The AI Trade That’s Helping Markets Sidestep Iran Risk | Insight with Haslinda Amin 04/24/2026
발언자
Adam Levinson
— 공동 창업자, Blockworks
해당 영상은 이란 전쟁에 대한 시장 반응을 다루며, 유가 상승과 기술주 강세를 포함합니다. 자산운용사 Adam Levinson은 반도체, 유럽 천연가스, 미국 석유화학 주식에 강세 입장을 유지하고, 미국 장기 국채를 숏 포지션으로 가져가고 있습니다. 다른 세그먼트로는 DeepSeek의 새로운 AI 모델, 일본 재무장관의 엔화 약세 발언, 베이징 모터쇼, 서벵골 주 선거 등이 포함됩니다.
- 이란 분쟁 지속으로 브렌트유 주간 최대 상승 예상
- DeepSeek, 최신 AI 모델 프리뷰 공개, 중국 기술주 랠리 재점화
- Adam Levinson, 현재 사이클을 사상 최대 하드웨어 사이클로 평가
- Levinson, 유럽 천연가스 롱 포지션 유지, 상당한 상승 기대
- Levinson, 지속적인 인플레이션 리스크로 미국 장기 국채 숏
- 그는 유가 관련 매도 이후 아시아 반도체 주식을 매수 중
- 카타르 공급 차질로 인한 원료 전환으로 미국 석유화학 선호
- 일본 재무장관, 투기적 엔화 약세 경고 및 개입 준비
아이디어
사상 최대의 하드웨어 사이클
반도체 하드웨어 사이클은 AI 수요에 힘입어 사상 최대이며, 글로벌 GDP의 1%에서 2%로 성장할 것이며, 하이퍼스케일러의 강력한 자본지출과 무한한 수요가 뒷받침하고 있습니다.
유가 매도 후 아시아 반도체 조정 시 매수
아시아 반도체 주식이 인식된 유가 민감도로 인해 과도하게 매도되면서 지난 한 달 중 최고의 매수 기회를 창출했으며, 저가 매수세가 유입되고 있습니다.
원료 전환으로 미국 석유화학 업종에 강세(Bullish)
이란 전쟁이 카타르 헬륨/가스 공급을 교란시켜 원료 공급 우위가 미국 석유화학으로 이동했으며, 그 결과 마진이 아시아에서 미국으로 이동했고, 이는 최소 18개월간 지속될 것입니다.
유럽 가스 저평가, 랠리 예상
유럽 천연가스는 카타르의 공급 차질로 저평가되어 있으며, 단기적으로 상황을 해결하는 것이 거의 불가능하므로, 가격이 43에서 60 이상으로 상승할 것으로 예상하며 롱 포지션을 유지하고 있습니다.
미국 장기 채권 숏
에너지 비용의 지속적인 인플레이션 충동, 포워드 가이던스 철회, 공급망 재편으로 장기 채권 수익률이 상승할 것이므로, 커브의 후단을 숏하고 있습니다.
다음
This Bloomberg Markets video, published April 24, 2026, features Adam Levinson discussing SMH, EWT, XLB, TTF, US long-term Treasury bonds (10yr/30yr). 5 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Adam Levinson · Tickers: SMH, EWT, XLB, TTF, US long-term Treasury bonds (10yr/30yr)