I like AMD on the dip, says Jim Cramer
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
짐 크레이머가 데이터 센터 및 소매 주식을 타격하는 시장 순환매를 분석하며, 매도 중 상당 부분이 실수이거나 과도한 이익 실현이라고 주장합니다. 그는 Micron, Corning, AMD, Applied Materials의 낮은 멀티플, 광섬유, 칩 수요, 장비 부족 구조적 요인을 바탕으로 특정 매수 기회를 강조합니다. 또한 약한 소비자 논리에 맞서 Walmart를 변호하고, 조정이 과도하다고 봅니다.
- 데이터 센터 주식은 이익 실현과 메타와 관련된 잘못된 우려로 인해 매도되었습니다.
- Micron은 Cramer의 최선호주이며, 실적 멀티플이 너무 낮다고 평가됩니다.
- Corning의 급격한 하락은 극단적으로 보이며, 광섬유가 데이터 센터에서 구리를 대체할 수 있습니다.
- AMD의 조정은 GPU 및 CPU의 높은 수요에 힘입어 드문 진입 기회를 제공합니다.
- Applied Materials은 지속적인 칩 부족에 힘입어 수년간의 강세장에 있습니다.
- Walmart의 하락은 과도하다고 일축되며, 유가에 기반한 약세 논리는 말도 안 된다고 언급됩니다.
아이디어
P/E 배수가 너무 낮음. 긍정적.
마이크론은 수익력 대비 매우 낮은 P/E 배수에 거래되고 있으며, 데이터센터 주식의 매도세는 부분적으로 잘못된 차익 실현으로, 그룹 내에서 마이크론이 그의 최선호주입니다.
광섬유가 구리 대체, 하락 과도.
오늘 S&P 500 최악의 종목인 Corning의 하락은 극단적으로 보입니다. 회사의 광섬유 기술은 데이터 센터에서 커넥터를 포함하고 결국 칩 내부까지 구리를 대체할 수 있어 미래 성장 스토리를 제공합니다.
드문 조정, GPU 및 CPU 수요.
AMD의 조정은 드문 매수 기회입니다. 회사는 현재 수요가 높은 GPU와 CPU의 강력한 조합을 보유하고 있으며, 이러한 조정은 거의 더 이상 발생하지 않기 때문입니다.
칩 부족에 따른 구조적 강세장.
Applied Materials의 반도체 자본 장비 사업은 광범위한 칩 부족으로 인해 장기 강세장에 있으며, 이를 완화하는 데 수년이 걸릴 것이라고 CEO Gary Dickerson이 밝혀, 기계에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
하락 과도, 약세 논리는 말도 안 됨.
Walmart의 하락은 과도하며, 유가/가스 가격 하락이 소비자들이 더 이상 Walmart에서 절약할 필요가 없다는 약세 논리는 말도 안 됩니다. 주가는 고점 대비 26포인트 하락했으며, 이는 과도해 보입니다.
