A critical week for stocks: Your next move
발언자
Joe Terranova
— 선임 전무이사, Virtus Investment Partners
Stephanie Link
— 최고 투자 전략가, Hightower
Jim Lebenthal
— Cetera Investment Management 파트너
투자 위원회는 시장 순환매, 애플의 사상 최고가 경신, 주요 실적에 대해 논의합니다. Joe Terranova는 애플을 장기 리더로 보지만 단기적으로는 과매수 상태라고 생각합니다; Stephanie Link는 애플의 AI 업그레이드 사이클과 안전한 현금흐름에 낙관적입니다. Jim Lebenthal은 CHIPS Act 촉매로 마이크론을 보유하고 있으며, Stephanie Link는 아마존을 비중 확대하고 매력적인 밸류에이션에 엔비디아를 신규 매수했습니다. 패널은 빠른 순환매 속에서 투자 스타일을 고수할 것을 강조합니다.
- 애플이 사상 최고가를 경신, 패널들은 AI 업그레이드 사이클과 자사주 매입에 낙관적.
- Joe Terranova는 애플 실적 후 전술적 매수 기회를 보고 있으며, 반도체 내 순환매를 언급.
- Stephanie Link는 애플의 긍정적인 현금흐름과 지출이 많은 기술 환경에서의 안전성을 강조.
- Stephanie Link는 선행 주당순이익 18배에 엔비디아 포지션을 신규 진입, 매출 성장과 소프트웨어 해자를 언급.
- Stephanie Link는 아마존을 비중 확대, 추가 상승 여력을 봄.
- Jim Lebenthal은 최근 마이크론을 매수, CHIPS Act 기념일과 향후 자본 환원을 근거로 제시.
- 패널은 빠른 섹터 순환매 속에서 개인의 투자 스타일을 고수할 것을 조언.
- 이란 긴장으로 유가 상승했지만 직접적인 매매 아이디어는 논의되지 않음.
아이디어
애플 롱, 실적 발표 후 매수
애플은 AI에서 뒤쳐져 있었지만 이제 올바른 방향으로 가고 있다고 여겨지며, 이는 폴더블폰 같은 신제품의 지원을 받아 강력한 업그레이드 사이클로 이어지고 있습니다. 회사는 가격을 인상했고 수요는 강세이며, 긍정적 현금 흐름과 대규모 자사주 매입을 보유하고 있어 지출이 많은 기술 환경에서 안전하고 저변동성 투자처입니다. 투자자들은 사이클을 통해 이를 보유하려 합니다.
CHIPS Act 촉매, 자본 환원
지난 3주 동안 마이크론을 매수하여 약 3%의 포지션을 구축했습니다. 다가오는 CHIPS Act 기념일로 마이크론이 주주 자본 환원을 시작할 수 있게 될 것입니다 – 이는 근본적인 촉매입니다. 그는 단기 변동성을 견디며 마이크론이 중장기적으로 잘 될 것이라고 믿고 있습니다.
저평가된 밸류에이션, 지배적인 GPU 리더
엔비디아는 선행 추정치 기준 18배에 매력적인 밸류에이션을 가지고 있으며, 매출은 약 80% 성장, 매출총이익률은 중반 70%대, 잉여현금흐름은 두 배로 증가하고 있습니다. GPU 시장의 97%를 점유하고 있으며 복제하기 어려운 독점 소프트웨어를 보유하고 있어 일부 경쟁에도 불구하고 매력적인 매수 기회입니다.
아마존 비중 확대, 추가 상승 여력
아마존을 비중 확대했습니다. 메가캡 테크 분야에서 밸류에이션이 하락했고, 그녀는 이 주식에 더 상승 여력이 있다고 봅니다.
다음
This CNBC video, published July 13, 2026, features Joe Terranova, Jim Lebenthal, Stephanie Link discussing AAPL, MU, NVDA, AMZN. 4 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Joe Terranova, Jim Lebenthal, Stephanie Link · Tickers: AAPL, MU, NVDA, AMZN