Iran-Oman Talks Enter Final Stage as Oil Falls | Horizons Middle East & Africa 8/3/2026
발언자
Samy Chaar
— Lombard Odier 수석 이코노미스트 겸 스위스 CIO
Winnie Hsu
— 블룸버그 리포터 (아시아 시장)
Erika Yokoyama
— 블룸버그 경제 및 정부 기자
Chloe Meley
— 리포터, Bloomberg
미국과 이란의 재개 협상이 발표되고 계획된 공습이 취소된 후 유가가 급락했다. 호르무즈 해협 재개통 논의도 포함됐다. 미·일 공동 외환 개입으로 일본 엔화가 크게 강세를 보였다. 주식 시장에서는 기술주 매도세가 Lombard Odier의 CIO에게 진입 기회로 여겨지며, 그는 더 저렴한 밸류에이션 때문에 아시아 기술주를 선호한다. 유럽 실적이 주목받고 있으며, Novo Nordisk와 AI 관련 인프라 종목들이 포함된다.
- 브렌트유는 미국·이란 외교가 호르무즈 해협 우려를 완화하면서 최대 7% 하락
- OPEC+는 생산 쿼터를 늘렸지만 물류 병목으로 실제 공급은 타이트
- 15년 만의 첫 미·일 공동 개입 이후 엔화 강세
- BOJ 금리 인상 베팅 증가, 2년물 금리 급등
- Lombard Odier CIO, 칩메이커 약세를 진입 기회로 평가
- 아시아 기술주, 동일한 AI/기술 사이클을 더 저렴하게 누릴 수 있는 방법으로 평가
- 엔화 강세에 일본 내수주 아웃퍼폼
- 유럽 실적 주간, AI 테마 인프라와 소비 약세 부각
아이디어
엔화 강세가 내수주를 부양한다.
엔화 강세는 일본 내수 경제에 도움이 되며, 특히 네토리와 같이 내수 수요에 의존하는 기업에 유리하다. 이들 종목은 수출 비중이 높은 종목들을 아웃퍼폼하고 있다.
반도체 업체 조정은 진입 기회다.
기술 사이클, AI, 반도체 업체, 데이터센터는 여전히 초기 단계의 유리한 국면에 있다. 이익과 설비투자 사이클은 진행 중이며, 재무 건전성도 양호하고 소진 징후가 없다. 따라서 최근 반도체 업체들의 약세는 진입 기회다.
저렴한 기술주 투자처로 아시아 비중 확대.
미국과 아시아 모두 동일한 강한 기술 사이클 스토리를 제공하지만, 아시아 기술주가 더 저렴하다. 이는 아시아 주식에 대한 비중 확대(overweight) 포지션을 매력적으로 만든다.
엔화가 공조 개입 위협으로 지지를 받고 있다.
미·일 공조 개입은 엔화 지지에 대한 강한 의지를 시사한다. 추가 공동 조치가 언제든 가능해 엔 숏은 매우 위험하다.
다음
This Bloomberg Markets video, published August 03, 2026, features Winnie Hsu, Samy Chaar, Erika Yokoyama discussing Netori, SMH, AAXJ, FXY. 4 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Winnie Hsu, Samy Chaar, Erika Yokoyama · Tickers: Netori, SMH, AAXJ, FXY