콜
3
u/ichbinschomi
Reddit r/ValueInvesting
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100.0%
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+1.9%
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출처
롱
7월 2일
$164.10
+4.0%
Salesforce의 Value Rank는 87이며, Agentforce ARR은 12억 달러를 돌파하고 200% 이상 성장했음에도 불구하고 주가는 연간 약 33% 하락했습니다. 시장은 이미 12억 ARR에 3배 성장 중인 고성장·고마진 AI 제품 라인(Agentforce)을 할인하고 있으며, value rank는 이 주식이 SaaS 동종업계 대비 저평가되었음을 말합니다. CRM은 딥 밸류(87번째 백분위)와 시장이 아직 가격에 반영하지 않은 입증된 AI 수익화 촉매의 드문 조합을 제공합니다. Agentforce 성장은 둔화될 수 있으며, 광범위한 엔터프라이즈 소프트웨어 지출 둔화, 행동주의 압력이 주의를 분산시킬 수 있습니다.
Salesforce의 Value Rank는 87이며, Agentforce ARR은 12억 달러를 돌파하고 200% 이상 성장했음에도 불구하고 주가는 연간 약 33% 하락했습니다. 시장은 이미 12억 ARR에 3배 성장 중인 고성장·고마진 AI 제품 라인(Agentforce)을 할인하고 있으며, value rank는 이 주식이 SaaS 동종업계 대비 저평가되었음을 말합니다. CRM은 딥 밸류(87번째 백분위)와 시장이 아직 가격에 반영하지 않은 입증된 AI 수익화 촉매의 드문 조합을 제공합니다. Agentforce 성장은 둔화될 수 있으며, 광범위한 엔터프라이즈 소프트웨어 지출 둔화, 행동주의 압력이 주의를 분산시킬 수 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
7월 2일
$22.90
+1.6%
Open Text 역시 Value Rank 100을 기록했습니다; 클라우드 사업은 21분기 연속 유기적으로 성장했으며, 지난 분기 GAAP 순이익은 86% 증가했습니다. 시장은 OTEX의 일관된 유기적 클라우드 성장과 수익 가속화를 간과하고 있습니다; value rank는 이 종목이 가장 저렴한 SaaS 종목 중 하나임을 나타냅니다. OTEX는 최고의 Value Rank와 가속화되는 GAAP 실적을 결합하여 SaaS 매도세 속에서 간과된 복합 성장주입니다. 레거시 소프트웨어 매출 부진, 인수 통합(예: Micro Focus)이 여전히 진행 중입니다.
Open Text 역시 Value Rank 100을 기록했습니다; 클라우드 사업은 21분기 연속 유기적으로 성장했으며, 지난 분기 GAAP 순이익은 86% 증가했습니다. 시장은 OTEX의 일관된 유기적 클라우드 성장과 수익 가속화를 간과하고 있습니다; value rank는 이 종목이 가장 저렴한 SaaS 종목 중 하나임을 나타냅니다. OTEX는 최고의 Value Rank와 가속화되는 GAAP 실적을 결합하여 SaaS 매도세 속에서 간과된 복합 성장주입니다. 레거시 소프트웨어 매출 부진, 인수 통합(예: Micro Focus)이 여전히 진행 중입니다.
AI 소프트웨어
롱
7월 2일
$41.25
+0.2%
RingCentral은 Value Rank가 100(최고)이며, 매출 성장률은 5%로 modest하지만 영업이익률은 사상 최대, 첫 배당금 지급, 2030년까지 부채 상환 완료. 시장은 해당 섹터를 전반적으로 저평가된 것으로 보며, RNG의 레버리지 축소된 대차대조표와 배당 개시를 무시하고 있는데, 이는 역사적으로 재평가에 선행하는 요인입니다. RingCentral은 여전히 널리 기피받는 섹터에서 새로운 배당 촉매를 가진 딥밸류, 저부채 프로필을 제공합니다. 매출 성장 둔화(5%)가 더 악화될 수 있으며, Microsoft Teams 및 Zoom과의 경쟁은 여전히 치열합니다.
RingCentral은 Value Rank가 100(최고)이며, 매출 성장률은 5%로 modest하지만 영업이익률은 사상 최대, 첫 배당금 지급, 2030년까지 부채 상환 완료. 시장은 해당 섹터를 전반적으로 저평가된 것으로 보며, RNG의 레버리지 축소된 대차대조표와 배당 개시를 무시하고 있는데, 이는 역사적으로 재평가에 선행하는 요인입니다. RingCentral은 여전히 널리 기피받는 섹터에서 새로운 배당 촉매를 가진 딥밸류, 저부채 프로필을 제공합니다. 매출 성장 둔화(5%)가 더 악화될 수 있으며, Microsoft Teams 및 Zoom과의 경쟁은 여전히 치열합니다.
AI 소프트웨어
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u/ichbinschomi의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, RNG, OTEX.
