콜
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u/Independent-Fragrant
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
6월 22일
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+42.2%
Coty는 EV/EBITDA 5.9배로 거래되며, 경쟁사는 11-22배, 신임 CEO는 2.22달러에 600만 주의 스톡옵션을 보유하고 사장과 CFO의 내부자 매수도 있음. '임시' CEO 꼬리표가 주요 리스크이며, Strobel이 정식 CEO가 되고 Consumer Beauty 부문이 매각/재편되면 8배(여전히 경쟁사 대비 33% 할인)로 멀티플 확장 시 약 100% 상승하여 4달러 가능. 이는 고전적인 턴어라운드 가치주: 단순한 사업(향수 라이선스), 낮은 시장 기대, 현금을 걸고 있는 신임 운영 CEO, 단기 유동성 리스크 없음. 정식 CEO 미임명; Consumer Beauty 계속 악화; 추가 CEO 교체; 부채 부담 및 마이너스 유형자본.
Coty는 EV/EBITDA 5.9배로 거래되며, 경쟁사는 11-22배, 신임 CEO는 2.22달러에 600만 주의 스톡옵션을 보유하고 사장과 CFO의 내부자 매수도 있음. '임시' CEO 꼬리표가 주요 리스크이며, Strobel이 정식 CEO가 되고 Consumer Beauty 부문이 매각/재편되면 8배(여전히 경쟁사 대비 33% 할인)로 멀티플 확장 시 약 100% 상승하여 4달러 가능. 이는 고전적인 턴어라운드 가치주: 단순한 사업(향수 라이선스), 낮은 시장 기대, 현금을 걸고 있는 신임 운영 CEO, 단기 유동성 리스크 없음. 정식 CEO 미임명; Consumer Beauty 계속 악화; 추가 CEO 교체; 부채 부담 및 마이너스 유형자본.
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u/Independent-Fragrant의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: COTY.
