How Will The New Fed Chair Affect Crypto?

데이비드 두옹(David Duong)은 케빈 워시(Kevin Warsh) 신임 연준 의장이 통화 정책을 어떻게 재편할 수 있을지, AI 관련주 조정이 저가 매수 기회라는 그의 견해, 그리고 크립토가 위험 자산과 함께 여전히 성과를 낼 수 있는 이유에 대해 논의합니다. 그는 또한 월러 연준 이사의 매파적 신호를 고려할 때 2년물 국채 금리를 주시해야 할 필요성을 강조합니다. - 케빈 워시 연준 의장은 데이터 수집 개선을 시도할 것으로 보이며 결국 연속적인 금리 인상은 피할 수 있겠지만, 월러 이사의 매파적 전환으로 인해 단기적인 금리 경로가 불확실해졌습니다. - AI 주식의 조정은 순환매가 아닌 내러티브 소화 과정으로 보이며, 실적은 상승하는 반면 멀티플은 축소되고 있어 해당 트레이드는 여전히 매력적입니다. - 두옹은 AI를 닷컴 버블이 아닌 산업 혁명에 비유하며, 현재의 약세는 AI 관련주에 진입하기 좋은 시기라고 말합니다. - 크립토는 비대칭적 수익을 추구하는 위험 자본으로부터 혜택을 받을 수 있으며, 순수한 섹터 순환매 없이도 AI 및 기타 위험 자산과 함께 거래될 수 있습니다. - 2년물 국채 금리는 핵심 신호로 지목되었습니다. 한 차례의 인상은 감당할 수 있지만, 연속적인 인상은 우려스러운 요인입니다. - 전반적인 거시 경제 배경은 신중하면서도 기회를 포착하는 입장을 뒷받침하며, AI는 여전히 선호되고 크립토는 지속적인 위험 선호 심리로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.