[별주부전] 체슬리 주말 라이브 [26/05/09]

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 5월 9일, 10:27 | 2:19:58 | Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문)

발언자

Park Se-ik — CEO, 전 수석전략가

Jo Bujang — 게스트

Shin Bujang — 게스트

Elli — AI Expert

Thailand — Guest

이번 '별주부전' 에피소드에서는 미국 및 한국 시장 리뷰, CANSLIM 분석을 통한 주간 상위 종목, 역사적 관점에서의 AI 인프라 사이클 심층 분석, 그리고 개인 은퇴 포트폴리오 전략을 다룹니다. 주요 테마로는 반도체 시장 지배력, 차세대 AI 병목 구간으로서의 광통신, 삼성전자에 대한 단기 전술적 매매 전략 등이 포함됩니다. - 미국 시장 요약: 기술주 주도로 지수 상승, 반도체 및 AI 인프라 관련주 급등. - 한국 시장 요약: 반도체 강세에 힘입어 상승, 삼성전자와 SK하이닉스가 상승 견인. - 미국 상위 5개 종목에 대한 CANSLIM 점수 발표; 마이크론(Micron)이 82점으로 가장 높은 점수 기록. - AI 인프라 사이클 강의: 19세기 철도, 2000년대 인터넷, 그리고 현재의 AI 구축 과정을 비교. - 박세익 전무는 데이터 우위를 바탕으로 구글이 시가총액 1위 기업이 될 것으로 전망. - 신 부장은 반도체 비중 45%의 은퇴 포트폴리오를 공유하며 연초 대비(YTD) 71% 수익률 기록 중. - 엘리는 광통신(코닝, 루멘텀 등)을 차세대 AI 인프라 병목 구간으로 지목. - 박세익 전무는 5월 20일까지의 단기 랠리를 기대하며 삼성전자 매수를 추천.

아이디어

Jo Bujang 게스트 40:23

마이크론, 높은 CANSLIM 점수 82.

Micron은 분기 실적 성장과 AI 메모리에서의 유리한 업계 위치에 힘입어 매우 높은 CANSLIM 점수(100점 만점에 82점)를 기록했습니다. 이 점수는 주식의 펀더멘털이 강하고 투자할 가치가 있음을 나타냅니다.

Park Se-ik CEO, 전 수석전략가 46:57

코닝, 초기 AI 광학 인프라 플레이.

컴퓨팅(GPU)과 메모리(HBM) 다음으로, 광통신이 AI 데이터센터의 다음 병목입니다. 광섬유(Corning), 광트랜시버(Lumentum, Coherent), 포토닉 칩(Marvell, Broadcom)을 제공하는 기업들이 고대역폭 상호연결 수요 급증에 따라 수혜를 입을 것입니다.

Park Se-ik CEO, 전 수석전략가 96:14

Google, 최대 시가총액 기업이 될 것.

Google은 가장 많은 데이터를 보유하고 있어 AI 모델 학습 및 추론에 중요하기 때문에 최대 시가총액 기업이 될 것입니다. AI 인프라 사이클은 궁극적으로 데이터가 풍부한 플랫폼에 혜택을 줄 것이며, Google은 그 데이터를 대규모로 수익화할 최적의 위치에 있습니다.

Shin Bujang 게스트 107:29

한국 반도체 비중 확대, 알파 창출.

한국 반도체에 비중을 확대하는 것(TIGER Semiconductor Top10, KODEX A Semiconductor 같은 ETF를 통해)은 KOSPI를 outperform하는 데 필수적입니다. 그의 개인 은퇴 포트폴리오는 반도체 비중 45%로 올해 71% 수익률을 달성하여 전략의 효과를 입증했습니다.

Elli AI Expert 121:44

광통신, 다음 AI 병목.

Park Se-ik CEO, 전 수석전략가 138:31

삼성전자, 5월 20일까지 상승.

삼성전자는 이벤트 기반 전략과 강한 모멘텀으로 5월 20일까지 급등할 것입니다. 많은 투자자들이 아직 매수하지 않아 주가를 상승시킬 수 있는 스퀴즈 가능성이 있습니다.