Mad Money 05/26/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
짐 크레이머가 마이크론이 트릴리언 달러 클럽에 합류한 것을 기념하며, 다른 대형 기술 및 산업 대기업들을 검토하고, SpaceX의 다가오는 IPO에 대한 심층 재무 분석을 제공합니다. 또한 Abridge(AI 헬스케어)의 CEO와 인터뷰하고, 번개 라운드에서 시청자 전화를 받아 종목 추천을 하며, 데이터 센터 건설을 부정적인 미디어 내러티브로부터 방어합니다.
- 크레이머는 끊임없는 AI 메모리 수요에 힘입은 마이크론의 트릴리언 달러 이정표를 강조합니다.
- 그는 엔비디아, 애플, 아마존, 브로드컴, 일라이 릴리 등을 포함한 트릴리언 달러 클럽을 검토하며 각각에 대한 의견을 제시합니다.
- SpaceX의 IPO 투자설명서에 대한 상세 분석은 현재 재무 상태는 취약하지만 강력한 단기 촉매(스타쉽, Anthropic 거래)를 보여줍니다.
- 크레이머는 데이터 센터 건설이 강력한 수익을 창출하며 지역사회가 더 나은 조건을 협상해야 한다고 주장하면서 이를 방어합니다.
- 번개 라운드에는 DoorDash와 Flex에 대한 명시적 매수 추천과 Berkshire Hathaway에 대한 관망 권고가 포함됩니다.
- 크레이머는 아마존, 브로드컴, 일라이 릴리에 대해 구체적인 촉매와 함께 강세 의견을 재확인합니다.
- 그는 Copilot 회의론에도 불구하고 마이크로소프트의 반전 가능성에 대해 신중한 낙관론을 표명합니다.
- 이 에피소드는 AI 하드웨어 주식의 지배력과 하락한 종목들에서의 선별적 역발상 기회를 강조합니다.
아이디어
마이크론 롱, 메모리 호황 지속.
마이크론은 고대역폭 메모리 칩이 AI 데이터 센터에 필수적이고 메모리 호황이 지속될 것으로 보여 1조 달러 클럽에 진입했다. 주가는 큰 상승에도 불구하고 여전히 저평가되어 있으며, 애널리스트들은 40년 전망을 보고 있다. 크레이머는 매우 강세이다.
마이크로소프트 롱, 턴어라운드 신뢰.
마이크로소프트는 엔터프라이즈 소프트웨어와 코파일럿에 대한 회의론에 짓눌려 있지만, 크레이머는 여전히 자신의 자선 신탁에서 보유하고 있는데, 회사가 막대한 자원과 똑똑한 인력을 보유하고 있기 때문이다. 그는 그들이 문제를 해결할 것이라고 믿으며, 현재 역풍에도 불구하고 매수 대상이라고 본다.
아마존 롱, 오해받고 있지만 강력한 부문 보유.
아마존은 오해받고 있지만 프라임, AWS, 광고, 그리고 이제는 가치를 유지하는 반도체(트레이니움 칩)로 정리하고 있으며, 엔비디아와 유사하지만 더 저렴하다. 크레이머는 큰 신봉자이며 칩 가치 유지에 대한 이전 실수를 수정했다.
브로드컴 롱, 슬리퍼 AI 칩 메이커.
브로드컴은 구글, 메타, 바이트댄스, 앤트로픽을 위한 맞춤형 칩과 엔터프라이즈 소프트웨어 VM웨어를 만드는 슬리퍼이다. CEO 혹 탄은 현명하며 지속적으로 고객을 추가하고 있다. 크레이머의 자선 신탁은 큰 수익을 위해 이 주식을 고수해왔다.
버크셔 관망, 버핏 이후 지루함.
버크셔 해서웨이는 워런 버핏이 물러났기 때문에 시장 수익률을 하회할 가능성이 높으며, 많은 주주들이 버핏에 대한 신뢰로 투자했다. 그 촉매가 사라지면 지루함을 피해 매도할 수 있으며, 양도세 고착 효과만이 그들을 붙잡고 있다. 크레이머는 이 주식이 매력을 잃을 것이라고 믿는다.
일라이 릴리 롱, 신약 유망.
일라이 릴리는 3상 임상에서 지방만 줄이고 근육은 보존하는 것으로 보이는 새로운 체중 감량 약물 레타타이드와 훌륭한 콜레스테롤 데이터를 보여주는 별도의 유전자 치료제로 계속 개선되고 있다. 뛰어난 경영진이 그 수준의 유일한 헬스케어 기업으로서 1조 달러 밸류에이션을 정당화한다.
도어대시 롱, 역발상 매수.
도어대시는 투자자들이 하드웨어/반도체만 원하기 때문에 무시되고 있는 주식 그룹(우버, 레딧)의 일부로서 매수 대상이다. 이는 역발상 기회를 창출한다. 크레이머는 '도어대시는 매수라고 생각한다'고 명시적으로 말한다.
플렉스 롱, 잠재적 50% 상승 여력.
플렉스(Flex Ltd.)는 아무 문제 없이 추가로 50% 상승할 수 있는 주식의 완벽한 예이다. 크레이머는 회사가 '너무 좋다'고 말하며, 100% 수익을 낸 발신자와 싸우지 않을 것이라고 한다.
톨 브라더스 롱, 현금 구매자 헤지.
톨 브라더스는 매수할 주택 건설업체로, 많은 현금 구매자(20% 초과)가 있어 모기지가 필요 없어 고금리에 덜 민감하다. 크레이머는 PY보다 이것을 선호.
