Calls of the Day: TJX Companies and the XLU
발언자
투자위원회는 TJX와 유틸리티에 대한 오늘의 아이디어를 검토한다. TJX는 Jefferies의 보유 등급 하향 조정과 부진한 Marmaxx 실적에 압박을 받고 있다. 논의는 유틸리티와 데이터센터 전력 종목으로 옮겨가며, 한 출연자는 에너지가 여전히 병목이라고 주장하고 다른 출연자는 Vistra에 대한 구체적인 근거를 제시한다.
- Jefferies는 TJX를 보유로 하향 조정하고 목표주가를 $180에서 $145로 낮췄다.
- TJX의 Marmaxx 사업부와 TJ Maxx/Marshalls는 부진한 실적을 보였다.
- Barron's는 유틸리티가 역사적으로 외면받아 왔지만 매수 근거가 커지고 있다고 말한다.
- 금리 상승과 데이터센터 반발은 유틸리티의 역풍으로 간주된다.
- Rob은 데이터센터 에너지 수요가 여전히 병목인 만큼 NRG와 Vistra에 여전히 상승 여력이 있다고 주장한다.
- Vistra는 KKR/엔비디아와의 Helix 파트너십, ERCOT에서의 입지, 원자력/가스 계약이 부각된다.
아이디어
Marmaxx의 경기 소비재 부문 문제로 TJX 약세.
Jefferies는 TJX에 대한 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표 주가를 180달러에서 145달러로 낮췄습니다. Marmaxx의 실적이 부진했고 TJ Maxx와 Marshalls의 성과가 저조했으며, 경기 소비재 섹터는 모멘텀을 유지하기에 여전히 너무 어려운 상황입니다.
