매도해야 합니다.
주류 관련 주식은 관망하십시오. 사업 실적이 매우 좋지 않습니다.
진, 보드카, 브라운 스피릿 등 모든 주류 카테고리의 실적이 매우 저조합니다. 그는 현재 Diageo를 포함한 그 어떤 주류 기업에도 투자하지 않을 것입니다.
큰 폭의 조정 시 Quanta 매수.
Quanta Services 주가는 788에서 630까지 크게 하락했습니다. 데이터 센터 전기 설비 분야에서 WCC보다 우수한 기업이며, 이번 조정 시 매수할 만합니다.
보틀러보다 Coke, 방어적 매수.
Coca-Cola는 보틀러인 Coca-Cola Consolidated보다 더 나은 주식입니다. 투기적 기술주에서 자금이 빠져나가는 순환매 장세에서는 Coke와 같은 방어주가 효과적입니다.
배당 수익률과 투자의견 상향을 근거로 Clorox 매수.
Clorox는 드물게 긍정적인 애널리스트 리포트와 목표 주가 상향 조정을 받았습니다. 5%의 배당 수익률을 고려할 때, 이 주식은 매수 대상입니다.
Nebius 하락세 지속, 현재는 관망.
Nebius는 투기적 패닉의 중심에 휘말린 좋은 기업입니다. 이 종목을 보유한 헤지펀드들은 곤경에 처해 있으며, 개인 투자자들은 레버리지를 활용해 매수했습니다. 주가는 아직 하락이 끝나지 않았습니다. 매수할 시기는 오겠지만, 지금은 아닙니다.
우량 기술주에 마진콜로 인한 매도세가 나타나고 있음, 주시할 것.
데이터 센터 부품주(메모리, 스토리지, 인프라)의 포물선형 급등은 레버리지와 콜옵션 투기에 의해 주도되었습니다. 현재 마진콜로 인해 펀더멘털이 견고함에도 불구하고 매도세가 강제되고 있습니다. 이러한 디레버리징은 건강한 조정 과정이나, 마진콜 정산은 아직 끝나지 않았습니다. 강제 매도세가 진정되면 이 우량 기업들은 매수 기회를 제공할 것입니다. 바닥을 확인하십시오.
This CNBC video, published July 17, 2026,
features Jim Cramer
discussing GE, WFC, JNJ, LEVI, UNH, ACN, BABA, JBHT, FedEx Freight, UNP, RTX, ORCL, DEO, PWR, KO, CLX, NBIS, SNDK, MU, NVDA, STX, GLW, 000660.KS.
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Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
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