Сигналы
6
#920
Альфа-оценка 19.9
Ed Zitron
Автор новостной рассылки Where's Your Ed at, ведущий подкаста Better Offline
Винрейт
16.7%
доходность
-7.1%
Загрузка графиков...
Тикер
Сторона
Упоминания
Первый колл
Цена колла
P&L
Тезис
Тема
Источник
Шорт
21 июн
$368.03
+6.7%
У Amazon и Google остаются огромные неисполненные обязательства по производительности со стороны Anthropic (и косвенно OpenAI), которые используются для обоснования их инвестиций в облачную инфраструктуру. Поскольку Anthropic убыточна, а ее выручка завышена, существует риск невыполнения этих обязательств, что ставит под угрозу рост выручки и балансовые отчеты гиперскейлеров.
Гиперскейлеры
Шорт
21 июн
$379.40
-29.4%
Выручка Microsoft от облачных сервисов в значительной степени зависит от OpenAI — глубоко убыточной компании, которая в 2025 году потеряла 21 миллиард долларов. Значительная часть выручки Microsoft Azure поступает от расходов OpenAI (включая кредиты, а также затраты на продажи и маркетинг), что искусственно завышает показатели выручки Microsoft. Когда у OpenAI закончатся деньги, Microsoft столкнется с существенной брешью в доходах.
Гиперскейлеры
Шорт
21 июн
$244.39
-9.4%
У Amazon и Google остаются огромные неисполненные обязательства по производительности со стороны Anthropic (и косвенно OpenAI), которые используются для обоснования их инвестиций в облачную инфраструктуру. Поскольку Anthropic убыточна, а ее выручка завышена, существует риск невыполнения этих обязательств, что ставит под угрозу рост выручки и балансовые отчеты гиперскейлеров.
Гиперскейлеры
Шорт
21 июн
$411.35
-1.0%
Broadcom выступает гарантом по сделке объемом 30 миллиардов долларов, являющейся частью общего соглашения на 35 миллиардов долларов, которое финансирует вычислительные мощности Anthropic через Google. Если Anthropic, убыточная компания, не сможет произвести оплату, обязательства лягут на Broadcom. Эта циклическая структура финансирования является безрассудной и подвергает Broadcom значительному кредитному риску.
ASIC для ИИ
Шорт
21 июн
$210.69
-6.1%
Выручка Nvidia искусственно завышена за счет циклического финансирования со стороны убыточных ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic. Компания установила нереалистичные ожидания, и если ее прогнозы не оправдают надежд рынка в ходе следующих нескольких отчетов о прибылях, акции рухнут. Чтобы оправдать этот «пузырь», Nvidia необходим объем продаж в триллион долларов до 2027 года, что крайне маловероятно.
ИИ-вычисления
Шорт
21 июн
$746.74
-3.4%
Крупнейшие компании из индекса S&P 500 заключили договоры аренды на сотни миллиардов долларов для дата-центров с искусственным интеллектом, которые не имеют реального спроса и повлекут за собой огромные расходы. По мере того как пузырь ИИ будет лопаться, это бремя на балансах компаний нанесет ущерб индексу, сделав его привлекательным для игры на понижение.
Фондовые индексы
Показано 6 из 6 коллов · сортировка по упоминаниям
Выберите число упоминаний, чтобы открыть посты по тикеру.
У Ed Zitron на Buzzberg отслеживается 6 торговых идей по 6 тикерам с июня 2026. #920 в рейтинге Buzzberg Alpha. Чаще всего покрывает: MSFT, GOOGL, AMZN.
