아이디어
막대한 '프로그램' 매매가 반도체 및 하드웨어 주식을 무차별적으로 매도하고 있습니다. 엔비디아는 '훌륭한 분기'와 좋은 가이던스를 보고했지만, Broadcom, Micron, Western Digital과 같은 동종업체와 함께 주식이 '학살'당했습니다. 이 매도는 펀더멘털보다는 포트폴리오 리밸런싱(승자를 팔아 패자를 사는 것)에 기반합니다. 이들 기업의 기초 비즈니스는 여전히 강력합니다(AI 수요, 현금 흐름). 롱. '엔비디아를 보유하고 거래하지 마십시오.' 프로그램으로 생성된 인위적인 매도를 이용하여 이 고품질 주식을 할인된 가격에 매수하십시오. 하드웨어에서 소프트웨어로의 순환매가 단기적으로 펀더멘털과 무관하게 지속될 수 있습니다.
Salesforce 주식은 'SaaS 종말' 내러티브에도 불구하고 상승했습니다. CEO Mark Benioff는 대규모 500억 달러 자사주 매입을 발표하고 'Agent Force'(AI 에이전트)의 성공을 강조했습니다. Cramer는 광범위한 소프트웨어 랠리에 회의적이지만 Salesforce는 다르다고 믿습니다. 대규모 자사주 매입은 주식에 바닥을 형성하고, 회사는 전통적인 SaaS 가격 책정에 대한 AI의 디플레이션 압력에 대응하는 AI 에이전트 모델로 성공적으로 전환하고 있습니다. 롱. Cramer는 '그들이 해낼 수 있다고 확신'합니다. AI 시대의 '좌석 기반' 소프트웨어 가격 모델에 대한 지속적인 회의론.
한 청취자가 하락 후 GE Aerospace에 대해 질문했습니다. Cramer는 이를 최고의 산업주로 봅니다. 롱. '그냥 장기 매수입니다... 어느 정도 규모의 조정이든 매수하세요.' 항공우주 분야의 공급망 문제.
맥도날드는 글로벌 동일 매장 매출 5.7% 성장을 보고했으며, 가치 메뉴 전략($5 밀 딜)으로 성공을 거두고 있습니다. 주가는 사상 최고치입니다. 이전 몇 년간 가격 결정력에 어려움을 겪은 후, 맥도날드는 가치에 초점을 맞추고 저소득 소비자를 되찾음으로써 "다시 활력을 되찾았습니다". 이는 "무언가를 만드는 실제 회사"이며 AI 파괴로부터 보호받고 있습니다. 롱. "저는 여전히 그것을 사랑합니다... 저는 매수자가 될 것입니다." 지속적인 쇠고기 가격 인플레이션 또는 GLP-1 체중 감량 약물의 영향(단, Cramer는 후자를 일축함).
Intuit 주식은 YTD 기준으로 크게 하락했습니다(약 40% 하락 언급). 회사는 강력한 실적을 발표했지만 보수적인 가이던스를 제시했으며, 이는 세금 시즌 전 그들의 '표준 관행'입니다. 시장은 AI가 Intuit의 세금/회계 사업을 방해할 것을 우려하지만, 크레이머와 CEO Sassan Goodarzi는 AI(그들의 '보조' 모델을 통해)가 실제로 유지율과 가격 결정력을 높인다고 주장합니다. 매도세는 가치 진입점을 제공합니다. 롱. 크레이머는 회사의 혁신과 방어적 해자에 대한 신뢰를 유지합니다. AI 파괴 내러티브가 밸류에이션 배수에 계속 부담을 주고 있습니다.
Watts Water Technologies는 지난 1년간 약 55% 상승했습니다. 이 회사는 데이터 센터 액체 냉각의 핵심 업체로, 공기 냉각에서 액체 시스템으로 전환하고 있습니다. 데이터 센터가 AI 칩에 대해 더 효율적인 냉각을 요구함에 따라 Watts Water는 필요한 '차단 및 태클' 하드웨어(밸브, 배수)를 제공합니다. '매수 및 숙제' 주식입니다. 롱. 데이터 센터 건설 둔화.
한 청취자가 Archer Aviation에 대해 물었습니다. Cramer는 비행 택시와 같은 투기적 주식에 대한 "마법 같은 투자의 해"는 끝났다고 생각합니다. 관망. "더 이상 참여하고 싶지 않습니다." 해당 없음(관망).
한 청취자가 Ford에 대해 물었습니다. Cramer는 이 회사가 '회복 중'이며 Farley CEO 아래에서 '정말로 순항하기 시작했다'고 믿습니다. 롱. '더 올라갈 것입니다.' 자동차 산업의 경기 순환적 침체.
한 청취자가 유니버설 디스플레이에 대해 물었다. 크레이머가 결국 매수일 수 있다고 암시하지만, 그는 "아직 때가 아니다"라고 명시적으로 말한다. 주시. 진입 타이밍을 잘못 잡을 위험.
한 청취자가 Intercontinental Exchange(ICE)에 대해 물었으나, Cramer는 지수 비교로 전환했습니다. Cramer는 SPGI나 ICE보다 MSCI를 명시적으로 선호하며, 최근 하락이 "완전히 틀린 AI 두려움" 때문이라고 언급했습니다. 롱합니다. 금융 시장 하락은 자산 기반 수수료를 감소시킵니다.
Reddit은 좋은 분기를 보내고 자사주 매입을 시작했지만, 성장 우려로 주가가 타격을 입었습니다. Cramer는 시장이 이 자산을 저평가하고 있다고 믿습니다. 롱. "저는 그것이 팔리는 가격보다 훨씬 더 가치 있다고 생각합니다." 광고 지출 또는 사용자 성장의 변동성.
치폴레 주식이 하락세를 보이고 있으며, 한 청취자가 매장 경험에 대해 우려했습니다. 크레이머는 경영진이 '방향을 전환하고 있다'고 믿으며 현재 가격이 바닥이라고 생각합니다. LONG. "이게 방아쇠를 당겨야 할 수준입니다." 매장 처리 능력 개선에 대한 실행 리스크가 있습니다.
한 청취자가 'USO'에 대해 물었지만 Cramer는 회사를 'Brad Jacobs의 회사... 지붕'이라고 식별했습니다. (Brad Jacobs는 건축 자재 유통 회사인 QXO의 회장입니다). Cramer의 규칙은 간단합니다. '나는 Brad [Jacobs]에 반대하지 않습니다.' 롱. 건설/지붕 시장의 경기 순환성.
Palantir 주식은 크게 상승했다가 하락했습니다. 회사는 '훌륭한 비즈니스 모델'과 똑똑한 리더십을 가지고 있지만, 주식이 '자체를 훨씬 앞질렀습니다'. 롱/보유. 'Palantir는 매우 장기 보유 종목입니다.' 전통적 지표에 비해 밸류에이션이 여전히 높습니다.
This CNBC video, published February 27, 2026,
features Jim Cramer
discussing MU, WDC, NVDA, AVGO, LRCX, KLAC, AMD, CRM, GE, MCD, INTU, WTS, JOBY, ACHR, F, OLED, MSCI, RDDT, CMG, QXO, PLTR.
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Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
MU,
WDC,
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AVGO,
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