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작성자는 Zoetis가 8년래 최저치를 기록한 후 주시하고 있으며, 잠재적인 저가 매수 기회로 보고 있습니다.
기사에 따르면 Google은 급증하는 AI 관련 자본지출로 인해 잉여현금흐름이 마이너스로 전환된 후 매도되었으며, 이는 명확한 수익 없이 과도한 AI 지출에 대한 시장의 제재를 나타냅니다.
기사에 따르면 Google은 급증하는 AI 관련 자본지출로 인해 잉여현금흐름이 마이너스로 전환된 후 매도되었으며, 이는 명확한 수익 없이 과도한 AI 지출에 대한 시장의 제재를 나타냅니다.
리스크: AI 자본지출이 계속해서 FCF를 압박할 수 있으며, 경쟁적인 AI 환경이 마진에 부담을 줄 수 있습니다.
작성자가 Applovin에 대해 명시적으로 경고하며, 펀더멘털 또는 밸류에이션 우려로 인해 피해야 할 종목 리스트인 'Filthy Five'에 포함시켰습니다.
작성자가 Palantir에 대해 명시적으로 경고하며, 이를 피해야 할 종목 리스트인 'Filthy Five'에 포함시켰습니다.
작성자가 Paramount Skydance에 대해 강력히 관망을 권하며, Warner Bros. Discovery 인수가 완료되면 주가가 제로가 될 것이라고 예측하고, 그렇지 않다면 조금 더 시간이 걸릴 것이라고 예측합니다.
작성자가 52주 최고가 대비 40% 하락한 Intuitive Surgical을 관심종목에 추가하며 잠재적 가치 기회를 시사했습니다.
작성자가 Accenture를 약 $125까지 급락한 후 약 $165로 회복한 이후 주시하고 있으며, 보다 심층적인 분석에 관심을 보이고 있습니다.
작성자는 Charter Communications가 13년 만에 최저치를 기록한 후 모니터링하고 있으며, 잠재적인 가치 투자 기회로 보고 있습니다.
Google과 유사하게, Tesla는 FCF가 AI 관련 자본지출로 인해 마이너스로 전환된 후 매도되었으며, 이는 AI 지출이 높은 기업에 대한 부정적인 시장 심리를 반영합니다.
구글과 유사하게, 테슬라는 AI 관련 자본지출로 인해 FCF가 마이너스로 전환된 후 매도되었으며, 이는 높은 AI 지출을 하는 기업에 대한 부정적인 시장 심리를 반영합니다.
리스크: AI 투자가 단기 수익을 내지 못할 경우 추가적인 FCF 악화와 밸류에이션 압축 가능성이 있습니다.
기사는 애플이 '재무적 규율에 대해 보상받고 있다'고 밝히며, 이는 구글 및 테슬라와 같은 기업들과 대조되며, 강력한 잉여현금흐름과 신중한 AI 지출이 시장에서 선호되고 있는
기사는 애플이 '재무적 규율에 대해 보상받고 있다'고 밝히며, 이는 구글 및 테슬라와 같은 기업들과 대조되며, 강력한 잉여현금흐름과 신중한 AI 지출이 시장에서 선호되고 있음을 시사합니다.
리스크: 애플 자체의 AI 투자가 기대에 미치지 못하거나 전반적인 기술주 순환매가 반전될 경우 상승 여력이 제한될 수 있습니다.
작성자는 오라클을 매수할 유혹을 느끼지 않는다고 명시적으로 밝히며, 그 이유는 다른 기술 대기업들이 더 낮은 밸류에이션에서 더 나은 성장 전망을 가지고 있기 때문이며, 이후 주가는 42% 하락했습니다. 이는 부정적 v
작성자는 오라클을 매수할 유혹을 느끼지 않는다고 명시적으로 밝히며, 그 이유는 다른 기술 대기업들이 더 낮은 밸류에이션에서 더 나은 성장 전망을 가지고 있기 때문이며, 이후 주가는 42% 하락했습니다. 이는 ORCL의 상대적 가치와 성장 전망에 대한 부정적 견해를 시사합니다.
리스크: Oracle의 AI/클라우드 전략이 투자자들의 관심을 끌지 못할 경우, 오라클은 계속해서 언더퍼폼할 수 있습니다.
Salesforce는 작성자의 'Discarded Dozen' 목록에 포함되어 있으며, 그는 이 목록이 향후 1년간 SpaceX를 아웃퍼폼할 것으로 예측합니다. 해당 그룹은 6월 12일 이후 평균 +11%를 기록하여 단기 모멘텀을 시사합니다.
Salesforce는 작성자의 'Discarded Dozen' 목록에 포함되어 있으며, 그는 이 목록이 향후 1년간 SpaceX를 아웃퍼폼할 것으로 예측합니다. 해당 그룹은 6월 12일 이후 평균 +11%를 기록하여 단기 모멘텀을 시사합니다.
리스크: AI 혁신으로 인한 소프트웨어 섹터의 역풍이 상승분을 되돌릴 수 있으며, 예측이 장기간 유지되지 않을 수 있습니다.
Adobe는 또한 'Discarded Dozen' 목록에 포함되어 있으며, 작성자는 아웃퍼폼할 것으로 예상하고 해당 그룹의 최근 평균 11% 상승을 언급합니다. 이는 밸류에이션이나 sen 반등에 따른 강세 촉매를 시사합니다.
Adobe는 또한 'Discarded Dozen' 목록에 포함되어 있으며, 작성자는 아웃퍼폼할 것으로 예상하고 해당 그룹의 최근 평균 11% 상승을 언급합니다. 이는 밸류에이션이나 심리 반등에 따른 강세 촉매를 시사합니다.
리스크: 레거시 소프트웨어 기업인 Adobe는 AI 혁신 리스크에 직면해 있으며, 아웃퍼폼이 일시적일 수 있습니다.
This newsletter, published July 30, 2026,
features Quoth the Raven
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