Mad Money 08/04/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
Jim Cramer는 대규모 헤지펀드 폭발(Situational Awareness)로 인해 기술주에서 강제 매도세가 정리되면서 강력한 랠리가 촉발되었다고 설명한다. 그는 대형 기술주와 소프트웨어 주식에 강세이며, Celestica와 GE Vernova를 추천하고, Pinterest의 실적 발표 후 하락을 매수 기회로 본다. 라이트닝 라운드에서는 Robinhood, Northwest Energy, Origin Bank를 지지하며, 마지막으로 시장의 가장 좋은 날을 포착하기 위해 정기적으로 지수 펀드에 투자할 것을 강조한다.
- Cramer는 레버리지 헤지펀드 붕괴 이후 강제 매도가 청산되면서 기술주 랠리가 시작되었다고 설명한다.
- 그는 공매도 포지션이 청산되고 오버행이 사라지면서 대형 기술주와 소프트웨어 주식이 상승할 것이라고 말한다.
- 그는 강력한 실행력과 실적을 바탕으로 Celestica(CLS)와 GE Vernova(GEV) 매수를 명시적으로 추천한다.
- 그는 Pinterest(PINS)의 시간외 매도세를 탄탄한 분기와 Z세대 성장을 고려할 때 좋은 기회로 본다.
- 라이트닝 라운드: Robinhood(HOOD), Northwest Energy, Origin Bank(OBK)를 매수로 지지한다.
- Voyager Technologies와 Pinterest CEO와의 인터뷰는 우주/방위 및 AI 기반 쇼핑 테마를 강조한다.
- 그는 대부분의 수익이 발생하는 며칠을 놓치지 않도록 지수 펀드에 정기적으로 투자하라는 시대를 초월한 교훈으로 마무리한다.
아이디어
기술주 강제 매도 종료, 반등 지속
Situational Awareness 헤지펀드의 붕괴로 인한 강제 매도는 약한 손을 쓸어내고 정리 이벤트를 만들었습니다. 더 이상 매도 물량 압력이 없으므로 기술주는 이제 반등할 자유가 있습니다. 대형 기술주는 여전히 너무 낮으며 계속 상승할 것입니다.
소프트웨어 숏 스퀴즈, 이제 시작
소프트웨어 주식은 붕괴된 헤지펀드에 의해 대규모로 숏 포지션이 잡혀 있었고 인위적으로 억제되었습니다. 숏 포지션의 힘이 소진되면서 이러한 주식들은 너무 저렴하게 남겨졌으며, 숏 포지션이 청산되고 펀더멘털이 다시 힘을 얻으면서 오를 수밖에 없습니다.
Celestica, 뛰어난 운영 기업, 매수
Celestica는 하드웨어 플랫폼, 공급망, 클라우드 연결성에 뛰어난 기업으로서 매수 추천 종목입니다. Cramer는 모든 컨퍼런스 콜을 읽고 그들의 실행력에 감명받았으며, 지금 일부 매수한 후 조정 시 추가 매수하기를 권합니다.
GE Vernova 분기 실적 훌륭, 매수
GE Vernova는 실적을 놓치지 않았습니다. 매우 훌륭한 분기를 보냈습니다. 회사는 더 많은 기가와트 전력을 생산하기 위해 더 많은 기계를 투입하고 있으며, 주식이 비싼 데는 그만한 이유가 있습니다. Cramer는 이 상황이 훌륭하며 주가가 계속 상승할 수 있다고 생각합니다.
Pinterest 분기 실적 강세, 매도 이후 기회
Pinterest는 매출, 순이익, 잉여현금흐름, 사용자 수에서 시장 기대치를 상회하는 매우 강력한 분기 실적을 발표했으며, 성장은 Z세대가 주도했습니다. 시간외 매도는 가이던스가 시장 예상에 부합했음에도 불구하고 정당화되지 않으며, 최고의 독립 웹 자산 중 하나에서 좋은 기회를 창출했습니다.
Robinhood 승리 사이트, 성장 지속
Robinhood는 사용자들이 좋아하는 신제품을 계속해서 추가하고 더 많은 계좌를 개설하고 있어 성공적인 플랫폼을 보유하고 있습니다. 블록체인/토큰화 주식 기능은 별로 중요하지 않겠지만, 핵심 사업 모멘텀이 주가를 견인할 것입니다.
Northwest Energy는 유망주입니다.
Northwest Energy는 장기 보유를 위해 포트폴리오에 담을 수 있는 유망주입니다. 최근 조정을 보이며 매력적인 진입점을 제공하고 있습니다.
Origin Bank, 주가수익비율 13배로 저렴
Origin Bank는 입지를 지속적으로 확장하고 가치를 제공하는 훌륭한 지역 은행입니다. 주가수익비율 13배에 매력적으로 거래되어 설득력 있는 가치 투자처가 되고 있습니다.
정기적인 지수 매수는 최고의 수익일을 포착한다
연중 최대 수익의 대부분은 단 며칠 동안 발생하며, 이는 언제 일어날지 예측할 수 없습니다. 따라서 투자자들은 그 중요한 7일을 확보하기 위해 가격과 관계없이 정기적으로 인덱스 펀드에 매수하도록 스스로를 강제해야 합니다.
