GOOG is the new AAPL

=== 요약 === - 이 포스트는 GOOG가 애플의 버핏 매수 이후의 실적 성장 스토리를 반복할 준비가 되었다고 주장하며, PER과 이익수익률 계산을 사용합니다. - 작성자의 논지: 약 25배 정규화 PER과 약 20% EPS 성장률에서 GOOG의 이익수익률은 10년 안에 4%에서 25%로 상승할 수 있습니다. - 품질 평가: 합리적이지만 투기적입니다. 단순화된 비교 밸류에이션 논제이며, 심층적인 펀더멘털 실사가 아닙니다. === 심리 === 강세 === 투자 아이디어 === GOOG - 롱 | 신뢰도: 0.70 | 심리: +0.70 발언자: u/investorinvestor 논지: 1. 사실: 작성자는 GOOG의 약 25배 PER과 약 20% EPS 성장률을 버핏이 16배 PER에 AAPL을 매수한 것과 비교하며, 이는 4배의 EPS 성장을 이끌었다고 말합니다. 2. 연결고리: GOOG가 약 20%의 EPS 성장을 유지한다면 이익수익률이 빠르게 복리 성장하여 장기적인 복리 성장 기회를 창출할 수 있습니다. 3. 판단: GOOG는 'AAPL과 같은' 복리 성장주가 될 수 있으며, 현재 밸류에이션에서 장기 매수가 정당화됩니다. 4. 위험: 성장률이 둔화되거나 AI 자본지출이 마진을 압박하거나 규제/반독점 조치가 핵심 사업에 타격을 줄 수 있습니다. 기간: 장기 주요 포인트: - GOOG 성장 계산은 공격적이지만 그럴듯합니다. - 이익수익률 복리 효과가 핵심 논지입니다. - 성장률이 둔화되면 밸류에이션이 높게 유지될 수 있습니다. - 검색/광고 사업의 규제 리스크는 남아 있습니다. - 타이밍 콜이 아니라 장기 복리 성장 아이디어입니다.