Mad Money 05/14/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
짐 크레이머(Jim Cramer)는 고평가된 세레브라스(Cerebras) IPO를 논의하며 1999년 스타일의 광풍을 경고하고, 시스코(Cisco), 엔비디아(Nvidia), 찰스 슈왑(Schwab), 트레인 테크놀로지스(Train Technologies)에서의 저가 매수 기회를 강조합니다. 그는 또한 슈왑과 트레인의 CEO를 인터뷰하고, SIMO와 빌리언 투 원(Billion to One)과 같은 종목을 다루는 라이트닝 라운드를 진행합니다.
- 세레브라스 IPO는 데뷔 첫날 68% 급등했으나, 크레이머는 이를 매출 대비 111배에 달하는 광풍이라고 부름.
- 시스코는 강력한 실적을 보고했으며 크레이머는 13%의 랠리가 정당하다고 믿음.
- 엔비디아는 선행 실적 기준으로 S&P 500보다 저렴해져 매수 기회임.
- 찰스 슈왑은 16%의 순이익 성장에도 불구하고 선행 P/E 12.5배에 거래됨.
- 트레인 테크놀로지스는 기록적인 107억 달러의 수주 잔고로 데이터 센터 구축의 수혜를 입음.
- 라이트닝 라운드에는 SIMO, MRVL, 빌리언 투 원에 대한 강세 의견이 포함됨.
- 크레이머는 현재 가격에서 세레브라스 매수를 경고하며 절제를 촉구함.
- 중국 AI 칩 접근 논쟁은 계속되고 있으나, 엔비디아의 경쟁 우위는 여전히 상당함.
아이디어
Cerebras 관망, 밸류에이션 너무 극단적.
Cerebras IPO는 111배의 후행 매출 기준으로 매우 과대평가되어 1999년 닷컴 광기를 연상시킵니다. 실제 기술과 계약이 있음에도 불구하고, 이 주식은 수익성 있는 동종 업체인 Nvidia, AMD, Broadcom에 비해 너무 비쌉니다. 투자자들은 이 수준에서 매수를 피하고 상당한 조정을 기다려야 합니다.
Cisco 랠리 정당화, 매수.
Cisco는 매출과 순이익 모두에서 놀라운 가속화를 보고했으며, 오늘의 13% 랠리는 완전히 정당합니다. 동사는 강력한 펀더멘털을 가진 실제 사업체이며, 닷컴 시대와 같은 투기적 광기가 아닙니다.
Nvidia, S&P 대비 저평가.
Nvidia는 훨씬 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 현재 선행 주당순이익 기준으로 S&P 500 평균보다 저렴합니다. 이는 터무니없는 밸류에이션 괴리로, Nvidia를 매력적인 매수 대상으로 만듭니다. Intel, AMD, Broadcom보다 저렴합니다.
Schwab 저평가, 매수.
Charles Schwab은 시장에서 잘못 평가받고 있습니다. 동사는 연간 순이익이 16% 성장하는 반면 컨센서스 선행 주당순이익의 12.5배에 불과하게 거래되고 있습니다. AI 현금스윕 우려는 과장되었습니다. 프랜차이즈는 저평가되어 있으며 매수해야 합니다.
Marvell 저평가됨, 추가 상승 가능.
Marvell Technology(MRVL)는 과장된 Cerebras 주식보다 극적으로 저렴합니다. 52주 신고가를 기록했으며 추가 상승 가능합니다. CEO Matt Murphy는 광사업 인수를 포함하여 잘 실행해왔습니다.
Train 데이터센터 수요 강세.
Train Technologies는 대규모 데이터센터 구축의 혜택을 받고 있습니다. 수주잔고는 사상 최대인 107억 달러에 달했고, 1분기 주문은 24% 증가했으며, 데이터센터 파이프라인은 그 어느 때보다 견고합니다. 이 주식은 강한 모멘텀을 보유하고 있으며 보유할 가치가 있습니다.
SIMO 매수, 조정 시 대기.
Silicom Motion(SIMO)은 좋은 아이디어입니다. 주가가 많이 움직였으므로 투자자들은 지금 일부를 매수하고 조정 시 추가 매수를 기다려야 합니다. 이 회사는 Micron과 반도체 분야에 노출되어 있습니다.
Billion to One 주식 매수.
Billion to One은 실제 진단 회사입니다. 우스운 이름에도 불구하고, 회사는 잠재력이 있으며 짐 크레이머는 '매수하라'고 말합니다.
