Ideas
Осторожно с S&P 500 до выборов.
В годы промежуточных выборов в США S&P 500 исторически давал просадки на 10-15% с августа по ноябрь; сильный отчёт Nvidia и инфляция в пределах ожиданий не смогли разогнать рынок, поэтому стоит пересмотреть портфели и прикрыть часть позиций.
Neoclouds растут на спросе Nvidia.
Отчёт Nvidia подтверждает спрос на неоклауды: у Nvidia растёт сегмент AI Cloud/Enterprise, и больше половины выручки скоро будет приходиться не на гиперскейлеров, а на Nebius, CoreWeave и аналогичные компании. Поэтому Nebius и CoreWeave можно держать/покупать в текущем диапазоне, хотя волатильность высокая.
Amazon: AWS рост, поддержка 250.
Amazon был куплен около 260, AWS сильно растёт, есть партнёрство с Nvidia по закупкам чипов, и нет предпосылок для замедления облачного бизнеса; уровень 250 выглядит сильной поддержкой для добавления.
Palantir лучше как enterprise AI.
Palantir нравится больше Anthropic как AI-ставка: он дешевле, лучше работает с корпоративными данными и имеет проприетарный инфраструктурный продукт. Обсуждался также технический брейкаут к 200.
CRM на 250 непривлекателен.
CRM/Salesforce после сильного восстановления не выглядит привлекательной для входа по 250: компания остаётся относительно дёшевой, но график указывает на возможную дистрибуцию и риск снижения.
Nike дёшев возле исторического дна.
Nike торгуется у исторических минимумов, выручка практически не просела, количество акций снижается, есть крупные инсайдерские покупки, включая Тима Кука. При одном сильном квартале возможен гэп вверх на 20-40%.
BABA: инсайдеры активно покупают.
Alibaba обсуждается как среднесрочная идея на фоне крупных инсайдерских покупок директоров, включая Джека Ма, и низкой оценки; инсайдерская активность даёт сигнал к развороту.
Illumina/PacBio на тренде ДНК-тестов.
Персонализированные вакцины Moderna потребуют массовых ДНК-тестов, что выгодно Illumina как масштабному лидеру и PacBio как высокорисковому апсайду. Идея долгосрочная, но по Illumina лучше ждать коррекцию к 160-200, а PacBio может дать X5 или обанкротиться.
Oracle дёшев относительно AI-потенциала.
Oracle выглядит хорошей сделкой в AI-теме: цена около 140 приемлемая, тогда как при реализации AI-спроса компания должна стоить ближе к 280. Это более надёжная ставка, чем многие моментум-акции.
Rocket Lab коррекция — точка входа.
Rocket Lab находится в зоне 60-65, из которой ранее трижды росла; космический моментум сохраняется, и покупка на коррекции к 5.50 дала бы почти 30% от текущих уровней.
Qualcomm — слабая долгосрочная инвестиция.
Qualcomm как долгосрочная инвестиция исторически не давала дохода: с 2014 по 2026 инвестор практически ничего не заработал. Текущие всплески — это моментум-эйфория, а не устойчивое качество, в отличие от Broadcom.
Uber: AI снизит издержки.
Uber генерирует большой денежный поток, а AI может заменить большие издержки на людей, юристов и регуляторные риски, что улучшит маржинальность; подходит как долгосрочная пенсионная позиция.
Bitcoin поддерживают QE и ETF-притоки.
Ожидания удержания ставок ФРС, будущего QE и интервенций на валютном рынке создают глобальный драйвер для роста Bitcoin; ETF-притоки в Bitcoin/Ethereum продолжаются.
Лонг нефть из-за геополитики Ирана.
Геополитический риск конфликта с Ираном и Ближним Востоком перед выборами создаёт лучший асимметричный risk/reward в длинной нефти. Заходить можно через BNO, USO, Brent, рефайнеров, трубопроводы и Occidental; при эскалации нефть отскочит, а Nasdaq может скорректироваться.
Аграрный ETF разворачивается вверх.
Аграрный ETF MOO и производители агрокультур выглядят технически готовыми к продолжению роста на фоне дефицита продовольствия и роста цен на энергоносители.
Nvidia: лонг от 208-214.
Зона 208-214 по Nvidia была проторговкой с максимальными объёмами августа и сильной поддержкой, откуда отчёт вызвал рост; это классическая зона для лонга, хотя автор лично в сделку не заходил.
This Анатолий Радченко | Финансовый кружок video, published August 27, 2026,
features Anatoly Radchenko, Гоша
discussing SPY, CRWV, NBIS, AMZN, PLTR, CRM, NKE, BABA, ILMN, PACB, ORCL, RKLB, QCOM, UBER, BTC, BNO, OXY, USO, MOO, NVDA.
16 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Anatoly Radchenko,
Гоша
· Tickers:
SPY,
CRWV,
NBIS,
AMZN,
PLTR,
CRM,
NKE,
BABA,
ILMN,
PACB,
ORCL,
RKLB,
QCOM,
UBER,
BTC,
BNO,
OXY,
USO,
MOO,
NVDA
