콜
1
u/Adrian-The-Great
Reddit r/ValueInvesting
승률
100.0%
수익률
+11.2%
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티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
7월 12일
$979.30
+11.2%
마이크론은 현재 시장 수준의 가격 상한선을 적용한 테이크오어페이 계약을 2030년까지 체결, 수익의 약 40%를 확보했다. 사상 최고 매출총이익률 84.9%는 물량(+3%)이 아닌 가격(+62%) 상승에 의해 주도되었다. 상승 잠재력을 싸게 매도한 점은 경영진이 가격 하락을 예상하고 있음을 시사하며, 사이클이 정점에 도달했음을 의미한다. SK하이닉스의 265억 달러 규모 IPO는 공급 부족을 해소할 생산능력 확충 자금을 조달할 것이며, 이는 약세 원자재 사이클 논리를 강화한다. 마이크론의 사업은 매우 원자재 성격이 강하며, 가격 상한선 계약은 시장이 가격 정점에 근접했음을 확인해준다. 마이크론 숏은 DRAM 가격의 평균 회귀를 활용하는 전략이다. HBM 수요가 예상보다 오랫동안 높은 가격을 유지할 수 있고, 마이크론의 계약 하한선이 하방 보호를 제공할 수 있으며, 메모리 공급 부족이 2030년 이후까지 지속될 가능성도 있다.
마이크론은 현재 시장 수준의 가격 상한선을 적용한 테이크오어페이 계약을 2030년까지 체결, 수익의 약 40%를 확보했다. 사상 최고 매출총이익률 84.9%는 물량(+3%)이 아닌 가격(+62%) 상승에 의해 주도되었다. 상승 잠재력을 싸게 매도한 점은 경영진이 가격 하락을 예상하고 있음을 시사하며, 사이클이 정점에 도달했음을 의미한다. SK하이닉스의 265억 달러 규모 IPO는 공급 부족을 해소할 생산능력 확충 자금을 조달할 것이며, 이는 약세 원자재 사이클 논리를 강화한다. 마이크론의 사업은 매우 원자재 성격이 강하며, 가격 상한선 계약은 시장이 가격 정점에 근접했음을 확인해준다. 마이크론 숏은 DRAM 가격의 평균 회귀를 활용하는 전략이다. HBM 수요가 예상보다 오랫동안 높은 가격을 유지할 수 있고, 마이크론의 계약 하한선이 하방 보호를 제공할 수 있으며, 메모리 공급 부족이 2030년 이후까지 지속될 가능성도 있다.
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u/Adrian-The-Great의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: MU.
