u/AccelerationFinish

Берри удвоил свою позицию в EL в первом квартале 2025 года, сделав ее своей единственной оставшейся длинной позицией; за предыдущий год акции упали более чем на 50%. Тот факт, что известный стоимостной инвестор удваивает ставку на подешевевший потребительский товар первой необходимости, сигнализирует о глубокой стоимостной контринвестиционной возможности. Длинная позиция по EL как ставка на высокую стоимость с катализатором в виде публичного одобрения Берри. Продолжающееся снижение выручки, замедление расходов на предметы роскоши или дальнейший пересмотр прогнозов по прибыли в сторону понижения. TICKER - NVDA - SHORT | уверенность: 0.50 | настроения: -0.70 Спикер: u/AccelerationFinish Тезис: Берри приобрел пут-опционы на NVDA, что указывает на медвежий взгляд на акции. Ставка известного макро-медведя против высокодинамичного технологического лидера предполагает потенциальную переоценку или ожидаемую коррекцию. Короткая позиция по NVDA через пут-опционы или прямой шорт, следуя хеджу Берри. Превышение ожиданий по прибыли NVDA, ускорение капитальных затрат на ИИ или шорт-сквиз. TICKER - FXI - SHORT | уверенность: 0.50 | настроения: -0.50 Спикер: u/AccelerationFinish Тезис: Берри продал свои пакеты акций китайских компаний (BABA, JD, PDD) и купил пут-опционы на эти бумаги, демонстрируя медвежий взгляд на Китай. Выход макро-ориентированного инвестора из китайских акций и открытие по ним коротких позиций указывает на регуляторные или экономические препятствия. Короткая позиция по FXI (ETF на акции крупной капитализации Китая) как прокси-инструмент для медвежьего взгляда Берри на Китай. Стимулирующие меры в Китае, деэскалация торговой войны или позитивные отчеты о прибыли от компонентов FXI.

Oil prices are dropping based on Trump's announcement of a 5-day pause in strikes. The physical supply shock remains unresolved because processing and storage facilities are already destroyed; the market is overreacting to political rhetoric. Buying the dip in oil is advantageous as the fundamental supply constraints have not changed. Iran actually agrees to a peace deal, leading to a permanent ceasefire and removal of geopolitical risk premiums.