How To Trade The SpaceX IPO - GoodAlexander
발언자
Alexander Good
— 저자, 굿 알렉산더 (Substack)
Good Alexander가 다가오는 SpaceX, OpenAI, Anthropic IPO 관련 트레이딩 전략을 논의합니다. 그는 SpaceX 유동성 흡수로 인해 통신주 숏, AI IPO 노출을 위해 SoftBank 롱, OpenAI의 광고 수익 잠재력을 선호하며 Anthropic보다 OpenAI를 선호합니다. 또한 Palantir의 경쟁 위험, Google의 AI 입지 약화, 장수 생명공학 투자의 부진한 실적에 대해 경고합니다.
- SpaceX IPO가 투기 자산, 특히 통신주에서 유동성을 흡수할 것
- 통신주 및 ETF 적극 숏, 과도하게 상승했으며 SpaceX의 생존 위협 직면
- SoftBank는 ARM 및 OpenAI 지분을 통한 AI IPO 레버리지 투자
- OpenAI의 9억 사용자와 광고 수익화 잠재력으로 AI IPO 선호
- Anthropic의 우수한 모델이 Palantir의 온톨로지 해자를 위협하고 골드만삭스와의 파트너십이 위협
- Google은 약한 Gemini 모델과 대규모 자본 조달 계획으로 컨센서스 약세
- 장수 생명공학 주식과 ARKG는 초부유층 내부자에 의해 시장이 조작되므로 회피
아이디어
SpaceX IPO, 통신사 유동성 고갈.
SpaceX IPO는 투기적 자산, 특히 펀더멘털 개선 없이 100% 이상 상승한 통신주에서 250억 달러의 소매 유동성을 흡수할 것입니다. SpaceX의 태양 내러티브와 잠재적 우주 기반 데이터 센터는 레거시 통신사를 위협하며, 경영진은 주주 가치를 파괴하고 있습니다. 그는 단기 트레이드로 모든 통신주를 적극적으로 숏하고 있습니다.
AI IPO 노출을 위해 SoftBank 롱.
SoftBank Group은 은밀한 통신 사업과 ARM 및 OpenAI의 주요 지분을 보유하고 있어 다가오는 AI IPO 붐에 대한 레버리지 플레이로 자리매김하고 있습니다. 그는 이러한 노출을 위해 SoftBank를 롱하고 있으며, 시장이 이를 저평가하고 있을 수 있습니다.
OpenAI의 광고 잠재력은 저평가됨.
OpenAI의 막대한 9억 DAU 사용자 기반은 저평가되어 있습니다. 초기 광고 파일럿은 매우 성공적이었으며, 이는 Amazon의 소매 광고 서프라이즈와 유사한 수익화 경로를 시사합니다. 시장은 현금 소진과 Anthropic이 승자라는 컨센서스에 집중하는 것이 잘못되었습니다. 그는 AI IPO 중 OpenAI에 가장 낙관적입니다.
내부자 시장으로 인해 바이오텍 관망.
장수 및 바이오텍 공개시장 투자는 역사적으로 저조한 성과를 보였는데, 그 이유는 최고의 비상장 기업들이 초고액 자산가들에게 어떤 가격으로든 인수되어 공개 투자자들에게 역선택을 남기기 때문입니다. 그는 ARKG와 바이오텍 주식을 명시적으로 피합니다.
Palantir, Anthropic의 온톨로지 붕괴 위협.
Anthropic의 고급 모델과 Goldman Sachs와의 파트너십은 Palantir의 핵심 온톨로지 가치 제안을 위협합니다. 대규모 언어 모델이 온톨로지 없이 작동할 수 있다면 Palantir의 해자는 약화됩니다. 또한, Palantir의 트럼프 베타 주식으로서의 지위는 행정부의 정당성이 약화되면 타격을 입을 수 있습니다. 이는 주시해야 할 핵심 위험입니다.
Google은 Gemini로 인해 컨센서스 페이드.
컨센서스 롱임에도 불구하고 Alphabet은 AI 모델 Gemini가 코딩 및 사용자 경험에서 열등하여 저조한 성과를 보이고 있습니다. 시장의 무시와 다가오는 800억 달러 자본 조달로 인해 페이드 대상입니다. Google 관망.
다음
This Thread Guy video, published June 11, 2026, features Alexander Good discussing IYZ, SFTBY, OPENAI, ARKG, PLTR, GOOGL. 6 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Alexander Good · Tickers: IYZ, SFTBY, OPENAI, ARKG, PLTR, GOOGL