Спекулятивная длинная позиция по Rivian для получения асимметричной прибыли.
Rivian — это высокорискованная асимметричная ставка: единственная американская компания, освоившая собственную разработку и производство электромобилей, с лицензионными соглашениями для традиционных автопроизводителей; если рыночный нарратив и государственная поддержка совпадут, она может вырасти в 10–30 раз, несмотря на высокую вероятность банкротства.
Оборонительная стратегия; перевес в казначейских облигациях.
Казначейские облигации сегодня предлагают безопасность и более привлекательное соотношение потенциальной прибыли и риска с учетом перегрева рынка; доля в казначейских облигациях свыше 50% является защитной позицией, которая отражает снижение потенциала для дальнейшего значительного роста акций.