Risk Rally Powers Past Iran Stalemate | The Asia Trade 6/1/2026
발언자
Anthony Stevens
— 블룸버그 마켓 프로듀서
Jun Bei Liu
— Ten Cap 창립자
이 에피소드는 진행 중인 미국-이란 교착 상태, 유가 영향, 탄력적인 AI 주도 주식 랠리를 다룹니다. Computex 컨퍼런스는 AI 공급망 병목과 엔비디아에 대한 도전자 부상을 강조합니다. 아시아 태평양 지역의 국방 지출 증가도 논의됩니다. 시장 참여자들은 지정학적 리스크에 대해 비교적 편안한 태도를 보이며, AI 테마와 곡괭이와 삽 전략에 집중하고 있습니다.
- 미국-이란 협상은 호르무즈 해협 재개방에 진전 없이 교착 상태.
- 유가는 높지만 특히 AI 관련 주식 시장은 계속 랠리.
- 타이베이의 Computex가 주요 관심사, 엔비디아 젠슨 황 기조연설 예정.
- AI 공급망 병목, 메모리 칩 및 고대역폭 메모리가 주요 테마.
- 아시아 태평양 지역 국방 지출 증가, 한화에어로스페이스는 수요가 공급을 초과한다고 강조.
- 호주 국방장관, 상당한 예산 증가 약속.
- Jun Bei Liu는 AI 공급망 내 곡괭이와 삽 전략을 AI 리더보다 선호.
- 소비 지출은 전 세계적으로, 중국 포함 취약점으로 간주.
