콜
1
u/PuzzleBeader
Reddit r/stocks
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롱
7월 12일
$385.10
+3.9%
MSFT는 P/E 22배에 거래되고 있으며, 이는 수년 만에 최저 역사적 배수에 근접합니다. 매출과 순이익은 계속 두 자릿수 성장 중입니다(예: 분기당 순이익 320억 달러). 1,900억 달러의 AI 자본지출에 대한 시장의 패닉은 일시적인 밸류에이션 압축을 만듭니다. 역사적으로 이러한 할인 수준에서 우량 종목을 매수하면(예: GOOG 2024, META 2022) 장기적으로 비정상적으로 높은 수익을 얻습니다. 385달러에 다년간의 투자 기간으로 롱 포지션을 진입하는 것은 MSFT의 지배적인 클라우드/AI 해자, 다각화된 사업, 평균 회귀 가능성을 활용합니다. AI 지출이 예상보다 오래 마진을 압박할 수 있고, OpenAI 청산과 Xbox의 어려움이 심리에 압력을 가할 수 있으며, 거시경제 침체가 주가를 350달러 또는 그 이하로 밀어낼 수 있습니다.
MSFT는 P/E 22배에 거래되고 있으며, 이는 수년 만에 최저 역사적 배수에 근접합니다. 매출과 순이익은 계속 두 자릿수 성장 중입니다(예: 분기당 순이익 320억 달러). 1,900억 달러의 AI 자본지출에 대한 시장의 패닉은 일시적인 밸류에이션 압축을 만듭니다. 역사적으로 이러한 할인 수준에서 우량 종목을 매수하면(예: GOOG 2024, META 2022) 장기적으로 비정상적으로 높은 수익을 얻습니다. 385달러에 다년간의 투자 기간으로 롱 포지션을 진입하는 것은 MSFT의 지배적인 클라우드/AI 해자, 다각화된 사업, 평균 회귀 가능성을 활용합니다. AI 지출이 예상보다 오래 마진을 압박할 수 있고, OpenAI 청산과 Xbox의 어려움이 심리에 압력을 가할 수 있으며, 거시경제 침체가 주가를 350달러 또는 그 이하로 밀어낼 수 있습니다.
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