Committee stocks on the move: GE Vernova and Crowdstrike
투자 위원회는 GE Vernova의 실망스러운 실적과 높은 밸류에이션을 논의하며 신중한 입장을 보였습니다. Joe는 사이버 보안 주식인 Crowdstrike와 Datadog에 대해 여전히 강세 의견을 유지하며, Microsoft는 바닥을 다지고 있다고 평가했습니다. Liz는 CIBR ETF를 통해 사이버 보안 섹터 전반에 대한 투자를 권고했습니다.
- GE Vernova는 AI 관련 높은 기대치를 충족하지 못한 실적 가이던스로 인해 7% 하락했습니다.
- 패널 Jenny는 높은 밸류에이션(EBITDA 80배)과 잠재적 경쟁을 이유로 GE의 비중 확대를 관망하고 있습니다.
- Joe Terranova는 SaaS 시장의 혼란에도 불구하고 사이버 보안 지출이 견고하게 유지됨에 따라 Crowdstrike와 Datadog에 대해 강세 의견을 유지합니다.
- Joe는 또한 Microsoft가 바닥을 다지고 있을 가능성이 있으며 7월에 상대적 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- Liz는 사이버 보안 수요가 지속적으로 증가할 것이라고 주장하며 CIBR ETF를 추천합니다.
아이디어
현재 높은 밸류에이션을 고려할 때 GE는 관망할 것.
GE Vernova의 주가가 EBITDA의 거의 80배 수준에서 거래되고 있고, 자본 집약적인 사업 특성상 마진이 견고하지 않으며, 결국 경쟁이 심화될 것이기 때문에 비중을 확대하지 않음. 다만, 장기적인 수주 잔고가 현금 흐름으로 전환될 가능성은 있음.
사이버 보안 지출은 탄력적임, CRWD 및 DDOG 보유 중.
AI 파괴적 혁신으로 인해 기업들이 다른 SaaS 지출을 재고하고 있음에도 불구하고, 사이버 보안 지출은 여전히 필수적이며 이는 Crowdstrike와 Datadog에 수혜로 작용하고 있습니다. 이러한 역학 관계에는 변함이 없습니다.
Microsoft 바닥 다지기 중, 7월 상대적 강세 예상.
Microsoft는 압도적인 대차대조표와 시장 영향력을 바탕으로 7월에 상대적 강세를 보일 수 있으며, 현재 바닥을 다지고 있을 가능성이 있습니다.
