Сигналы
2
Kim Tae-won
Менеджер WM-центра, Hana Securities Yongsan
Винрейт
0.0%
доходность
-23.9%
Загрузка графиков...
Тикер
Сторона
Упоминания
Первый колл
Цена колла
P&L
Тезис
Тема
Источник
Лонг
24 июн
$1038.59
-15.6%
Жесткие диски (HDD) с ограниченным предложением выигрывают от развития систем хранения данных для ИИ.
Накопление данных с помощью ИИ (автономное вождение, роботы и т. д.) требует огромных объемов недорогого архивного хранилища. Жесткие диски значительно дешевле в пересчете на единицу объема и обладают большей емкостью, чем SSD, что делает их незаменимыми для холодного и долгосрочного хранения данных. Индустрия HDD представляет собой эффективную олигополию (Western Digital, Seagate, Toshiba — частная компания) и не наращивает мощности, поскольку фирмы опасаются возможного технологического вытеснения со стороны SSD; такая осторожная капитальная политика ограничивает предложение. Тем временем крупные технологические компании уже заключили долгосрочные контракты на поставку до 2032 года, что обеспечивает прозрачность спроса. В условиях отсутствия реакции со стороны предложения и долгосрочного роста спроса дисбаланс спроса и предложения является «бычьим» фактором для акций производителей HDD, и крупные банки (Morgan Stanley, J.P. Morgan) повышают целевые цены. Эта асимметричная ситуация находится еще на ранней стадии.
Оборудование для ИИ
Лонг
24 июн
$670.75
-32.2%
Жесткие диски (HDD) с ограниченным предложением выигрывают от развития систем хранения данных для ИИ.
Накопление данных с помощью ИИ (автономное вождение, роботы и т. д.) требует огромных объемов недорогого архивного хранилища. Жесткие диски значительно дешевле в пересчете на единицу объема и обладают большей емкостью, чем SSD, что делает их незаменимыми для холодного и долгосрочного хранения данных. Индустрия HDD представляет собой эффективную олигополию (Western Digital, Seagate, Toshiba — частная компания) и не наращивает мощности, поскольку фирмы опасаются возможного технологического вытеснения со стороны SSD; такая осторожная капитальная политика ограничивает предложение. Тем временем крупные технологические компании уже заключили долгосрочные контракты на поставку до 2032 года, что обеспечивает прозрачность спроса. В условиях отсутствия реакции со стороны предложения и долгосрочного роста спроса дисбаланс спроса и предложения является «бычьим» фактором для акций производителей HDD, и крупные банки (Morgan Stanley, J.P. Morgan) повышают целевые цены. Эта асимметричная ситуация находится еще на ранней стадии.
Память для ИИ
Показано 2 из 2 коллов · сортировка по упоминаниям
Выберите число упоминаний, чтобы открыть посты по тикеру.
У Kim Tae-won на Buzzberg отслеживается 2 торговых идей по 2 тикерам с июня 2026. Чаще всего покрывает: WDC, STX.
