Mad Money 05/04/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
Jim Cramer가 중동 긴장과 금리 상승으로 인한 시장 매도세를 논의한 후, Amazon CEO Andy Jassy를 인터뷰하여 AI 투자, 공급망 및 위성에 대해 이야기합니다. 또한 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 급등하는 스토리지 및 CPU 주식을 분석하고, Federal Realty CEO와의 인터뷰에서 부유한 소비자의 회복력을 다룹니다. 번개 라운드에는 Blackstone과 TTM Technologies가 포함됩니다.
- 시장은 이란 미사일 보고서로 하락했지만, Cramer는 유가/금리 리스크를 제외하면 주식은 상대적으로 방어적이라고 말합니다.
- Amazon CEO Andy Jassy는 막대한 AI 자본 지출, 새로운 공급망 서비스 및 위성 인터넷 야망에 대해 자세히 설명합니다.
- Cramer는 AI 데이터 센터 부족으로 인해 스토리지 주식(SanDisk, Western Digital, Seagate)이 급등하고 있다고 강조합니다.
- CPU 주식(AMD, Intel)도 데이터 센터로 인한 CPU 부족의 혜택을 보고 있습니다. Cramer는 하향 조정 시 매수하라고 조언합니다.
- Federal Realty CEO Don Wood는 부유한 소비자 지출이 복합 용도 부동산을 어떻게 촉진하는지 설명합니다.
- Cramer는 Blackstone을 매수 추천하고, AI에서 PCB 역할을 하는 TTM Technologies를 긍정적으로 평가합니다.
- 전반적인 테마는 컴퓨터 주도 경제의 회복력과 AI 인프라 구축입니다.
아이디어
아마존은 궁극적인 소비 위축 수혜주다.
아마존은 가격을 최대한 낮게 유지하기 때문에 소비 위축에도 견조한 트레이드 다운 수혜주입니다. 높은 금리는 많은 기업에 타격을 줄 수 있지만, 아마존은 막대한 물류와 이커머스 지배력 덕분에 최후의 승자가 될 가능성이 높습니다. 크레이머는 Charitable Trust 계정으로 해당 종목을 보유하고 있으며, 새로운 공급망 서비스를 성장 동력으로 강조합니다.
블랙스톤은 좋은 매수 기회다.
블랙스톤(BX)은 좋은 상황이다. Jonathan Gray와의 대화 후, Cramer는 추가 매수에 관심을 보이고 있다. 그는 이 종목을 좋아하며 강력한 투자처라고 생각한다.
스토리지 주식은 AI 데이터 센터 부족의 수혜를 본다.
스토리지 주식(SanDisk, Western Digital, Seagate)은 AI 데이터 센터 구축으로 인한 메모리 및 스토리지 대규모 부족 현상으로 급등하고 있다. 실적이 급증하고 있으며, 주식들은 여전히 선행 실적 대비 낮은 멀티플로 거래되고 있다. 부족 현상은 곧 끝나지 않을 것이므로 상승세는 계속되어야 한다.
CPU 주식은 AI 데이터 센터 부족의 수혜를 본다.
CPU 주식(AMD, Intel)도 데이터 센터 구축으로 CPU 부족 현상이 발생하면서 급등하고 있다. 애널리스트들의 하향 조정에도 불구하고 부족 현상은 지속되며, 추정치는 너무 낮은 것으로 보인다. Cramer는 하향 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권장한다. 수요가 공급을 따라잡을 때까지 주가는 계속 상승할 것이다.
Federal Realty는 꾸준한 배당금과 함께 저평가되어 있다.
Federal Realty(FRT)는 불확실한 경제 상황에서도 번성하는데, 이는 부유한 소비자를 대상으로 하기 때문이며, 이들의 순자산은 지속적인 소비를 가능하게 한다. 회사의 인기 지역 내 복합용 부동산은 커뮤니티 경험을 창출하여 방문객과 임차인 수요를 증가시킨다.
