how much more upside in micron?

=== 요약 === - 이 게시물은 마이크론(MU)과 HBM(고대역폭 메모리) 부족 현상을 다루며, 추가 상승 여력이 얼마나 남았는지와 언제 수익을 실현해야 할지 의문을 제기합니다. - 작성자의 논지: HBM 수요가 최소 2년간 구조적으로 공급 부족 상태일 것으로 보여 1조 달러에 육박하는 밸류에이션에도 불구하고 선행 PER은 저렴해 보이지만, 향후 시스코 스타일의 버블을 우려함. - 품질 평가: 일부 정량적 근거(일주일간 10% 가격 인상, 선행 EPS 추정치)를 바탕으로 한 투기적 의견. 커뮤니티는 2027년 EPS 목표치를 96달러로 추가하여 20배 PER 적용 시 2배 이상의 상승 여력을 시사함. 심층적인 DD는 아니지만 정보에 기반한 개인 투자자의 추측. === 시장 심리 === 강세 === 투자 아이디어 === 티커 - MU | 방향: 롱 | 확신도: 0.75 | 시장 심리: +0.80 발언자: u/Key-Month-7766 논지: 1. 사실: HBM 부족 현상은 2026년 말까지 악화될 것으로 예상; 최근 10% 가격 인상; TSMC는 2029년까지 주문 확보; 커뮤니티의 2027년 EPS 추정치는 96달러. 2. 연결: 96달러 EPS가 실현될 경우, 20배 멀티플 적용 시 주당 1,920달러(현재 약 890달러 대비 약 115% 상승 여력). 수요 대비 선행 PER은 매우 저렴해 보임. 3. 결론: 구조적인 HBM 부족과 AI 인프라 붐을 근거로 MU 롱 포지션; 밸류에이션은 멀티플 확대가 아닌 실적 성장에 의해 뒷받침됨. 4. 리스크: 경기 순환적 하락, 삼성/SK하이닉스의 생산 능력 추격, 지정학적 혼란, 또는 AI 자본 지출의 급격한 둔화. 시스코와 같은 버블 붕괴 위험 인지. 기간: 중기(12-24개월) 핵심 포인트: - 2년 이상 지속될 HBM 부족 - 2027년 EPS 96달러, 목표가 1,920달러 - 주간 10% 가격 인상 모멘텀 - 2029년까지 주문 수요 확보 - PER 25배 초과 시 수익 실현 티커 - SMH | 방향: 롱 | 확신도: 0.55 | 시장 심리: +0.50 발언자: u/Key-Month-7766 (섹터 논지에 의해 암시됨) 논지: 1. 사실: 전체 반도체 생태계가 AI/HBM 수요의 혜택을 받음; TSMC는 사상 최대 매출 보고; 3년간 둔화 조짐 없음. 2. 연결: MU가 붐의 수혜자라면, 광범위한 반도체 ETF인 SMH는 개별 종목 리스크 없이 호재를 포착함. 3. 결론: AI 분야에 대한 분산 투자로서 SMH 롱 포지션