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u/nbaphilly17
Reddit r/wallstreetbets
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롱
6월 24일
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웬디스(Wendy’s)의 1분기 전사 매출은 32억 달러, 2022 회계연도 조정 EBITDA는 4억 6천만~4억 8천만 달러, 시가총액은 12억 달러로, 40억 달러의 부채를 포함한 EV/EBITDA 멀티플은 약 2.6배로 매우 저평가되어 있다. 이러한 낮은 밸류에이션과 78%의 주가 하락, 그리고 트라이언(넬슨 펠츠)의 비상장 전환 자금 조달 시도는 주가가 12달러 이상으로 상승할 수 있는 바이아웃 차익거래 기회를 창출한다. 펀더멘털 할인과 행동주의/바이아웃 관심이 단기적인 과열 여부와 관계없이 주가를 재평가할 수 있다는 점에서 가치주로서 WEN을 롱 포지션으로 추천한다. 다만 높은 부채(40억 달러)는 파산 위험을 높이며(댓글 의견 참조), 식품 비용 상승과 마진 압박이 악화될 수 있고, 밈 주식 특유의 변동성으로 인해 급격한 반전이 나타날 수 있다.
웬디스(Wendy’s)의 1분기 전사 매출은 32억 달러, 2022 회계연도 조정 EBITDA는 4억 6천만~4억 8천만 달러, 시가총액은 12억 달러로, 40억 달러의 부채를 포함한 EV/EBITDA 멀티플은 약 2.6배로 매우 저평가되어 있다. 이러한 낮은 밸류에이션과 78%의 주가 하락, 그리고 트라이언(넬슨 펠츠)의 비상장 전환 자금 조달 시도는 주가가 12달러 이상으로 상승할 수 있는 바이아웃 차익거래 기회를 창출한다. 펀더멘털 할인과 행동주의/바이아웃 관심이 단기적인 과열 여부와 관계없이 주가를 재평가할 수 있다는 점에서 가치주로서 WEN을 롱 포지션으로 추천한다. 다만 높은 부채(40억 달러)는 파산 위험을 높이며(댓글 의견 참조), 식품 비용 상승과 마진 압박이 악화될 수 있고, 밈 주식 특유의 변동성으로 인해 급격한 반전이 나타날 수 있다.
외식
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u/nbaphilly17의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: WEN.
