Mad Money 07/28/26 | Audio Only

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 7월 29일, 00:00 | 44:18 | CNBC

발언자

Jim Cramer — 호스트, Mad Money

짐 크레이머는 데이터센터 및 AI 주식에서 전통적인 비기술 섹터로의 대규모 순환매를 분석합니다. 그는 폭락한 포물선형 메모리 주식을 추격하지 말라고 경고하며, 엔비디아와 인텔 같은 선별적 보유를 추천합니다. 골재 기업과 Nucor는 매력적인 분산 투자처로 강조되며, SpaceX에 대해서는 락업 만료를 기다려 인내하라고 조언합니다. 번개 라운드에서는 아리스타 네트웍스와 로스 스토어스에 대한 강세 의견을 제시하고, 인튜이티브 서지컬과 스털링 인프라스트럭처에 대해 주의를 당부합니다. - 기관 자금이 데이터센터 기술에서 빠져나와 소비재, 소프트웨어, 제약으로 순환매 중입니다. - 메모리/스토리지 주식(WDC, MU, STX, SanDisk)은 포물선을 그리며 급등했고, 현재는 보유하기 위험합니다. - 크레이머는 엔비디아와 인텔을 보유하라고 조언하는데, 그 이유는 이들의 상승이 부품 부족에 의한 것이 아니기 때문입니다. - 골재 주식(Vulcan, Martin Marietta, CRH)은 가격 결정력과 진입 장벽 때문에 조정 시 매수할 만합니다. - Nucor는 관세와 사상 최대 수주 잔고에 힘입어 가장 강력한 수요 환경을 누리고 있다며 호평받았습니다. - SpaceX는 장기 매수 대상이지만, 투자자들은 락업 만료 후 더 나은 진입가를 기다려야 합니다. - 번개 라운드: 아리스타 네트웍스와 로스 스토어스에 강세, 인튜이티브 서지컬과 스털링 인프라스트럭처에 주의.

아이디어

Jim Cramer 호스트, Mad Money 4:30

포물선형 메모리 주식 관망; 강세 시 매도.

메모리 및 스토리지 주식(Western Digital, Micron, Seagate, SanDisk)은 AI 주도 부족 현상으로 인해 포물선형 움직임을 경험했습니다. 역사적으로 이러한 호황-불황 주식은 비즈니스 펀더멘털이 악화되기 훨씬 전에 정점을 찍고 하락합니다. 포물선형 움직임이 끝나고 있으며, 주주들은 갇혀 있고, 반등이 나오면 매도될 가능성이 높습니다. 투자자들은 이러한 주식을 피해야 합니다. 포물선 후 하락은 포물선이 시작된 지점에서 거의 멈추지 않으며, 주주들이 취약하기 때문입니다.

MU WDC STX SNDK 높음

Jim Cramer 호스트, Mad Money 7:55

엔비디아, 인텔 보유; 부족에 따른 플레이는 아님.

엔비디아와 인텔은 메모리 같은 부품 부족이 아닌 이유로 상승했기 때문에 보유할 가치가 있습니다. AI 지출이 붕괴하는 것이 아니며, 데이터 센터 전체가 압박을 받고 있지만 이들 기업은 차별화된 포지션을 가지고 있습니다. Cramer는 자선 신탁을 위해 인텔을 매수하고 있으며, 이 그룹이 결국 회복할 것이라고 믿습니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 12:00

Nucor가 사상 최고의 수요를 경험하고 있으며, 관세가 도움이 됩니다.

Nucor는 철강 분야의 선두주자이며, 이전에 볼 수 없었던 수요 동인을 가지고 있습니다. 관세는 수입을 수십 년 만에 최저 수준으로 줄였으며, 군사, 데이터 센터, 에너지, 건설 부문의 백로그는 사상 최고치 또는 그에 근접해 있습니다. CEO는 그들이 이제 막 시작했을 뿐이며, 대규모 생산능력이 가동되고 있다고 밝혔습니다. 주식은 강한 모멘텀을 보유하고 있습니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 13:22

SpaceX에 인내심을 가지세요, 락업을 기다리세요.

SpaceX는 IPO 고점 대비 약 53% 하락한 후 현재 반등을 보이고 있다. 애널리스트들은 매우 강세이며 실적 추정치도 양호하지만, 대규모 AI 수익 계약은 90일 전 통보로 취소될 수 있다. 다음 주 목요일 대규모 락업 해제로 유통 주식이 두 배 이상 증가하며 주가 하방 압력이 예상된다. Cramer는 인내를 권하며, 공격적 매수 전에 락업 해제 후 하락을 기다리라고 조언한다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 19:56

다각화를 위해 하락 시 골재 매수.

골재 주식(Vulcan Materials, Martin Marietta, CRH)은 유가와 금리에 대한 거시적 우려로 하락했지만, 유가는 이미 하락했고 금리도 하락하고 있습니다. 이들 기업은 엄청난 진입 장벽, 희소한 매장량, 가격 결정력을 보유하고 있습니다. 데이터 센터 외에도 다각화된 익스포저를 제공하며, 이번 하락은 매수 기회를 제공합니다. Cramer는 약세 시 비중 확대를 권장하지만, 단기 실적에 대한 주의가 필요합니다.

CRH MLM VMC 중간

Jim Cramer 호스트, Mad Money 38:18

Arista Networks 데이터센터 의존도 낮음, 매수.

Arista Networks는 데이터센터 지출에 전적으로 의존하지 않으며, 다른 여러 강점이 있다. CEO가 탁월하게 경영하고 있으며, 주가는 훌륭하다. Cramer는 다각화된 성장 동력을 이유로 긍정적으로 본다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 39:09

Ross Stores 실행 우수, Boot Barn 대신 매수.

Ross Stores는 할인 소매 분야 최고다. 경영진이 훌륭하게 일했으며, 회사는 좋음에서 훌륭함으로 발전했다. Boot Barn은 실망을 안겨 Ross가 섹터 내 확실한 선호주가 되었다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 42:47

Corning과 Arm은 급등 후 붕괴 국면이므로 관망.

Corning과 Arm Holdings는 포물선 급등 이후 하향 이탈하고 있다. 포물선 급등은 2차 상승이 드물며, 차익 실현에 실패한 약한 주주들은 반등 시 매도할 것이다. Cramer는 자신의 신탁에서 두 종목 비중을 축소했으며, 이러한 급등 후 붕괴 국면에서는 관망을 권고한다.