Trump Threatens More Iran Strikes | Open Interest 7/8/2026

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 7월 8일, 18:06 | 1:29:10 | Bloomberg Markets

발언자

Ann Berry — 설립자, Threadneedle Ventures

Ed Ludlow — 공동 진행자, Bloomberg Technology

Julia Hermann — 뉴욕라이프 인베스트먼트 매니지먼트 글로벌 마켓 전략가

Dani Burger — 앵커, Bloomberg Television

Vonnie Quinn — 앵커, Bloomberg

시장 하락, 유가 급등… 트럼프 대통령, 이란 휴전 종료 선언 및 추가 공습, 호르무즈 해협 봉쇄 재개 가능성 시사. AI 테마는 메모리 반도체 업종에서 자금 이탈(rotation)로 재차 압박받는 가운데, 출연자들은 에너지, 방산, 금융, 그리고 SK하이닉스·엔비디아 같은 반도체 관련 종목에서 기회를 조명. IMF는 글로벌 성장 전망을 대체로 유지하며 AI 호황이 전쟁 충격을 상쇄한다고 보았으나, 하방 리스크는 여전히 높은 수준. - 트럼프, 이란 휴전 종료 선언… 추가 공습 및 호르무즈 봉쇄 가능성 경고 - 유가 7% 이상 급등했으나 80달러 밑돌아; 에너지주 아웃퍼폼 - AI 테마 압박: 메모리 및 하이퍼스케일러에서 시장 전반으로 자금 이탈 - 앤 베리(Ann Berry), 밸류에이션 할인과 HBM 지배력 이유로 SK하이닉스 선호, 에너지·방산·스페이스X 롱 포지션 - 에드 러들로(Ed Ludlow), 엔비디아 저가 매수 기회로 지목, SK하이닉스 시장 지위 언급 - 줄리아 허먼(Julia Hermann), 강한 현금 흐름과 밸류에이션을 바탕으로 금융 및 유럽 금융주에서 기회 포착 - IMF, 글로벌 성장 전망 유지… 원자재 시장 회복력 강조했으나 분쟁 및 AI 조정으로 인한 높은 하방 리스크 지적 - 나토 정상회담, 방위비 지출과 우크라이나가 계획된 의제였으나 이란 분쟁이 주도

아이디어

Ed Ludlow 공동 진행자, Bloomberg Technology 6:46

NVIDIA는 지금 저렴해 보입니다.

NVIDIA는 현재 밸류에이션 관점에서 저렴하며, Bloomberg 기사에서 강조되었습니다.

Ann Berry 설립자, Threadneedle Ventures 8:56

밸류에이션 할인과 HBM 지배력.

SK하이닉스는 동종 업계 대비 선행 멀티플 할인 상태로 거래되며, 일부 경쟁사는 두 배의 밸류에이션을 기록하는 반면, 고대역폭 메모리 시장의 57%를 점유하고 있습니다. 다가오는 공모는 AI 메모리 스토리에 참여할 기회를 제공하며, 그녀는 기꺼이 참여할 것입니다.

Ann Berry 설립자, Threadneedle Ventures 14:58

케이블 중단 후 위성 수요는 끝이 없습니다.

호르무즈 해협 분쟁으로 주요 광케이블 사업이 중단되면서 위성 연결이 중요한 대안이 되었습니다. 위성 통신에 대한 수요는 끝이 없으며, 그녀는 SpaceX IPO에 참여했습니다.

Ann Berry 설립자, Threadneedle Ventures 17:22

장기화된 분쟁이 유가와 에너지를 끌어올립니다.

중동 분쟁은 장기화되어 지속적인 유가 상승을 이끌 것이며, 이는 에너지 주식에 유리합니다. 그녀는 셰브론과 필립스 66을 매수하고 계속 보유하고 있습니다.

Ann Berry 설립자, Threadneedle Ventures 17:44

방위 M&A 물결과 지출 급증.

방위비 지출은 지정학적 긴장 속에서 장기적인 기회입니다. 그녀는 방위 분야 비중을 확대했으며 계속 확대할 것이며, 록히드 마틴 거래를 다가오는 M&A 물결의 증거로 언급했습니다.

Ann Berry 설립자, Threadneedle Ventures 19:51

사이버보안 주식은 좋은 가치를 제공합니다.

어떤 소프트웨어 AI 종목이 살아남을지에 대한 불확실성 속에서, 사이버보안 주식은 계속 꽤 좋은 가치를 제공합니다.

Julia Hermann 뉴욕라이프 인베스트먼트 매니지먼트 글로벌 마켓 전략가 49:10

금융주 강력한 현금 및 자사주 매입.

금융주는 시장 가격이 하락했지만, 연준 스트레스 테스트 이후 강력한 현금 보유, 배당 증가, 확대된 자사주 매입 프로그램을 갖춘 고품질 섹터입니다. 이는 기회를 창출합니다.

Julia Hermann 뉴욕라이프 인베스트먼트 매니지먼트 글로벌 마켓 전략가 51:25

유럽 금융주는 매력적인 밸류에이션을 가지고 있습니다.

유럽 금융주는 강세를 보였으며 더 매력적인 밸류에이션 배경을 제공합니다. 지정학적 스트레스로 인해 이들로부터 완전한 자금 재배분이 발생해서는 안 됩니다.